Vela lança mais luz que o MACD

Vamos fazer uma viagem fora do caminho batido. Administraremos alguns medicamentos necessários a um indicador técnico reverenciado - a divergência da convergência da média móvel, ou MACD. Artigos suficientes foram escritos sobre o MACD para despovoar metade das florestas do mundo, mas pouco foi dito sobre as desvantagens do uso dessa ferramenta muito popular. Em suma, o MACD não funciona tão bem quanto alguns dizem que funciona. É uma média móvel glorificada e fraca na previsão da direção do preço. Neste artigo, abordaremos a perspectiva controversa daqueles que rejeitam o uso desse indicador predominante e o que pode ser usado em seu lugar.

A Sedução do MACD

Quando aplicados por um longo período de tempo, os sinais gerados por uma determinada média móvel geralmente parecem muito aleatórios, mas uma média móvel pode ser um indicador sedutor. Uma média móvel exponencial é avançada o suficiente para atrair as pessoas tecnicamente conscientes, mas não é tão misteriosa que nos deixa perplexos.

O verdadeiro fascínio do MACD, no entanto, é que ele requer interpretação, em particular no que diz respeito à convergência ou divergência em relação à ação dos preços na tela superior. Segundo os críticos do MACD, isso por si só garantiu sua colocação perpétua no panteão dos estudos de negociação - uma vez que uma idéia pode ser interpretada, ela pode ser elevada ao status místico.

O lado bom do MACD

Os defensores do MACD argumentam que houve inúmeras vezes em que o venerável cavalo de batalha pressagiou uma ação lucrativa. Eles também argumentam que o MACD é uma ferramenta que pode ser usada para avaliar rapidamente a direção de curto prazo do momento de um ativo, sem a necessidade das habilidades de um profissional. Leituras acima de 0 indicam que a média móvel de curto prazo está acelerando mais rapidamente do que a média móvel de longo prazo, o que a maioria dos traders consideraria um sinal de que o momento ascendente de curto prazo está aumentando. O oposto é verdadeiro quando os valores do MACD estão abaixo de 0. Ter uma perspectiva do momento futuro, como previsto pelo MACD, permite que os traders tenham maior confiança sobre quando entram em uma determinada negociação porque o momento subjacente está trabalhando a seu favor.

O lado feio do MACD

No entanto, é possível que o sucesso do MACD seja resultado do acaso - afinal, mesmo um relógio parado está correto 730 vezes por ano. Quando usado como um sinal de entrada para o mundo exuberante, repleto de pip, à espreita além da extremidade direita da tela do computador, o MACD falha repetidas vezes - exatamente o que deveríamos esperar de qualquer suavização matematicamente média das ações de preços anteriores. Se pudéssemos negociar ao contrário!

Aqueles inclinados a contar quantos pips cabem na cabeça de um alfinete podem querer ajustar seu MACD na tentativa de torná-lo ainda mais preditivo. É um pouco como alimentar uma variedade de drogas para melhorar o desempenho de um caracol e observar se sua trilha sinuosa se inclina um pouco mais ao nosso gosto. Mas isso nos ajudaria a saber para onde o caracol está indo a seguir? Não, não teremos idéia, e o caracol provavelmente também não.

O MACD usa 26 períodos como seu valor mais atrasado. Em um gráfico de 15 minutos, 26 períodos totalizam seis horas e 30 minutos. Quinze minutos passam muito rápido. Existem 96 desses períodos em um dia de 24 horas - 480 em uma semana de negociação de cinco dias. Portanto, no grande esquema das coisas, um único período de 15 minutos é realmente apenas ruído.

Digamos que são 8 horas da manhã em Nova York e Bob está assistindo o gráfico de 15 minutos. O que o MACD está fazendo? Ainda prestando atenção ao que aconteceu às 1h30, quando os comerciantes de Nova York estavam dormindo. No entanto, Bob está sentado lá, tentando obter pips com base em onde ele acha que o mercado está indo nos próximos 15 ou 30 minutos. Ele quer pips agora. O que ele se importa onde o preço era 6, 5 ​​horas atrás? Seu par favorito pode ter negociado acima do pivô diário durante a sessão asiática, recuperou uma forte resistência a longo prazo no aberto de Londres e caiu como uma pedra diretamente na sessão de Nova York.

Bob está tentando adivinhar o que os Big Boys provavelmente farão nos próximos 15 a 30 minutos, o que significa que ele precisa entender o que eles estavam pensando 15 ou 30 minutos atrás, não no meio da noite passada!

No final, o desempenho de médias móveis e indicadores baseados em médias móveis sempre será, bem, médio. Então vamos seguir em frente.

As ferramentas do comércio

O que podemos usar para saber para onde o preço está indo? A resposta é: nada. Não existe nada que possa nos dizer para onde o preço vai a seguir. Mas existem algumas ferramentas simples que podem nos dizer aonde o preço provavelmente será o próximo - talvez até 80% das vezes.

Essas ferramentas incluem:

1. A linha de tendência confiável
2. O ponto de articulação confiável
3. O castiçal comum

Essas ferramentas não são sofisticadas e não exigem nenhum grau avançado para serem interpretadas. De fato, eles não estão sujeitos a interpretação. Vamos olhar mais de perto. Usando uma conta demo, remova todos os indicadores, exceto as linhas de suporte e resistência (tendência), pivôs e castiçais.

Aqui está uma pequena lista do que você não precisará se seguir esta maneira de investir:

1. Médias móveis
2. MACD
3. Estocásticos
4. SARs parabólicas
5. Bandas de Bollinger

O castiçal iluminará seu caminho

Em primeiro lugar, aprenda a reconhecer a ação do castiçal. Aprenda tudo o que puder sobre o martelo, a estrela - a torre de força. Eles são ainda melhores quando aparecem em pontos de pivô ou linhas de tendência (para uma epifania adicional, pense nas linhas de tendência como pivôs inclinados). Aprenda a reconhecer que o preço é uma coisa inconstante que pode mudar de idéia mais rapidamente do que os atores de Hollywood mudam os relacionamentos. O preço se move como as pessoas que o movem.

Quando reversões de velas ocorrem em locais onde o medo e a ganância ocorreram antes (suporte inclinado ou resistência = linhas de tendência) ou em níveis de preços antecipados (suporte horizontal ou resistência = pontos de articulação), temos uma negociação de probabilidade extraordinariamente alta.

Zigs de preço. Um martelo no suporte principal! Zags de preço. Uma estrela da noite seguindo um top duplo com resistência chave! E onde está o MACD? Ainda está percorrendo as paradas como um pitoresco córrego da montanha.

A linha inferior

No momento em que um devoto do MACD leva sua bússola, transferidor e divino para onde o preço está a seguir, você já pode entrar e sair de um ou dois negócios lucrativos. Pode ser contrário à norma aceita, mas se você tentar, poderá encontrar um caminho mais brilhante para obter lucro.