Introdução ao Forex

O mercado cambial (FX) tem muitas semelhanças com os mercados acionários; no entanto, existem algumas diferenças importantes. Este artigo mostrará essas diferenças e o ajudará a começar na negociação forex.

Se você decidiu fazer uma facada na negociação forex, o acesso aos mercados de moedas nunca foi tão fácil com uma ampla variedade de plataformas de corretagem on-line, oferecendo desde negociação à vista a futuros e CFDs.

Principais Takeaways

• Antes de se decidir por um corretor forex, realize sua devida diligência e verifique se está escolhendo a melhor opção para si.
• Procure baixos spreads e taxas de um provedor em uma jurisdição bem regulamentada que ofereça um conjunto de ferramentas e acesso à alavancagem, entre outros fatores.
• Depois de escolher seu corretor, estude as estratégias básicas de câmbio e como analisar adequadamente os mercados de moedas.
• Você pode começar com uma conta demo para testar sua estratégia e fazer backtest antes de arriscar dinheiro real no mercado.

Escolhendo um Corretor Forex

Existem muitos corretores forex para escolher, assim como em qualquer outro mercado. Aqui estão algumas coisas para procurar:

Spreads mais baixos economizam dinheiro!

• Spreads baixos . O spread, calculado em "pips", é a diferença entre o preço pelo qual uma moeda pode ser comprada e o preço pelo qual ela pode ser vendida a qualquer momento. Os corretores de Forex não cobram comissão, então essa diferença é como eles ganham dinheiro. Ao comparar corretores, você descobrirá que a diferença nos spreads de forex é tão grande quanto a diferença de comissões na arena de ações.

Verifique se o seu corretor é apoiado por agências reguladoras e por uma instituição confiável!

• Instituição de Qualidade. Ao contrário dos corretores de ações, os corretores de câmbio geralmente estão vinculados a grandes bancos ou instituições de crédito por causa das grandes quantidades de capital necessárias (alavancagem que eles precisam fornecer). Além disso, os corretores forex devem ser registrados no Futures Commission Merchant (FCM) e regulamentados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Você pode encontrar essas e outras informações e estatísticas financeiras sobre uma corretora forex em seu site, no site de sua controladora ou no site BrokerCheck da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira.

Obtenha as ferramentas necessárias para ter sucesso!

• Ferramentas extensivas e pesquisa. Os corretores de Forex oferecem muitas plataformas de negociação diferentes para seus clientes - assim como os corretores de outros mercados. Essas plataformas de negociação geralmente apresentam gráficos em tempo real, ferramentas de análise técnica, notícias e dados em tempo real e até mesmo suporte para sistemas de negociação. Antes de se comprometer com qualquer corretor, não deixe de solicitar avaliações gratuitas para testar diferentes plataformas de negociação. Os corretores geralmente também fornecem informações técnicas e fundamentais, calendários econômicos e outras pesquisas.

Aproveite suas apostas!

• Vasta gama de opções de alavancagem. A alavancagem é necessária no forex porque os desvios de preço (as fontes de lucro) são meramente frações de um centavo. A alavancagem, expressa como uma razão entre o capital total disponível e o capital real, é a quantidade de dinheiro que um corretor lhe emprestará para negociação. Por exemplo, uma proporção de 100: 1 significa que seu corretor lhe emprestará US $ 100 por cada US $ 1 de capital real. Muitas corretoras oferecem até 250: 1. Lembre-se de que uma alavancagem mais baixa significa menor risco de uma chamada de margem, mas também menor retorno do seu investimento (e vice-versa).

Se você possui capital limitado, verifique se o seu corretor oferece alta alavancagem por meio de uma conta de margem. Se o capital não for um problema, qualquer corretor com uma ampla variedade de opções de alavancagem deve fazê-lo. Uma variedade de opções permite variar a quantidade de risco que você está disposto a correr. Por exemplo, menos alavancagem (e, portanto, menos risco) pode ser preferível para pares de moedas altamente voláteis (exóticos).

Verifique se o seu corretor utiliza a alavancagem, ferramentas e serviços adequados em relação à sua quantidade de capital.

• Tipos de conta. Muitos corretores oferecem dois ou mais tipos de contas. A conta menor é conhecida como mini conta e exige que você negocie com um mínimo de, digamos, US $ 250, oferecendo uma alta alavancagem (necessária para ganhar dinheiro com esse tamanho de capital inicial). A conta padrão permite negociar com uma variedade de alavancas diferentes, mas requer um mínimo de US $ 2.000. Por fim, as contas premium, que geralmente exigem quantias significativamente maiores de capital, permitem usar diferentes quantidades de alavancagem e, geralmente, oferecem ferramentas e serviços adicionais.

Ações do Corretor a Evitar na Negociação Forex

• Sniping ou caça. Sniping e caça - definidos como comprar ou vender prematuramente perto de pontos predefinidos - são atos inapropriados cometidos pelos corretores para aumentar os lucros. Infelizmente, a única maneira de determinar os corretores que fazem isso e os que não o fazem é conversar com colegas traders. Não há lista negra ou organização que relate essa atividade.
• Regras estritas de margem. Quando você está negociando com dinheiro emprestado, seu corretor tem uma opinião sobre quanto risco você corre. Como tal, seu corretor pode comprar ou vender a seu critério, o que pode ser uma coisa ruim para você. Digamos que você tenha uma conta de margem, e sua posição mergulha antes de se recuperar para os máximos de todos os tempos. Mesmo se você tiver dinheiro suficiente para cobrir, alguns corretores liquidarão sua posição em uma chamada de margem tão baixa. Essa ação da parte deles pode custar uma quantidade significativa de capital.

