Teoria das Ondas de Elliott

O que é a teoria das ondas de Elliott?

A teoria das ondas Elliott foi desenvolvida por Ralph Nelson Elliott para descrever os movimentos de preços nos mercados financeiros, nos quais ele observou e identificou padrões recorrentes de ondas fractais. As ondas podem ser identificadas nos movimentos dos preços das ações e no comportamento do consumidor. Os investidores que tentam lucrar com uma tendência do mercado podem ser descritos como "pegando onda". Um movimento grande e forte dos proprietários de imóveis para substituir suas hipotecas existentes por novas com melhores condições é chamado de onda de refinanciamento.

1:32

Noções básicas da teoria das ondas de Elliott

Origens da teoria das ondas de Elliott

A teoria das ondas de Elliott foi desenvolvida por Ralph Nelson Elliott na década de 1930. Depois de ser forçado a se aposentar devido a uma doença, Elliott precisava de algo para ocupar seu tempo e começou a estudar 75 anos de gráficos anuais, mensais, semanais, diários e de hora em hora e de 30 minutos feitos por si em vários índices. A teoria ganhou notoriedade em 1935, quando Elliott fez uma previsão sobrenatural de um fundo de ações e, desde então, tornou-se um elemento básico para milhares de gerentes de carteira, traders e investidores privados.

RN Elliott descreveu regras específicas que governam como identificar, prever e capitalizar esses padrões de ondas. Esses livros, artigos e cartas são abordados na RN Elliott's Masterworks, publicada em 1994. A Elliott Wave International é a maior empresa independente de análise financeira e previsão de mercado do mundo, cuja análise e previsão de mercado são baseadas no modelo de Elliott.

RN Elliott teve o cuidado de observar que esses padrões não fornecem nenhum tipo de certeza sobre o movimento futuro dos preços, mas servem para ajudar a ordenar as probabilidades de ação futura do mercado. Eles podem ser usados ​​em conjunto com outras formas de análise técnica, incluindo indicadores técnicos, para identificar oportunidades específicas. Os traders podem ter interpretações diferentes da estrutura Elliott Wave de um mercado em um determinado momento.

Principais Takeaways

• A teoria das ondas de Elliott é um método de análise técnica que procura padrões de preços de groselha a longo prazo relacionados a mudanças persistentes no sentimento do investidor e na psicologia.
• A teoria identifica ondas identificadas como ondas de impulso que estabelecem um padrão e ondas corretivas que se opõem à tendência maior.
• Cada conjunto de ondas é aninhado dentro de um conjunto maior de ondas que aderem ao mesmo padrão de impulso / correção, descrito como uma abordagem fractal ao investimento.

Como funcionam as ondas de Elliott

Alguns analistas técnicos tentam lucrar com os padrões de ondas no mercado de ações usando a teoria das ondas de Elliott. Essa hipótese diz que os movimentos do preço das ações podem ser previstos, porque eles se movem na repetição de padrões de altos e baixos chamados ondas, criados pela psicologia do investidor. A teoria identifica vários tipos diferentes de ondas, incluindo ondas motivacionais, ondas de impulso e ondas corretivas. É subjetivo, e nem todos os traders interpretam a teoria da mesma maneira ou concordam que é uma estratégia de negociação bem-sucedida. Toda a idéia da análise de ondas em si não equivale a uma formação regular de planta, em que você simplesmente segue as instruções, ao contrário da maioria das outras formações de preços. A análise de ondas oferece insights sobre a dinâmica das tendências e ajuda a entender os movimentos de preços de uma maneira muito mais profunda.

