Interpolação
A interpolação é um método estatístico pelo qual os valores conhecidos relacionados são usados para estimar um preço desconhecido ou o rendimento potencial de um título. A interpolação é um método de estimativa de um preço ou rendimento desconhecido de um título. Isso é alcançado usando outros valores conhecidos relacionados que estão localizados em sequência com o valor desconhecido.
Interrompendo a Interpolação
A interpolação é, na raiz, um conceito matemático simples. Se houver uma tendência geralmente consistente em um conjunto de pontos de dados, é possível estimar razoavelmente o valor do conjunto em pontos que não foram calculados. No entanto, essa é, na melhor das hipóteses, uma estimativa; os interpoladores nunca podem oferecer total confiança em suas previsões.
Diferentes tipos de interpolação
Existem vários tipos formais de interpolação, incluindo interpolação linear, interpolação polinomial e interpolação constante por partes.
O tipo mais fácil e mais prevalente é a interpolação linear, que é útil se alguém estiver tentando estimar o valor de um título ou taxa de juros para um ponto em que não há dados. Vamos supor que, para um preço de segurança rastreado por um período de tempo, chamamos a linha na qual o valor da segurança é rastreada como a função f (x). O preço atual de uma ação é plotado em uma série de pontos que representam momentos no tempo. Portanto, se f (x) for registrado em agosto, outubro e dezembro, esses pontos serão matematicamente representados como x agosto, x outubro e x dez, ou x 1, x 3 e x 5.
Por várias razões, pode-se querer saber o valor da segurança durante setembro. Você pode usar um algoritmo de interpolação linear para determinar o valor de f (x) no ponto de plotagem x Sep ou x 2 que aparece dentro do intervalo de dados existente.
A interpolação não deve ser confundida com extrapolação, pela qual se pode estimar um ponto de dados fora do intervalo conhecido de dados. A maioria dos gráficos que representam o histórico de uma ação é de fato amplamente interpolada. A regressão linear é usada para fazer as curvas que representam aproximadamente as variações de preço de um título. Mesmo que um gráfico que mede uma ação ao longo de um ano inclua pontos de dados para todos os dias do ano, nunca se pode dizer com total confiança onde uma ação será avaliada em um momento específico no tempo.
A interpolação é bastante simples, mas falta precisão. A interpolação tem sido usada pelas civilizações humanas desde a antiguidade, principalmente pelos primeiros astrônomos da Mesopotâmia e da Ásia Menor que tentam preencher as lacunas (as possibilidades de observação para os astrônomos são inerentemente limitadas). Embora o movimento dos corpos planetários esteja sujeito a muitos fatores, eles ainda são mais adequados para a imprecisão da interpolação do que as flutuações imprevisíveis e imprevisíveis de variações de ações de capital aberto. No entanto, com a enorme quantidade de dados envolvidos na análise de títulos, grandes interpolações de movimentos de preços são bastante inevitáveis.
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