Certifique-se de realizar a devida diligência antes de selecionar um corretor! Depois de decidir, a inscrição em uma conta forex é semelhante à obtenção de uma conta patrimonial. A única grande diferença é que, para contas forex, é necessário assinar um contrato de margem. Este contrato declara que você está negociando com dinheiro emprestado e, como tal, a corretora tem o direito de intervir em seus negócios para proteger seus interesses. Dito isto, depois de se inscrever e financiar sua conta, você estará pronto para negociar.

Definindo uma estratégia básica de negociação Forex

Análise técnica e análise fundamental são duas das estratégias mais utilizadas no mercado cambial. A análise técnica é de longe a estratégia mais comum usada por comerciantes forex individuais, que explicaremos em mais detalhes abaixo.

Analise fundamental

Se você acha difícil avaliar uma empresa, tente avaliar um país inteiro! A análise fundamental no mercado cambial é muito complexa e geralmente é usada apenas para prever tendências de longo prazo; no entanto, alguns comerciantes negociam estritamente a curto prazo em comunicados à imprensa. Existem muitos indicadores fundamentais dos valores da moeda divulgados em diversos momentos, como:

• Folhas de pagamento não agrícolas
• Índice de gerentes de compras (PMI)
• Índice de Preços ao Consumidor (IPC)
• Vendas no varejo
• Bens duráveis

Esses relatórios não são os únicos fatores fundamentais a serem observados. Também existem várias reuniões em que cotações e comentários podem afetar os mercados tanto quanto qualquer relatório. Essas reuniões são frequentemente convocadas para discutir taxas de juros, inflação e outras questões que afetam as avaliações da moeda. Mesmo mudanças na redação ao abordar certas questões - os comentários do presidente do Federal Reserve sobre as taxas de juros, por exemplo - podem causar volatilidade no mercado. Portanto, duas reuniões importantes para os comerciantes forex assistirem são o Comitê Federal de Mercado Aberto e as Audiências Humphrey Hawkins.

A simples leitura dos relatórios e a análise dos comentários podem ajudar os analistas estrangeiros a obter uma melhor compreensão das tendências do mercado a longo prazo e permitir que os comerciantes de curto prazo lucrem com eventos extraordinários. Se você optar por seguir uma estratégia fundamental, mantenha sempre um calendário econômico sempre à mão para saber quando esses relatórios serão lançados. Seu corretor também pode fornecer acesso em tempo real a esse tipo de informação.

Análise técnica

Analistas técnicos do forex analisam as tendências de preços, semelhantes às suas contrapartes nos mercados de ações. A única diferença importante entre a análise técnica em forex e a análise técnica em ações é o prazo, pois os mercados cambiais estão abertos 24 horas por dia. Como resultado, algumas formas de análise técnica que levam em consideração o tempo devem ser modificadas para levar em consideração o mercado cambial de 24 horas. Estas são algumas das formas mais comuns de análise técnica usadas no forex:

• As ondas de Elliott
• Estudos de Fibonacci
• SAR parabólico
• Pontos de pivô

Muitos analistas técnicos combinam esses estudos para fazer previsões mais precisas. (isto é, a prática comum de combinar os estudos de Fibonacci com Elliott Waves.) Outros criam sistemas de negociação para localizar repetidamente condições semelhantes de compra e venda.

Encontrando sua estratégia de negociação Forex

Os comerciantes mais bem-sucedidos desenvolvem uma estratégia e a aperfeiçoam com o tempo. Alguns se concentram em um estudo ou cálculo específico, enquanto outros usam análises de amplo espectro para determinar seus negócios.

A maioria dos especialistas sugere tentar uma combinação de análises fundamentais e técnicas para fazer projeções de longo prazo e determinar pontos de entrada e saída. Dito isto, é o profissional que precisa decidir o que funciona melhor para ele (na maioria das vezes por tentativa e erro) no final.

Considerações sobre negociação de Forex a serem lembradas

• Abra uma conta demo e troque de papel até obter um lucro consistente. Muitas pessoas entram no mercado cambial e rapidamente perdem muito dinheiro devido a uma alavancagem excessiva. É importante levar o seu tempo e aprender a negociar corretamente antes de comprometer capital.
• Negocie sem emoção. Não mantenha pontos "mentais" de stop loss se você não puder executá-los a tempo. Sempre defina seus pontos de stop loss e take-profit para serem executados automaticamente e não os altere, a menos que seja absolutamente necessário.
• A tendência pode ser sua amiga. Se você for contra a tendência, verifique se tem um bom motivo. Isso ocorre porque você tem uma chance maior de sucesso ao negociar com a tendência, porque o mercado cambial tende a se mover nessa direção do que na outra.

A linha inferior

O mercado cambial é o maior mercado do mundo, e as pessoas estão se interessando cada vez mais em exercer seu comércio em FX. No entanto, há várias considerações a serem consideradas antes de você começar a negociar, como garantir que seu corretor atenda a certos critérios e entender uma estratégia de negociação que funcione melhor para você. Uma maneira de aprender a negociar forex é abrir uma conta demo e experimentá-la.