As ações do SolarEdge estão brilhando com grande demanda

Um ganho de 72, 48% em 2019 para as ações da SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) provavelmente não poderia ter acontecido sem o apoio institucional para as ações. A maneira como as ações foram negociadas conta a história de uma ação ganhando juntamente com uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador provavelmente está envolvido.

Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico ou fundamentos sólidos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes ... as melhores da classe.

Os principais critérios que procuramos ao apostar de cabeça para baixo são uma história de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações.

Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Durante a maior parte de 2019, as ações da SolarEdge vêm ganhando junto com sinais de compra incomuns. É tudo sobre empilhar as probabilidades a seu favor.

Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, observe todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da SolarEdge ao longo do ano passado.

Olhando para 2019, houve dias em que as ações parecem ter um comprador. Isso é notável porque os estoques se movem com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é a recente compra da interface do usuário. Após o colapso no final do ano passado, as ações ficaram em alta:

No acumulado do ano (YTD), a SolarEdge registrou seis dias de alto volume incomum, indicativos de compra das ações a partir de 31 de janeiro de 2019 (veja o gráfico acima). Isso indica que o SolarEdge está ganhando de maneira incomum, o que sugere que a demanda pelo estoque continua consistente.

Se você vai fazer uma aposta na direção de uma ação, é prudente prestar atenção em como as ações estão sendo negociadas. Assim como você não quer combater a tendência, também não quer combater ações que mostrem preços crescentes, além de um aumento no volume negociado. Alguém poderia estar acumulando uma posição.

O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.

Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas nas quais o estoque da SolarEdge chamou nossa atenção:

• Desempenho superior no acumulado do ano vs. mercado: + 53, 90% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Desempenho superior no acumulado do ano vs. setor de tecnologia: + 45, 04% vs. Fundo SPDR do setor de seleção de tecnologia (XLK)
• Sinais de negociação incomuns em alta recentes

Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2017, quando o SolarEdge fez o relatório dos 20 principais para Mapsignals. Estes são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, capturamos o grande avanço em 2017 e a mais recente em 2019. É exatamente para isso que nosso processo foi projetado. Até nos aventuraríamos a chamar essas ações de outlier:

Além de uma imagem técnica forte, é preciso também olhar por baixo do capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. O SolarEdge está disparando em todos os cilindros para uma empresa desse tamanho ... basta observar o seguinte em seu recente relatório de ganhos:

• Taxa de crescimento da receita no primeiro trimestre de 2019: + 30%
• Taxa de crescimento da receita líquida GAAP trimestral trimestre de 2019: + 47%

O SolarEdge está surgindo recentemente ao lado de outros estoques solares. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. A narrativa para SolarEdge e outros nomes solares de alta qualidade é de forte crescimento. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.

A linha inferior

As ações da SolarEdge representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o aumento de preço, os fundamentos sólidos e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.

Divulgação: o autor não ocupa posição no estoque do SolarEdge no momento da publicação.

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