Como se tornar um bem sucedido comerciante de Forex

Começar no mercado cambial geralmente pode resultar em um ciclo de vida que envolve mergulhar de cabeça, desistir ou dar um passo para trás para fazer mais pesquisas e abrir uma conta demo para praticar. A partir daí, os novos traders podem se sentir mais confiantes para abrir outra conta ativa, obter mais sucesso e atingir o ponto de equilíbrio ou obter lucro. É por isso que é importante criar uma estrutura para negociação nos mercados cambiais, que descrevemos abaixo.

Por que devemos nos concentrar na negociação Forex de médio prazo?

Por que estamos focando na negociação forex de médio prazo em vez de estratégias de longo ou curto prazo? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada na seguinte tabela de comparação:

Agora, você notará que os operadores de curto e longo prazo exigem uma grande quantidade de capital - o primeiro tipo precisa gerar alavancagem suficiente e o outro para cobrir a volatilidade. Embora esses dois tipos de traders existam no mercado, eles são compostos por indivíduos de alto patrimônio líquido, gerentes de ativos ou investidores institucionais maiores. Por esses motivos, é mais provável que os comerciantes de varejo tenham sucesso usando uma estratégia de médio prazo.

A Estrutura Básica de Negociação Forex

A estrutura abordada neste artigo se concentrará em um conceito central: negociar com as probabilidades. Para fazer isso, examinaremos uma variedade de técnicas em vários períodos de tempo para determinar se vale a pena realizar uma determinada negociação. Lembre-se, no entanto, de que este não é um sistema de negociação mecânico / automático; pelo contrário, é um sistema pelo qual você receberá informações técnicas e toma uma decisão. A chave é encontrar situações em que todos (ou a maioria) dos sinais técnicos apontam na mesma direção. Essas situações de negociação de alta probabilidade serão, por sua vez, geralmente lucrativas.

Como se tornar um bem sucedido comerciante de Forex

Criação e marcação de gráfico Forex

Selecionando um programa de negociação

Usaremos um programa gratuito chamado MetaTrader para ilustrar essa estratégia de negociação; no entanto, muitos outros programas semelhantes também podem ser usados ​​que produzirão os mesmos resultados. Existem dois requisitos básicos do programa de negociação:

• A capacidade de exibir três prazos diferentes simultaneamente
• A capacidade de traçar indicadores técnicos, como médias móveis (EMA e SMA), índice de força relativa (RSI), estocásticos e divergência da convergência da média móvel (MACD)

Configurando os indicadores

Agora, veremos como configurar essa estratégia no programa de negociação escolhido. Também definiremos uma coleção de indicadores técnicos com regras associadas a eles. Esses indicadores técnicos são usados ​​como um filtro para seus negócios.

Se você optar por usar mais indicadores do que os mostrados aqui, criará um sistema mais confiável que gerará menos oportunidades de negociação. Por outro lado, se você selecionar menos indicadores do que os mostrados aqui, criará um sistema menos confiável que gerará mais oportunidades de negociação. Aqui estão as configurações que usaremos para este artigo:

• Gráfico de velas minuto a minuto
  • RSI (15)
  • estocástico (15, 3, 3)
  • MACD (padrão)
• Gráfico de velas por hora
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (padrão)
• Gráfico diário de velas
  • SMA (100)

Adicionando em outros estudos

Agora você deseja incorporar o uso de alguns dos critérios mais subjetivos, como o seguinte:

• Linhas de tendência significativas que você vê em qualquer um dos períodos de tempo
• Retrocessos, arcos ou ventiladores de Fibonacci que você vê nos gráficos horários ou diários
• Suporte ou resistência que você vê em qualquer um dos períodos de tempo
• Pontos de pivô calculados do dia anterior para os gráficos de hora em hora e minuciosamente
• Padrões de gráfico que você vê em qualquer um dos períodos de tempo

No final, sua tela deve ficar assim:

