5 Características dos estoques de bom crescimento

Com o PIB e os lucros corporativos elevados e muitas empresas alimentadas pelas consequências de um ambiente de alavancagem de baixa taxa, os investidores podem estar pensando mais em investir algum dinheiro em ações em crescimento nos dias de hoje. Afinal, essas são empresas que devem superar seus pares em termos de ganhos e desempenho das ações; e os estoques de crescimento geralmente estão crescendo nas economias expansionistas. Embora essas ações geralmente não paguem dividendos, os retornos podem ser exponenciais e podem até emergir em uma empresa pagadora de dividendos no futuro, à medida que crescem. De maneira abrangente, os investidores descobrirão que nem todas as ações de crescimento são criadas da mesma forma e isso proporciona uma infinidade de oportunidades de curto e de longo prazo ao investir em ações de crescimento. Quando se trata de vencedores, eles geralmente compartilham muitas das mesmas características, seja uma equipe de liderança forte, boas perspectivas de crescimento ou apenas uma ótima idéia que é incomparável com a concorrência. São essas características e algumas outras importantes que os investidores podem estar atentos.

Equipe de gerenciamento estelar

Como as empresas em crescimento estão focadas em aumentar os lucros e as vendas da organização, a equipe de gerenciamento vai importar muito. O crescimento de uma empresa requer uma equipe de liderança inovadora. Sem ele, o crescimento não acontecerá. Os investidores em crescimento que procuram seu próximo investimento, querem escolher empresas que tenham uma equipe de liderança com um bom histórico e uma reputação de ser inovadora. Pense em Steve Jobs, Bill Gates e Mark Zuckerberg como exemplos de grandes líderes. Embora possa não ser fácil identificar o próximo inovador, os investidores precisam fazer alguma pesquisa na equipe de liderança antes de investir dinheiro nas ações. A última coisa que alguém quer é ficar preso a uma empresa que está seguindo o grupo em vez de liderar, ou pior, desaparecerá em seis meses a um ano. Embora grandes líderes sejam conhecidos por postarem sucessos de curta duração, examinar a equipe de gerenciamento de uma empresa antes de fazer um investimento em crescimento pode ser uma maneira fácil de eliminar alguns riscos potencialmente altos.

A empresa compete em um mercado em rápido crescimento

Para que uma empresa de qualquer tamanho cresça, ela terá que atuar em um mercado que está pronto para o crescimento ou já está no modo de crescimento. Se o setor está no final de sua trajetória de crescimento, não é considerado um mercado em crescimento. Por exemplo, hoje pode não ser o melhor momento para investir em um fornecedor de hardware de PC, mas pode ser o momento certo para iniciar uma inicialização de aplicativo móvel. Além de operar em um setor de alto crescimento, as ações que você escolhe precisam ter uma participação de mercado imponente. Você não quer ficar com o terceiro ou quarto participante de um mercado em crescimento emergente. Você também não quer um pônei de um truque, o que significa que os investidores devem procurar empresas que possam sustentar sua vantagem competitiva. A empresa está saindo com sucesso após sucesso ou continua a conquistar seu primeiro sucesso? Essas são questões que os investidores precisam considerar.

Um recorde de forte crescimento nas vendas

A indústria, a liderança e a participação de mercado importam muito, mas o mesmo acontece com as vendas da empresa. Você deseja uma empresa que está observando uma aceleração nos ganhos e no crescimento da receita em trimestres construtivos, em vez de uma que teve um crescimento irregular ou lento. Quanto mais rápida a taxa de crescimento, maior a probabilidade de o estoque subir. Afinal, as empresas que estão aumentando as vendas e os lucros serão investimentos atraentes para os investidores. Quando se trata da taxa de crescimento de uma ação vencedora, não existe uma regra rígida, mas você deseja ir com uma empresa que tenha pelo menos um alto crescimento de dois dígitos. Muitas ações de crescimento de alta rentabilidade veem taxas de crescimento de três dígitos no início e uma taxa de crescimento mais lenta à medida que a empresa e o setor amadurecem. A diligência na avaliação do crescimento também pode ser importante, pois o crescimento sustentado de dois dígitos pode ser uma grande característica para uma empresa em crescimento, mas se for o quinto ano desse crescimento, poderá haver menos viabilidade. Assim, a identificação de empresas com alto crescimento de vendas no início de uma inovação no mercado ou de uma nova estratégia de gerenciamento pode ser essencial.

Avaliação

As ações de crescimento são atraentes para muitos investidores porque estão crescendo. Mas isso não significa que você também deve pagar em excesso por um estoque de crescimento. Os investidores em crescimento querem evitar as ações que tiveram um grande aumento devido à demanda dos investidores ou porque os fundamentos caíram, mas o preço das ações não. As ações de crescimento supervalorizadas provavelmente verão as ações declinarem e, eventualmente, negociarem a um preço que reflete seus fundamentos atuais, o que gera más notícias para os investidores em crescimento. P / S e P / E podem ser duas boas razões para analisar rapidamente quando se pensa em um estoque em crescimento. Uma relação P / S razoável com a expectativa de alto crescimento de vendas pode ser um bom sinal para o preço futuro das ações. Um P / E plano para encaminhar P / E ou um P / E avançado que esteja abaixo da média histórica também pode significar que o estoque tem muito mais espaço para subir mais.

Mercado-alvo grande

Ninguém fica rico vendendo um produto de nicho para um punhado de clientes. Para qualquer negócio crescer, eles precisam de um grande mercado-alvo para vender seus produtos. Para os investidores em crescimento, as empresas que estão atendendo a grandes mercados são as que buscam. Quanto maior o número de clientes em potencial, maior a chance de sucesso. Veja a Apple e o iPhone. Sem um mercado massivo, o iPhone não teria visto tanto sucesso contínuo.

A linha inferior

O investimento em crescimento costuma ser mais atraente em uma economia saudável, onde as empresas estão se beneficiando do aumento da demanda e de mais gastos corporativos e de consumo. No entanto, certos fatores-chave podem ajudar uma empresa em crescimento a se sair bem em todos os tipos de ambientes econômicos. Em termos gerais, as empresas que estão vendo seu crescimento acelerar também costumam ver suas ações subirem. Mas nem toda empresa de crescimento é a mesma, o que significa uma avaliação de risco mais alta e a conscientização ativa contínua dos investimentos em crescimento é necessária. Os investimentos em crescimento podem colher algumas das maiores recompensas, mas também representam alguns dos maiores riscos. Saber identificar os melhores e sua longevidade no mercado pode restringir facilmente o universo e resultar em maior retorno do portfólio.