Como desenhar níveis de Fibonacci

A análise de retração e extensão de Fibonacci revela suporte e resistência ocultos criados pela proporção áurea. As grades de Fibonacci pré-empacotadas na maioria dos programas de gráficos definem esses níveis de preços, que agem como suporte e resistência tradicionais, mas se originam em proporção matemática, em vez dos altos ou baixos em um gráfico de preços. Muitos traders e investidores descartam Fibonacci como ciência do vodu, mas suas origens naturais revelam aspectos pouco compreendidos do comportamento humano.

A matemática da Fib destaca a proporcionalidade, capturando a essência da beleza e agrupando-a em um conjunto de proporções que podem definir conchas, flores e até a estrutura facial das atrizes de Hollywood. Essa análise se estende à medição de oscilações de tendência e contra-tendência que esculpem intervalos proporcionais, recuos e reversões. Em suas aplicações de mercado, Fibonacci mede o comportamento das multidões e a vontade de comprar ou vender títulos nos principais níveis de retração. Ele também identifica as principais zonas de reversão e faixas de preços estreitas, nas quais os mercados em tendência devem perder impulso e passar para faixas de negociação, padrões de topo ou de fundo.

Fibonacci suporta uma variedade de estratégias rentáveis, mas o posicionamento incorreto da grade prejudica a previsão e a confiança. Os comerciantes ficam frustrados quando experimentam a ferramenta pela primeira vez e ela não funciona perfeitamente, muitas vezes abandonando-a em favor de análises mais familiares. No entanto, persistência, precisão e um pouco de ajuste de forma podem gerar arestas comerciais que duram uma vida.

Use uma grade de retrocesso para analisar recuos, reversões, correções e outras ações de preços dentro dos intervalos das principais tendências de alta e baixa. Use uma grade de extensão para medir até que ponto as tendências de alta ou de baixa tendência podem levar além de um nível de quebra ou quebra. Essa análise forma a base para o estabelecimento de metas técnicas de preços e zonas de saída lucrativas.

Definindo grades de retrocesso

É preciso ter habilidade para definir as grades de Fibonacci corretamente, e escolher os níveis errados como pontos de partida e de final prejudica a lucratividade, incentivando a compra ou venda a preços que não fazem sentido. O processo também requer a colocação de grade de várias tendências, com níveis sucessivos colocados em prazos mais longos e mais curtos até que eles capturem faixas de preço que podem entrar em jogo durante a vida útil da posição aberta.

Inicie o posicionamento da grade diminuindo o zoom para o padrão semanal e encontrando a tendência de alta ou tendência de alta contínua mais longa. Coloque uma grade de Fibonacci de baixa para alta em uma tendência de alta e alta para baixa em uma tendência de baixa. Defina a grade para exibir os níveis de retração .382, .50, .618 e .786. As três primeiras proporções atuam como zonas de compressão, onde o preço pode saltar como um pinball, enquanto o .786 marca uma linha na areia, com violações sinalizando uma mudança de tendência.

Agora, mude para tendências de curto prazo, adicionando novas grades para esses prazos. Depois de concluído, seu gráfico mostrará uma série de grades, com linhas firmemente alinhadas ou não alinhadas. O alinhamento apertado identifica os níveis de suporte harmônico e resistência que podem terminar as correções e sinalizar os avanços das tendências, mais altos ou mais baixos, especialmente quando suportados por médias móveis, linhas de tendência e lacunas. Pontos de alinhamento frouxos à desorganização, com forças conflitantes gerando serras que reduzem o poder preditivo e o potencial de lucro.

Grades de retração de 60 minutos da Delta Air Lines

As redes de Fibonacci funcionam igualmente bem em tendências de alta e de baixa e em todos os períodos de tempo. No gráfico acima, a Delta Air Lines, Inc. (DAL) vende entre US $ 48 e US $ 39 em duas ondas distintas. A colocação de uma grade durante o declínio de longo prazo destaca os principais níveis de resistência harmônica, enquanto o alongamento de uma segunda grade na última onda de vendas descobre alinhamentos ocultos entre os prazos.

