Retorno intradiário

DEFINIÇÃO de Retorno Intradiário

O retorno intradia é um dos dois componentes do retorno diário total gerado por um estoque. O retorno intradiário mede o retorno gerado por uma ação durante o horário comercial normal, com base em sua alteração de preço desde a abertura de um dia de negociação até o seu fechamento. O retorno intradia e o retorno overnight constituem o retorno diário total de uma ação, que se baseia na mudança de preço de uma ação desde o fechamento de um dia de negociação até o fechamento do dia seguinte. Também é chamado de retorno diurno.

BREAKING Intraday Return

Pesquisas acadêmicas revelam que o retorno intradia é um fator que contribui mais para o retorno total do que o retorno noturno. Também sugere que há uma ligeira correlação negativa entre retorno noturno e retorno intradiário.

O retorno intradiário é de particular importância para os comerciantes diurnos, que usam oscilações diurnas em ações e mercados para obter lucros comerciais e raramente deixam posições abertas da noite para o dia. As estratégias de troca do dia não são tão comuns para investidores regulares como eram antes da recessão de 2008-2009.

A análise técnica e as técnicas de investimento baseadas na análise técnica geralmente usam dados intradiários de preço e volume para derivar estratégias que buscam explorar padrões no momento da segurança, médias móveis e ciclos únicos. Os estudos empíricos são misturados sobre a eficácia das estratégias técnicas, mas a economia comportamental e os métodos quantitativos avançados estão lançando luz sobre novas oportunidades.

Os retornos intradiários de segurança também são instrumentais para as funções diárias subjacentes às contas de margem oferecidas pelas corretoras e à troca de garantias entre entidades financeiras comerciais internacionais. No caso de margem estendida por uma corretora, se os retornos intradiários forem substanciais, eles podem acionar uma chamada de margem para um (s) cliente (s). Para limitar o risco de crédito da contraparte, os bancos comerciais trocam garantias diariamente - com base no comportamento dos preços dos títulos subjacentes.

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