Está na hora de comprar a NVIDIA?

As ações da NVIDIA Corporation (NVDA) registraram ganhos históricos em 2016 e 2017, alcançando a liderança de mercado após um boom de criptomoeda que impulsionou as vendas de placas gráficas de alto desempenho. A tendência de alta furiosa da NVIDIA continuou por meses após o bitcoin e seus primos terem atingido máximos insustentáveis, gerando novos máximos para a máxima histórica de outubro em US $ 292, 76. As ações foram esmagadas desde então, subindo em um declínio brutal que agora ultrapassou 50%.

Felizmente, o calendário traz boas notícias para os acionistas prejudicados, com esta semana fazendo a fase final da temporada de vendas de impostos no final do ano. Todos os que compraram e mantiveram as ações em uma conta sem aposentadoria desde maio de 2017 sofreram uma perda de capital que pode ser deduzida, até US $ 3.000, da fatura fiscal do próximo ano ou creditada com base em um ganho de capital. Melhor ainda, o saldo negativo pode ser acumulado nas declarações fiscais futuras até que a perda total seja registrada.

Além disso, a próxima semana marca o início do efeito de janeiro, que favorece a pressão de compra nos artistas vencidos do ano anterior. O mercado pode estar sentindo essa transição na fita positiva desta semana, preparando o terreno para uma recuperação de semicondutores. A NVIDIA pode preencher a lacuna de novembro entre US $ 170 e US $ 200 em resposta a esse vento de cauda, ​​bem como leituras técnicas que emitirão sinais de compra quando o estoque fechar acima de US $ 138.

Gráfico de Longo Prazo (2011-2018)

As ações saltaram para os $ 20 em meados de 2011 em 2011, depois de atingir uma baixa de quatro anos em um dígito em 2008, e reverteram em uma tendência de baixa que terminou na baixa adolescência um ano depois. A empresa registrou alta modesta por três anos, dobrando de preço, enquanto muitas ações de tecnologia decolaram para as estrelas. A taxa de variação dos preços aumentou em julho de 2015, quando o boom de criptografia entrou em vigor, gerando um avanço vertical que atingiu os três dígitos 18 meses depois.

Uma correção de cinco meses terminou em abril de 2017, gerando uma rápida explosão para US $ 170, seguida por uma ação de preço canalizada que continuou até o topo de outubro de 2018. O declínio subsequente se desenrolou rapidamente e com pouco aviso, prendendo muitos acionistas que esperavam uma retração ordenada. O sentimento do investidor melhorou depois que as ações saltaram em US $ 176 no final do mês, gerando muitas chamadas de fundo.

As esperanças foram esmagadas pela diferença de 30 pontos em 16 de novembro, em reação a uma grande redução nas diretrizes para o quarto trimestre, provocando um declínio capitulatório que atingiu uma baixa de 19 meses no início desta semana. As ações subiram nas últimas sessões, mas ainda estão sendo negociadas abaixo da baixa de novembro, a US $ 133, depois de não manter esse nível de suporte na semana passada. Isso mantém os ursos sob controle total quando lançamos o calendário em janeiro.

Aproximando um sinal de compra ">

As leituras de força relativa, junto com as pistas de Fibonacci, sugerem que está quase na hora de comprar ações da NVIDIA. O oscilador estocástico mensal passou para uma leitura de sobrevenda pela primeira vez desde 2012, enquanto o indicador semanal foi colado a esse nível extremo desde outubro. Essa combinação potente não garante um fundo intermediário, mas informa aos participantes do mercado que é hora de subir nas paradas, observando a ação dos preços por sinais de fundo.

Enquanto isso, a tendência de alta desde 2015 se desenrolou através de um padrão de cinco ondas Elliott, com uma quinta onda canalizada (terceira onda de impulso). As redes de Fibonacci esticadas nessa estrutura de preços organizam a ação dos preços, destacando os níveis ocultos de suporte e resistência sendo testados durante o declínio. Essa visualização mostra a tendência de baixa atingindo a retração .618 da grade mais longa depois de interromper o suporte na retração .786 da grade mais curta.

Ambos os níveis marcam possíveis alvos para reversões. No entanto, os ursos permanecerão no comando até que as ações subam acima do nível 0, 786, a US $ 138, desencadeando um sinal de compra com falha que poderia suportar uma poderosa onda de recuperação. Isso é apenas sete pontos acima do preço de fechamento mais recente, então os participantes do mercado interessados ​​em possuir as ações precisam prestar muita atenção à ação do preço imediatamente em 2019.

A linha inferior

As ações da NVIDIA podem encerrar seu furioso declínio nas próximas semanas e entrar em uma recuperação de alta porcentagem.

Divulgação: O autor não ocupava cargo nos títulos mencionados no momento da publicação.