Sinal de venda
Um sinal de venda é uma condição ou nível mensurável no qual um investidor é alertado para vender um investimento especificado. Os sinais de venda podem ser gerados através de uma variedade de métodos, como um declínio percentual predeterminado no valor do ativo, um indicador técnico, mudança fundamental no ativo ou um stop loss final. O sinal de venda pode fechar automaticamente a negociação, como no caso de uma ordem de stop loss, ou o investidor / trader pode precisar fechar manualmente a posição após receber o sinal de venda de seu método / estratégia.
Principais Takeaways
- Um sinal de venda é qualquer coisa que alerta um profissional para vender um ativo.
- Os sinais de venda são tipicamente baseados em análises fundamentais ou técnicas.
- Os sinais de venda podem ser automatizados, como com uma ordem de stop loss, ou o sinal de venda pode alertar apenas o comerciante para vender e, em seguida, eles implementam a ordem de venda manualmente.
Compreendendo o sinal de venda
Os sinais de venda podem ser gerados a partir de uma variedade de métodos de sinalização. Eles são usados por todos os tipos de investidores e traders, desde day traders a investidores de longo prazo. Analistas fundamentais geram sinais de venda quando o valor fundamental de um título atinge um determinado nível. O sinal de venda pode basear-se nos fundamentos que atingem níveis historicamente altos ou porque estão começando a declinar.
Os analistas técnicos usarão técnicas de gráficos para gerar sinais de venda com base em padrões e indicadores técnicos. Por exemplo, se um ativo cair abaixo de um nível de suporte, o profissional técnico pode vê-lo como um sinal de venda. Se um ativo cair abaixo de um determinado nível em um indicador técnico, ou ficar com sobrecompra e começar a declinar, ou cair abaixo da média móvel, todos poderão ser usados como possíveis sinais de venda.
Outros investidores podem simplesmente seguir o mercado para sinais de venda, vendendo quando os principais índices experimentam uma liquidação de alto volume.
Independentemente do tipo de metodologia utilizada, muitos investidores terão um nível predeterminado identificado como um sinal de venda. Os sinais de venda podem ser desenvolvidos no início de um investimento e esse nível pode ser ajustado ao longo do tempo conforme as condições mudam. O sinal de venda também pode ser estabelecido durante a vida de um investimento, à medida que ocorrem desenvolvimentos ou os níveis de tolerância a riscos mudam.
Os pedidos de stop loss são uma das melhores maneiras de implementar a mitigação de riscos e gerenciar possíveis perdas. Os investidores podem ajustar facilmente os níveis de preço dos pedidos de stop-loss se um nível de sinal de venda mudar com o tempo.
Sinais fundamentais de venda
Analistas fundamentais criam modelos financeiros para a avaliação de um ativo com base em determinadas variáveis. Os analistas fundamentais podem usar fluxos de caixa descontados, que usam a composição dos ganhos da empresa e o fluxo de caixa livre para gerar uma avaliação de mercado através do desconto. Essa metodologia geralmente é criada para gerar um intervalo de valores para uma segurança usando diferentes suposições. Assim, vários cenários e suposições podem gerar faixas de nível de preço para as quais um analista acredita que é melhor comprar ou vender um título.
Os analistas também podem usar outros parâmetros e métricas que podem levar a um sinal de venda. A sinalização da dívida pode causar um sinal de venda quando a dívida total de uma empresa em ativos sobe acima de um determinado nível, por exemplo.
Outros investidores podem vender quando o crescimento dos lucros começa a diminuir, ou quando o preço / lucro (P / E) atinge um nível que não justifica as perspectivas de ganhos futuros.
Análise Técnica Sinais de Venda
Os analistas técnicos se concentrarão em padrões de gráficos e ferramentas técnicas para fornecer alertas de sinal de venda.
Alguns traders podem observar um declínio abaixo da linha de tendência de suporte para gerar um sinal de venda. Outros podem vender força, optando por sair quando o preço está subindo agressivamente para o lado positivo. Os padrões de gráficos, como triângulos e padrões de cabeça e ombros, têm seus próprios sinais de venda. Cada padrão tem uma meta de lucro para obter lucro em negociações rentáveis e um nível de stop loss para reduzir perdas se o comércio não der certo.
Indicadores técnicos também são usados para gerar sinais de venda. Um comerciante pode observar cruzamentos de indicadores, como um cruzamento MACD ou uma média móvel de curto prazo abaixo de uma média móvel de longo prazo. Um comerciante também pode usar níveis em um indicador para sinalizar uma saída, como quando o índice de força relativa (RSI) cai abaixo de 30 ou sobe acima de 80, mas depois cai abaixo dele.
Exemplo de um sinal de venda na bolsa
Suponha que um profissional confie fortemente na média móvel de 100 dias (MA) como parte de sua estratégia de negociação. Eles gostam de comprar quando uma ação em alta atinge a MA de 100 dias, mas não cai mais do que alguns por cento abaixo dela. Quando o preço começa a subir no MA, eles compram. Se o preço cair através do MA e continuar caindo, eles não farão nada.
Se eles estão em uma negociação longa, eles vendem se o preço cair mais de 4% abaixo do MA.
Aqui está um exemplo de como essas regras poderiam ter sido aplicadas no estoque da Apple (APPL).
À medida que o preço inicia sua tendência de alta, ele testa a média móvel de 100 dias, mas rapidamente começa a subir, o que gera um sinal de compra. Nos próximos dois testes, o preço cai marginalmente abaixo do MA, mas não nos 4% (ou mais) necessários para gerar um sinal de venda. O comerciante pode manter a sua posição ou adicionar-se a essas conjunturas.
No próximo teste, o preço cai abaixo do MA em mais de 4%, o que causa um sinal de venda e o trader sai de sua posição.
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