Costco Stock brilha enquanto consumidor Staples desempenho inferior

Um ganho de 12, 5% em 2018 para as ações da Costco Wholesale Corporation (COST) provavelmente foi ajudado por uma atividade comercial incomum de alta nas ações. As ações da Costco tiveram um desempenho muito bom este ano, mesmo diante do fraco desempenho acumulado no ano (acumulado no ano) no setor de alimentos básicos. O ganho de + 12, 5% da Costco se compara a um desempenho de -7, 59% do ETF SPDR (XLP) do setor de grampos do consumidor.

O que torna essa empresa interessante é que volumes mais altos de ações acompanham o preço mais alto deste ano. Com atividades como essa, não é de surpreender que as ações da Costco tenham subido mais em 2018. Concentrando nossos esforços em procurar empresas com grandes fundamentos, além de uma potencial atividade institucional otimista, descobrimos que podemos descobrir ações com excelente desempenho.

Na visão do Macro Analytics para Profissionais (MAP), o indicador mais forte de momento positivo dos preços é obtido através da medição da acumulação institucional potencial. Em 2018, as ações da Costco registraram oito desses sinais raros, com o primeiro sinal de alta ocorrendo em 22 de janeiro. Este é um dos nove sinais que a Costco disparou desde setembro de 2017. Queremos ver uma atividade de alta nas ações, ao lado de sólidos fundamentos, pois isso indica que a demanda pelo estoque deve aumentar. (Veja também: O modelo de negócios da Costco é mais inteligente do que você imagina .)

No gráfico abaixo, as ações da Costco estouraram para novos máximos acompanhados pelo aumento da acumulação. As ações devem continuar a trajetória ascendente:

O processo do MAP se concentra na identificação de empresas com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades institucionais incomuns e grandes para tentar medir a acumulação / distribuição em potencial no nível de estoque único. Ao estudar esses pontos de dados, podemos hipotetizar em quais instituições as ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.

Ao decidir sobre o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns deles para a Costco são os seguintes:

• Desempenho superior no acumulado do ano x mercado: + 11, 43% vs. ETF SPDR S&P 500 (SPY)
• Super desempenho no acumulado do ano vs. setor: + 20, 09% vs. XLP
• Sinais de acumulação de potencial de alta

No topo de uma excelente imagem técnica, também se deve olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, o Costco possui sólidos lucros e taxas de crescimento de vendas:

• Taxa de crescimento de vendas em um ano: + 8, 68%
• Taxa de crescimento do lucro em um ano: + 11%
• Taxa de crescimento de dividendos em três anos: + 12, 6%

A Costco checa a caixa com fortes técnicas e fundamentos, mostrando um momento institucional otimista ao longo do ano passado. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. As ações da Costco aumentaram este ano e, com vários sinais de atividades institucionais incomuns, as ações podem estar se configurando para uma mudança contínua para o lado positivo. Tudo isso aponta para ações de alta a longo prazo para as ações.

A linha inferior

As ações da Costco representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o sólido crescimento dos lucros, o crescimento das vendas e os vários sinais incomuns de acumulação, esse estoque pode valer um ponto em um portfólio de crescimento. (Para saber mais, consulte: Por que as ações da Costco podem subir para recordes ).

Para saber mais sobre os sinais institucionais do MAP, visite nossa página "Sobre nós".

Divulgação: o autor ocupa uma posição longa nas ações da Costco no momento da publicação.

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