O princípio Elliott Wave consiste em ondas de impulso e corretivas em sua essência:

• Ondas de impulso - As ondas de impulso consistem em cinco sub-ondas que fazem o movimento líquido na mesma direção que a tendência do próximo maior grau. Esse padrão é a onda motriz mais comum e a mais fácil de detectar em um mercado. Como todas as ondas motivacionais, consiste em cinco sub-ondas; três deles também são ondas motivacionais e dois são ondas corretivas. Isso é rotulado como uma estrutura 5-3-5-3-5, mostrada acima. No entanto, possui três regras que definem sua formação. Essas regras são inquebráveis. Se uma dessas regras for violada, a estrutura não será uma onda de impulso e será necessário re-rotular a onda de impulso suspeita. As três regras são: a segunda onda não pode refazer mais de 100% da primeira; a onda três nunca pode ser a mais curta das ondas um, três e cinco.
• Ondas corretivas - As ondas corretivas (às vezes chamadas de ondas diagonais) consistem em três sub-ondas, ou uma combinação de três, que fazem o movimento líquido na direção oposta à tendência do próximo maior grau. Como todas as ondas de motivação, seu objetivo é mover o mercado na direção da tendência. Além disso, como todas as ondas de motivação, consiste em cinco sub-ondas. A diferença é que a diagonal parece uma cunha em expansão ou em contração. Além disso, as sub-ondas da diagonal podem não ter uma contagem de cinco, dependendo do tipo de diagonal que está sendo observado. Como na onda motriz, cada sub-onda da diagonal nunca retrai totalmente a sub-onda anterior, e a sub-onda três da diagonal pode não ser a onda mais curta.

Essas ondas de impulso e corretivas estão aninhadas em um fractal auto-semelhante para criar padrões maiores. Por exemplo, um gráfico de um ano pode estar no meio de uma onda corretiva, mas um gráfico de 30 dias pode mostrar uma onda de impulso em desenvolvimento. Um trader com essa interpretação da onda de Elliott pode, portanto, ter uma perspectiva de baixa a longo prazo com uma perspectiva de alta a curto prazo.

Elliott reconheceu que a sequência de Fibonacci indica o número de ondas em impulsos e correções. As relações de onda no preço e no tempo também geralmente apresentam taxas de Fibonacci, como ~ 38% e 62%. Por exemplo, uma onda corretiva pode ter um retorno de 38% do impulso anterior.

Outros analistas desenvolveram indicadores inspirados no princípio Elliott Wave, incluindo o Elliott Wave Oscillator, que é mostrado na imagem acima. O oscilador fornece um método computadorizado de previsão

direção futura dos preços com base na diferença entre uma média móvel de cinco e 34 períodos. O sistema de inteligência artificial da Elliott Wave International, EWAVES, aplica todas as regras e diretrizes da Elliott Wave aos dados para gerar análises automatizadas da onda Elliott.

Compare contas de investimento Nome do provedor Descrição Divulgação do anunciante × As ofertas que aparecem nesta tabela são de parcerias das quais a Investopedia recebe remuneração.

Termos relacionados

Definição de onda Uma onda é um padrão de comportamento marcado por aumentos e diminuições visíveis. Eles podem ser identificados nos movimentos dos preços das ações e no comportamento do consumidor. mais Definição do padrão de onda de impulso O padrão de onda de impulso é usado em análises técnicas chamadas Elliott Wave Theory, que confirma a direção das tendências do mercado por meio de padrões de curto prazo. mais Ondas corretivas Ondas corretivas são um conjunto de movimentos do preço das ações associadas à teoria técnica de Elliott Wave Theory. mais Definição de Wolfe Wave Um Wolfe Wave é um padrão usado na análise técnica para analisar as negociações em torno de uma fuga. mais Definição do padrão de Gartley O padrão de Gartley é um padrão de gráfico harmônico, baseado nos números e proporções de Fibonacci, que ajuda os comerciantes a identificar altos e baixos da reação. mais Definição e uso de números e linhas de Fibonacci Os números e linhas de Fibonacci são ferramentas técnicas para os comerciantes, com base em uma sequência matemática desenvolvida por um matemático italiano. Esses números ajudam a estabelecer onde podem ocorrer suporte, resistência e reversões de preços. mais Links de parceiros