Figura 1: Uma tela do programa de negociação forex

Fonte: MetaTrader

Como encontrar pontos de entrada e saída na negociação Forex

A chave para encontrar pontos de entrada é procurar os horários em que todos os indicadores apontam na mesma direção. Os sinais de cada período de tempo devem apoiar o momento e a direção do comércio. Existem alguns pontos de entrada de alta e de baixa em particular:

Otimista

• Castiçal bullish engolindo ou outras formações
• Linha de tendência / rompimentos de canal para cima
• Divergências positivas em RSI, estocástico e MACD
• Movimentos médios móveis (cruzamento mais curto por mais tempo)
• Suporte forte e próximo e resistência fraca e distante

Grosseiro

• Castiçal de baixa engolindo ou outras formações
• Linha de tendência / falhas de canal para baixo
• Divergências negativas no RSI, estocástico e MACD
• Movimentos médios móveis (cruzamento mais curto sob mais tempo)
• Resistência forte e próxima e suporte fraco e distante

Também é uma boa idéia colocar pontos de saída (parar perdas e obter lucros) antes mesmo de colocar a negociação. Esses pontos devem ser colocados em níveis-chave e modificados somente se houver uma alteração nas premissas para o seu comércio (muitas vezes como resultado dos fundamentos entrando em jogo). Você pode colocar esses pontos de saída em níveis importantes, incluindo:

• Pouco antes de áreas de forte apoio ou resistência
• Nos principais níveis de Fibonacci (retrações, ventiladores ou arcos)
• Apenas dentro das principais linhas de tendência ou canais

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gráficos individuais usando uma combinação de indicadores para localizar pontos de entrada e saída específicos. Novamente, verifique se todas as negociações que você pretende realizar são suportadas nos três períodos de tempo.

Figura 2: Uma tela mostrando vários indicadores que apontam na mesma direção

Fonte: MetaTrader

Na Figura 2, acima, podemos ver que vários indicadores estão apontando na mesma direção. Há um padrão de baixa de cabeça e ombros, um MACD, resistência a Fibonacci e crossover EMA de baixa (cinco e 10 dias). Também vemos que o suporte a Fibonacci fornece um bom ponto de saída. Esse comércio é bom para 50 pips e ocorre em menos de dois dias.

Figura 3: Uma tela mostrando indicadores apontando em uma direção longa

Fonte: MetaTrader

Na Figura 3, acima, podemos ver muitos indicadores que apontam para uma posição comprada. Temos um suporte de Fibonacci otimista e envolvente e um suporte de SMA de 100 dias. Novamente, vemos um nível de resistência de Fibonacci que fornece um excelente ponto de saída. Esse comércio é bom por quase 200 pips em apenas algumas semanas. Observe que poderíamos dividir essa negociação em operações menores no gráfico horário.

Gerenciamento de dinheiro e risco nos mercados Forex

Gerenciamento de dinheiro é a chave para o sucesso em qualquer mercado, mas particularmente no mercado cambial volátil. Muitas vezes, fatores fundamentais podem fazer com que as taxas de câmbio oscilem em uma direção - apenas para que as taxas caiam em outra direção em poucos minutos. Portanto, é importante limitar sua desvantagem sempre utilizando pontos de stop loss e negociando apenas quando seus indicadores apontam para boas oportunidades.

Aqui estão algumas maneiras específicas pelas quais você pode limitar o risco:

• Aumente o número de indicadores que você está usando. Isso resultará em um filtro mais severo, através do qual suas transações são examinadas. Observe que isso resultará em menos oportunidades.
• Coloque os pontos de stop loss nos níveis de resistência mais próximos. Observe que isso pode resultar em ganhos perdidos.
• Use as perdas de trailing stop para obter lucros e limitar as perdas quando sua negociação se tornar favorável. Isso também pode resultar em ganhos perdidos.

A linha inferior

Qualquer um pode ganhar dinheiro no mercado cambial, mas exige paciência e segue uma estratégia bem definida. Portanto, é importante primeiro abordar a negociação forex por meio de uma estratégia cuidadosa e de médio prazo, para que você possa evitar jogadores maiores e se tornar uma vítima deste mercado. (Para leitura relacionada, consulte Os comerciantes de Forex mais famosos de todos os tempos.)