A retração .382 da onda mais longa (1) se alinha estreitamente com a retração .618 da onda mais curta (2) em (A), enquanto a retração mais longa .500 se alinha perfeitamente com a retração mais curta .786 em (B). O rebote dos baixos comícios de junho entra no alinhamento inferior (A) e fica parado por sete horas, produzindo uma explosão final no alinhamento superior (B), onde o rebote termina.

Se você escolher os níveis errados para os pontos inicial e final, isso incentivará a compra ou venda a preços que não fazem sentido e prejudicará a lucratividade.

Definindo grades de extensão

As grades de extensão funcionam melhor quando os índices são construídos a partir de intervalos de negociação que mostram níveis de recuo e interrupção claramente definidos. Para uma tendência de alta, inicie a grade de extensão a partir do balanço baixo dentro da faixa e estenda-a para o nível de interrupção, que também marca a alta da faixa. Clique uma vez para estabelecer essa grade e uma segunda grade aparecerá. Inicie essa grade pelo preço inicial, estendendo-a para mais alto até incluir os índices Fib que provavelmente entrarão em jogo durante a vida útil do comércio.

Inverta esse processo para uma tendência de baixa, iniciando no balanço alto e estendendo-o até o nível de detalhamento, que também marca o ponto mais baixo da faixa. Clique uma vez para estabelecer essa grade e uma segunda grade aparecerá. Inicie esta grade com o preço de ruptura, estendendo-a para baixo até incluir os índices Fib que provavelmente entrarão em jogo durante a vida útil da negociação. As grades inferiores provavelmente usarão menos proporções do que as grades superiores, porque as extensões podem levar ao infinito, mas não abaixo de zero.

Grade de extensão semanal da Apple

A Apple Inc. (AAPL) encerra uma tendência de alta histórica (B) e entra em uma faixa de negociação de longo prazo, chegando ao fundo (A). Ele tenta aumentar a resistência após dois anos e irrompe, permitindo que o técnico construa uma grade de extensão semanal usando a faixa de negociação baixa (A) e alta (B). As relações construídas a partir deste giro de 46 pontos (101 - 55 = 46) mostram resistência harmônica a US $ 130 (0, 618), US $ 145 (1, 00) e US $ 173 (1, 618). O estoque termina alguns meses depois, diretamente na extensão .618 de Fibonacci, e é vendido por US $ 101 para testar o suporte inicial.

O Valor do Ajuste de Formulário

Reduza sua carga de trabalho concentrando-se nos harmônicos que entrarão em jogo durante a vida útil da posição, ignorando outros níveis. Por exemplo, não faz sentido para um comerciante do dia se preocupar com os níveis de fibra mensais e anuais. No entanto, não assuma que prazos mais longos não importam, porque um comércio que dura algumas semanas pode atingir níveis harmônicos que remontam cinco, seis ou 10 anos quando já está posicionado próximo a um nível de longo prazo. Esses outliers geralmente podem ser gerenciados observando rapidamente o gráfico semanal ou mensal antes de decidir quais grades são necessárias.

Por fim, vá em frente e faça um pequeno ajuste de forma, se necessário, para alinhar a grade mais de perto às características da paisagem, como lacunas, altos / baixos e médias móveis. Mova o ponto de partida para o próximo mais alto ou mais baixo óbvio para ver se ele se encaixa melhor na ação histórica do preço. Na prática, isso geralmente significa escolher o valor mais baixo de um fundo duplo ou o nível mais baixo de um topo duplo.

A linha inferior

Crie redes de retração e extensão de Fibonacci para identificar níveis ocultos de suporte e resistência que podem entrar em jogo durante a vida útil de uma posição. Os sinais de reversão Fib mais confiáveis ​​ocorrem quando as relações de grade se alinham firmemente com outros elementos técnicos, incluindo médias móveis, intervalos e máximos / mínimos anteriores. Crie estratégias detalhadas de entrada e saída com grades de retrocesso, enquanto usa grades de extensão para localizar metas de preços e realinhar parâmetros de gerenciamento de riscos.