Grande rompimento da Tesla pode alimentar estoque para recorde

(Nota: o autor desta análise fundamental é um redator financeiro e gerente de portfólio. Ele e seus clientes possuem ações da TSLA.)

As ações da Tesla Inc. (TSLA) estão surgindo em grande escala e podem ser configuradas para subir para um novo recorde de todos os tempos. As ações terão primeiro de enfrentar um novo teste de suas altas antigas em US $ 386, um aumento de cerca de 14% em relação ao preço atual, em torno de US $ 338. Ironicamente, esse rompimento maciço vem na esteira de resultados terríveis de entrega para o mais novo sedã de quatro portas da Tesla, o Modelo 3, quando a empresa reduziu sua taxa de aceleração na produção. (Veja também: Estimativa de produção do Tesla Model 3 cortou 75% em Cowen .)

As ações da Tesla estão se mostrando muito mais resistentes às notícias negativas do que muitos esperavam após a decepcionante atualização. Em um artigo da Investopedia em 8 de janeiro, observamos que os ursos receberam todas as notícias negativas que poderiam ter pedido, mas as ações não recuaram. (Veja também: Por que os ursos não vencem em Tesla.)

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Uma ascensão a novos recordes

Isso deixa o estoque com apenas uma direção a seguir e pronto. E é exatamente isso que as ações estão fazendo quando se rompem. Com apenas níveis de resistência moderados no intervalo médio de US $ 340, a Tesla pode ver seu preço subir de volta aos seus máximos antigos em torno de US $ 386 e talvez subir para novos máximos, porque um padrão de topo duplo com falha causa um fracasso de US $ 386 em uma terceira tentativa menos provável .

Irrompendo

O gráfico acima mostra como as ações estão se saindo, subindo acima de uma tendência de baixa que começou na última vez em que a ação atingiu o pico em setembro de 2017. Ao olhar para o gráfico, você pode ver uma formação de topo duplo, formada pelos dois picos de preço em torno de US $ 386. Mas a ação comercial nunca concluiu a configuração porque as ações nunca quebraram o decote azul, ou área de suporte, em torno de US $ 300.

O gráfico também mostra que o volume está subindo mais em conjunto com o recente aumento da ação, enquanto o índice de força relativa (RSI) também está subindo. Estes são dois sinais de alta.

Apostas com Opções de Alta

O mercado de opções parece concordar que uma fuga pode estar a caminho, usando a estratégia de opções de longo prazo definida para expirar em 16 de fevereiro. O preço de exercício de US $ 340 está implicando que as ações da Tesla podem subir ou cair em US $ 30, o custo de compra e ligar. Isso coloca o estoque entre US $ 310 e US $ 370, ou 18%. Mas o número de chamadas favorece as vendas por uma margem de quase 2, 5 a 1. Isso sugere que os negociadores de opções poderiam estar se posicionando para ver as ações da Tesla subirem a preços acima de US $ 370 nas próximas semanas.

Uma fuga seria uma vitória maciça para os touros de Tesla, que provavelmente mandam os ursos correndo para as colinas.

Michael Kramer é o fundador da Mott Capital Management LLC, um consultor de investimentos registrado e o gerente do portfólio de crescimento temático, há muito tempo, gerenciado ativamente pela empresa. A Kramer normalmente compra e mantém ações por um período de três a cinco anos. Clique aqui para ver a biografia de Kramer e as participações de seu portfólio. As informações apresentadas são apenas para fins educacionais e não pretendem fazer uma oferta ou solicitação de venda ou compra de valores mobiliários, investimentos ou estratégias de investimento específicos. Os investimentos envolvem riscos e, salvo indicação contrária, não são garantidos. Certifique-se de consultar primeiro um consultor financeiro qualificado e / ou um profissional tributário antes de implementar qualquer estratégia discutida aqui. Mediante solicitação, o consultor fornecerá uma lista de todas as recomendações feitas nos últimos doze meses. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.