Pool de mercadorias
Um pool de commodities é uma estrutura de investimento privado que combina as contribuições dos investidores para negociar futuros e mercados de commodities. O pool de commodities, ou fundo, é usado como uma entidade única para obter alavancagem nas negociações, na esperança de maximizar o potencial de lucro. O título "pool de mercadorias" é um termo legal, conforme estabelecido pela National Futures Association (NFA). Os pools de commodities nos Estados Unidos são regulamentados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e pela National Futures Association, em vez da Securities and Exchange Commission, que regula outras atividades do mercado. Os pools de commodities também são chamados de "fundos futuros gerenciados".
Quebrando o pool de commodities
Os pools de commodities são semelhantes aos fundos mútuos, pois os investidores agrupam ativos para fazer negócios que não seriam possíveis para um investidor individual. O risco do investidor é limitado ao valor de sua contribuição financeira para o conjunto de mercadorias. Muitos fundos de hedge - pools privados de capital gerenciado por atividades - são pools de mercadorias e são registrados na Commodity Futures Trading Commission como pools de commodities e Advisors Trading Advisors (CTAs). Os pools de commodities são administrados por um operador que é um indivíduo ou organização que recebe fundos para usar na operação de um pool de commodities, consórcio, fundo de investimento ou outro fundo similar, especificamente para negociar commodities.
ETFs de pool de commodities
Um método simplificado para os investidores de varejo obterem acesso ao mercado é por meio de Exchange Traded Funds (ETFs). Esses fundos são semelhantes aos fundos mútuos, mas tendem a ter custos muito mais baixos. Os ETFs de commodities são uma forma de pool de mercadorias em que os investidores agrupam recursos financeiros para obter acesso aos mercados futuros de mercadorias. Uma razão para o crescimento explosivo da indústria de ETF é que eles expandiram dramaticamente a maneira como os investidores podem negociar commodities. Os ETFs tendem a ser menos regulamentados que os fundos mútuos. Por exemplo, de acordo com o etfanalyst.com, muitos ETFs de commodities são configurados como um pool de mercadorias que não está sujeito a regulamentação nos termos da Lei da Empresa de Investimento de 1940.
Vantagens de um pool de commodities
Existem duas vantagens principais na negociação de commodities em um pool de commodities. Como mencionado anteriormente, os investidores ganham alavancagem nas negociações. Os investidores que ingressam em um pool com vários investidores diferentes têm melhor poder de compra. Eles obtêm muito mais alavancagem e diversificação negociando uma conta de US $ 1 milhão em oposição a uma conta de US $ 10.000. Segundo, os pools de mercadorias tendem a ser estruturados como parcerias limitadas, com benefícios fiscais e de risco.
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