FUSEX: Visão geral do Fidelity Spartan 500 Index Fund

As raízes da Fidelity Management & Research Company datam de 1943, quando Edward Crosby Johnson II se associou ao Fidelity Fund. Johnson fundou a Fidelity Management & Research Company, ou FMR Co., em 1946, e a FMR atuou como consultora de investimentos do Fidelity Fund. A Fidelity cresceu para uma empresa líder em serviços financeiros, com US $ 2 trilhões em ativos globais sob gestão (AUM) e 24 milhões de clientes em 30 de setembro de 2015.

A Fidelity oferece vários fundos mútuos que atendem às necessidades da maioria dos investidores. Um de seus fundos mais populares é o Fidelity Spartan 500 Index Fund - Classe de investidores ("FUSEX"), que aloca 80% do fundo ao S&P 500. O fundo requer um investimento mínimo de US $ 2.500. Possui uma baixa taxa de rotatividade de 4%, o que permite cobrar uma baixa taxa de despesa líquida anual de 0, 095%, ou 95 centavos por US $ 1.000 investidos. Em julho de 2016, o Spartan 500 Index Fund - Investor Class possui ativos líquidos totais de US $ 7, 64 bilhões, e todo o fundo, incluindo todas as classes de ações, possui ativos líquidos totais de US $ 101 bilhões.

Equipe de gerenciamento de investimentos do Fidelity Spartan 500 Index Fund

O consultor e gerente de investimentos do fundo é a Fidelity Management & Research Company, e seus sub-consultores são a Geode Capital Management LLC e a FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, que ingressou na Geode em 2014, e Patrick Waddell, que está na Geode há mais 10 anos, atuam como gerentes de portfólio sênior do fundo. Louis Bottari atua como gerente de portfólio e está na Geode há quase oito anos. Antes de assumir o cargo de gerente de portfólio do Fidelity Spartan 500 Index Fund, Bottari era funcionário da Fidelity desde 1991. Peter Matthew é gerente assistente de portfólio do fundo desde 2012.

Instantâneo do portfólio

As 10 principais participações do fundo compunham 17, 6% de sua carteira. Suas cinco principais participações incluem Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) e Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

O fundo mantém um portfólio diversificado, e suas alocações no setor em 31 de janeiro de 2016 eram 20, 39% em tecnologia da informação, 15, 63% em finanças, 14, 51% em assistência médica, 12, 65% em opções de consumo, 10, 47% em itens de consumo, 9, 81% em indústrias, 6, 53% energia, 3, 25% de serviços públicos, 2, 65% de serviços de telecomunicações e 2, 56% de materiais.

O fundo tem um retorno médio anual de 10, 04% e desvio padrão de 11, 94% nos últimos cinco anos. Com base nos últimos dados de 10 anos, o fundo apresenta uma volatilidade média anual de 15, 16% e retorno de 6, 37%. Durante esses períodos, o fundo manteve um R-quadrado de 100% e beta de 1 quando medido em relação ao seu índice de referência.