Como negociar Forex em comunicados à imprensa

Uma das grandes vantagens das moedas de negociação é que o mercado cambial está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana (de domingo, 17:00 EST até sexta-feira, 16:00 EST). Os dados econômicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para movimentos de curto prazo em qualquer mercado, mas isso é particularmente verdadeiro no mercado de moedas, que responde não apenas às notícias econômicas dos EUA, mas também às notícias de todo o mundo.

Com pelo menos oito moedas principais disponíveis para negociação na maioria dos corretores e mais de 17 derivativos, sempre há alguns dados econômicos programados para divulgação que os traders podem usar para informar as posições que tomam. Geralmente, nada menos que sete dados são divulgados diariamente das oito principais moedas ou países que são mais seguidos. Portanto, para aqueles que optam por trocar notícias, há muitas oportunidades. Aqui, examinamos quais boletins de notícias econômicos são lançados quando, quais são mais relevantes para os comerciantes de forex (FX) e como os comerciantes podem agir com esses dados que movimentam o mercado.

Quais moedas devem ser seu foco?

Estas são as oito principais moedas:

1. Dólar dos EUA (USD)
2. Euro (EUR)
3. Libra esterlina (GBP)
4. Iene japonês (JPY)
5. Franco suíço (CHF)
6. Dólar canadense (CAD)
7. Dólar australiano (AUD)
8. Dólar da Nova Zelândia (NZD)

E aqui está apenas uma amostra de alguns dos derivativos mais líquidos com base nas moedas acima:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Principais Takeaways

• Os dados econômicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para movimentos de curto prazo no mercado cambial.
• Os lançamentos econômicos dos EUA tendem a ter o impacto mais pronunciado no mercado cambial.
• A maneira mais comum de negociar forex em notícias é procurar um período de consolidação antes de um grande número e negociar a quebra na parte de trás do número.
• Uma variedade de opções exóticas estão disponíveis para os comerciantes que desejam capturar uma quebra na volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão.

Como você pode ver nessas listas, as moedas que podemos trocar facilmente abrangem o mundo. Isso significa que você pode escolher manualmente as moedas e os lançamentos econômicos aos quais presta especial atenção. Mas, como regra geral, como o dólar está do outro lado de 90% de todas as transações de moeda, os lançamentos econômicos dos EUA tendem a ter o impacto mais pronunciado no mercado.

As notícias de negociação são mais difíceis do que podem parecer. Não apenas o número de consenso relatado é importante, mas também o número de sussurros (previsões não oficiais e não publicadas) e as revisões . Além disso, alguns lançamentos são mais importantes que outros; isso pode ser medido em termos da significância do país divulgando os dados e da importância da divulgação em relação aos outros dados divulgados ao mesmo tempo.

Quando os comunicados de imprensa são emitidos?

A Figura 1 lista os tempos aproximados (EST) em que os lançamentos econômicos mais importantes para cada um dos seguintes países são publicados. Esses também são os momentos em que você deve prestar atenção extra aos mercados se planeja negociar boletins de notícias.

Figura 1: Momentos em que vários países divulgam importantes novos aspectos econômicos

Quais são os principais lançamentos?

Ao negociar notícias, primeiro você precisa saber quais lançamentos são realmente esperados nessa semana. Segundo, é fundamental que você saiba quais dados são importantes. De um modo geral, esses são os lançamentos econômicos mais importantes para qualquer país:

1. Decisão sobre taxa de juros
2. Vendas no varejo
3. Inflação (preço ao consumidor ou preço ao produtor)
4. Desemprego
5. Produção industrial
6. Pesquisas de opinião comercial
7. Pesquisas de confiança do consumidor
8. Balança comercial
9. Pesquisas do setor de manufatura

Dependendo do estado atual da economia, a importância relativa desses lançamentos pode mudar. Por exemplo, o desemprego pode ser mais importante neste mês do que as decisões sobre comércio ou taxa de juros. Portanto, é importante acompanhar o que o mercado está focando no momento.

Quanto tempo dura o efeito?

De acordo com um estudo de Martin DD Evans e Richard K. Lyons publicado no Journal of International Money and Finance (2004), o mercado ainda pode estar absorvendo ou reagindo aos comunicados de imprensa horas, se não dias, após o lançamento. O estudo constatou que o efeito sobre os retornos geralmente ocorre no primeiro ou no segundo dia, mas o impacto parece durar até o quarto dia. O impacto no fluxo de pedidos, por outro lado, ainda é muito pronunciado no terceiro dia e é observável no quarto dia.

Como realmente troco notícias?

A maneira mais comum de negociar notícias é procurar um período de consolidação antes de um grande número e negociar apenas a parte de trás do número. Isso pode ser feito a curto prazo, dentro de um dia (intradiário) e diariamente. Vejamos o gráfico na Figura 2 como um exemplo. Depois de um número fraco em setembro, o mercado estava prendendo a respiração antes do número de outubro, que seria lançado ao público em novembro.

