ETFs industriais saltando fora do suporte chave
Apesar da ofuscação das tarifas comerciais, os estoques industriais continuam sustentados por uma menor taxa de imposto corporativo (35% a 21%), um impulso para o aumento dos gastos em infraestrutura e o fortalecimento do mercado imobiliário dos EUA. Os dados econômicos também mostram aumento da atividade industrial. A produção industrial, que mede o valor da produção de fabricantes, minas e serviços públicos, aumentou 5, 1% ano a ano em setembro de 2018. O setor deve se beneficiar adicionalmente da rotação antecipada do investidor em nomes de valor, previsões de lucro robustas e aumento da atividade de recompra.
O analista sênior da Wolfe Research Nigel Coe disse à Barron's que ele acredita que os estoques industriais podem manter um forte momento de crescimento, enquanto a política do Federal Reserve permanece frouxa e apoia o crescimento. No entanto, ele alertou que as empresas do setor precisam crescer em múltiplos de ganhos - os lucros a prazo atualmente ficam 16, 7 vezes a partir de outubro de 2018. A ação dos preços também sugere que os estoques industriais estejam nos principais níveis de suporte. Os três principais fundos negociados em bolsa (ETFs) do setor saltaram em áreas técnicas críticas em seus respectivos gráficos. Vamos analisar melhor cada fundo.
ETF iShares Aeroespacial e de Defesa dos EUA (ITA)
Lançado em 2006, o ETF iShares US Aerospace & Defense procura acompanhar o desempenho do Dow Jones US Select / Aeroespacial & Defense Index. O fundo investe em empresas que fabricam, montam e distribuem equipamentos de aviação e defesa. A ITA cobra dos investidores uma taxa de administração anual de 0, 43% e retornou 9, 3% no acumulado do ano (acumulado no ano) a partir de outubro de 2018. O recente recuo encontrou apoio na linha de tendência de alta que conecta as baixas do início de maio e final de junho. Esse nível de suporte de US $ 200 no gráfico também encontra suporte da média móvel simples (SMA) de 200 dias, tornando-o uma área de compra de alta probabilidade. Uma ordem de stop loss pode ser colocada logo abaixo do castiçal que reverteu na linha de tendência / média móvel.
ETF Invesco DWA Momentum Industrial (PRN)
O ETF Invesco DWA Industrials Momentum, também criado em 2006, visa fornecer retornos semelhantes ao Índice de Líderes Técnicos da DWA Industrials. O portfólio da ETF detém empresas industriais americanas que mostram forte força relativa e momento de preço. Em outubro de 2018, o fundo tem um retorno de -4, 69% no acumulado do ano e cobra uma taxa de administração de 0, 6%. O gráfico do PRN parece estar formando um fundo duplo - o menor patamar mais recente encontrou apoio próximo ao início de maio, patamar baixo no nível de US $ 57. O momentum de curto prazo parece estar voltando para o lado positivo, com o índice de força relativa (RSI) voltando para acima de 30. As paradas devem ser colocadas um pouco abaixo do padrão de fundo duplo para proteger o capital de negociação.
Fidelity MSCI Industrials ETF (FIDU)
Formado em 2013, o ETF Fidelity MSCI Industrials tenta replicar o desempenho do MSCI USA IMI Industrials Index. Possui empresas que cobrem o amplo setor industrial dos EUA. O fundo tem um baixo índice de despesas de apenas 0, 08%, bem abaixo da média da categoria de 0, 5%. Em termos de desempenho, a FIDU retornou -1, 33% no acumulado do ano. Embora o preço das ações do FIDU esteja sendo negociado abaixo da SMA de 200 dias, ele encontrou forte apoio da linha de tendência de alta que começou no início de maio. A recente recuperação no nível de suporte de US $ 37, 5 retirou o RSI do território de sobre-venda e ocorreu em um volume acima da média. Os comerciantes que assumem uma posição comprada devem protegê-la com uma parada abaixo do mínimo mais recente do balanço.