Derivados de energia
Os derivativos de energia são instrumentos financeiros nos quais o ativo subjacente se baseia em produtos energéticos, incluindo petróleo, gás natural e eletricidade, e negocia em bolsa ou em mercado de balcão. Os derivativos de energia podem ser opções, contratos futuros ou de swap, entre outros. O valor de um derivado variará com base nas alterações do preço do produto energético subjacente.
Derrubando Derivados de Energia
Derivados de energia podem ser usados para fins de especulação e hedge. As empresas, vendendo ou usando apenas energia, podem comprar ou vender derivativos de energia para se proteger de flutuações no movimento dos preços subjacentes da energia. Os especuladores podem usar derivativos para lucrar com as mudanças no preço subjacente e podem amplificar esses lucros através do uso de alavancagem.
Os derivativos de energia são negociados no mercado de balcão e nas bolsas de mercadorias. A negociação de balcão ocorre diretamente entre duas contrapartes fora da estrutura de uma bolsa de mercadorias estabelecida. Duas das bolsas de mercadorias mais conhecidas nos Estados Unidos são o Chicago Mercantile Exchange (CME) Group e o New York Mercantile Exchange (NYMEX), que na verdade faz parte do CME Group. O CME Group é o mercado líder e mais diversificado de derivativos do mundo, com 3 bilhões de contratos no valor de aproximadamente US $ 1 quatrilhão por ano.
Comerciantes e usuários de derivativos de energia
Os comerciantes de derivativos de energia são uma forma de comerciante de commodities. Um comerciante de commodities concentra-se no comércio de futuros ou contratos de opções de substâncias físicas como petróleo e ouro. Na maioria das vezes, esses comerciantes estão negociando matérias-primas usadas no início da cadeia de valor da produção, como cobre para construção ou grãos para alimentação animal. Produtos energéticos como petróleo, gás natural e eletricidade fazem parte desse complexo mais amplo de commodities.
As empresas que usam e produzem energia geralmente usam derivativos de energia para ajudar a reduzir o risco de preço. O risco de preço de commodities é a incerteza resultante da mudança de preços que afeta negativamente os resultados financeiros daqueles que usam e produzem essa mercadoria. O risco do preço das commodities pode afetar igualmente os produtores de uma commodity, não apenas os usuários. Os derivativos de energia atendem a um propósito vital no mercado para reduzir esse risco, fornecendo a todas as partes a certeza de preço necessária para planejar as operações comerciais.
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