Nas 17 horas antes do lançamento, o EUR / USD estava confinado dentro de uma faixa de negociação de 30 pip. (Um pip é a menor medida de mudança em um par de moedas no mercado cambial. Como a maioria dos principais pares de moedas custa quatro casas decimais, a menor mudança é a do último ponto decimal.) Para os operadores de notícias, isso forneceria uma ótima oportunidade de negociar, especialmente porque a probabilidade de uma mudança acentuada nesse momento era extremamente alta.

Figura 2: Este gráfico ilustra a indecisão do mercado que antecedeu os números das folhas de pagamento não agrícolas de outubro, lançados no início de novembro. Observe o aumento da volatilidade que ocorreu depois que as notícias piores que o esperado foram divulgadas.

Fonte: eSignal

Mencionamos anteriormente que as notícias comerciais são mais difíceis do que você imagina. Por que ">

Vejamos o gráfico na Figura 3 como um exemplo. Este gráfico mostra a atividade após o mesmo release que o mostrado na Figura 2, mas em um período de tempo diferente para mostrar o quão difícil pode ser o release comercial. Em 4 de novembro de 2005, o mercado esperava que 120.000 empregos fossem adicionados à economia dos EUA, mas apenas 56.000 empregos foram adicionados. Essa forte decepção levou a uma venda de aproximadamente 60 pip no dólar contra o euro nos primeiros 25 minutos após o lançamento.

No entanto, o momento positivo do dólar foi tão forte que os ganhos foram rapidamente revertidos e, uma hora depois, o EUR / USD havia quebrado sua baixa anterior e atingido uma baixa de 1, 5 ano em relação ao dólar. As oportunidades eram abundantes para os traders iniciantes, mas o momento de alta do dólar era tão forte que um número tão ruim de folhas de pagamento não conseguiu prejudicar o rali da moeda. Uma coisa que você deve ter em mente é que, por trás de um bom número, um movimento forte também deve ter uma forte extensão.

Figura 3: Este gráfico intradiário mostra que, enquanto os números de folha de pagamento não-agrícolas pior do que o esperado enviaram a taxa EUR / USD para cima por um curto período de tempo, o forte momento do dólar dos EUA foi capaz de assumir o controle e aumentar o dólar . Lembre-se de que, quando a taxa EUR / USD cai, o dólar está subindo e vice-versa.

Fonte: eSignal

Posso evitar ser atingido por volatilidade ao negociar notícias ">

A resposta para capturar uma quebra de volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão é negociar opções de FX SPOT. Vários corretores FX diferentes oferecem uma variedade de opções exóticas. As opções exóticas geralmente têm níveis de barreira e serão lucrativas ou não lucrativas, com base no fato de o nível de barreira ser violado. O pagamento é pré-determinado e o prêmio ou preço da opção é baseado no pagamento. A seguir, são apresentados os tipos mais populares de opções exóticas para usar no comércio de comunicados à imprensa:

• Opção de um toque duplo
• Opção de um toque
• Opção dupla sem toque

Uma opção dupla de um toque possui dois níveis de barreira. Qualquer um dos níveis deve ser violado antes do vencimento para que a opção se torne lucrativa e o comprador receba o pagamento. Se nenhum dos níveis de barreira for violado antes do vencimento, a opção expirará sem valor. Uma opção de um toque duplo é a opção perfeita para trocar por comunicados à imprensa, porque é uma jogada de fuga pura e não direcional. Desde que o nível de barreira seja ultrapassado - mesmo que o preço reverta o curso mais tarde -, o pagamento é feito.

Uma opção de toque único possui apenas um nível de barreira, o que geralmente o torna um pouco menos caro que uma opção de toque duplo. O mesmo critério é válido - o pagamento é feito apenas se a barreira for violada antes do vencimento. Essa é uma boa opção para comprar se você realmente tiver uma ideia se o número será mais forte ou mais fraco do que a previsão de consenso do mercado.

Uma opção dupla sem toque é exatamente o oposto de uma opção dupla com um toque. Existem dois níveis de barreira, mas, nesse caso, nenhum dos níveis de barreira pode ser violado antes da expiração - caso contrário, o pagamento da opção não é feito. Essa opção é ótima para os operadores de notícias que pensam que a liberação econômica não causará uma quebra acentuada no par de moedas e que continuará variando o comércio.

As opções de FX SPOT são uma alternativa viável para aqueles que não desejam ser flagrados nos mercados por volatilidade indevida antes de realmente verem o preço à vista na direção desejada.

A linha inferior

Como vimos, o mercado de moedas é particularmente propenso a movimentos de curto prazo provocados pelo lançamento de notícias econômicas dos EUA e do resto do mundo. Se você deseja negociar notícias com sucesso no mercado de câmbio, as principais considerações a serem lembradas são saber quais lançamentos são esperados quando, quais são os mais importantes, dadas as condições econômicas atuais e, é claro, como negociar com base nesses dados que movimentam o mercado . Uma variedade de opções exóticas estão disponíveis para os comerciantes que desejam capturar uma quebra na volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão. Faça sua pesquisa e fique por dentro das notícias econômicas e poderá colher os frutos.