Evento de asteróide
Um evento de asteróide é repentino, inesperado e tem sérias conseqüências para um negócio.
Quebrando Evento de Asteróide
Eventos de asteróides são um tipo de risco de evento que encontra empresas despreparadas. Por exemplo, se uma empresa pública confia em um executivo ou membro do conselho em particular, ou na venda de um ou alguns produtos, uma partida repentina ou uma interrupção no mercado pode reduzir as vendas e o preço das ações. Eventos de asteróides podem ocorrer em pequenas empresas farmacêuticas ou de biotecnologia, dependentes do sucesso de ensaios clínicos, aprovação da FDA e venda de produtos de um único medicamento. Outros eventos potenciais de asteróides são reestruturações, fusões e aquisições, falências, cisões ou aquisições.
Os investidores institucionais podem tentar se beneficiar de um evento de asteróide se o perceberem como um preço temporário incorreto das ações. Essa estratégia alavanca a tendência de um preço das ações diminuir devido a uma mudança repentina ou dramática. Os analistas de ações revisam fatores como o ambiente regulatório e as possíveis sinergias ou vantagens das mudanças e, em seguida, estabelecem uma nova meta de preço para as ações. Uma decisão de investimento seria então tomada com base no preço atual das ações e no objetivo do preço. Uma ligação correta pode levar a negociações lucrativas; uma chamada incorreta pode gerar perdas.
Por exemplo, quando ocorre um evento de asteróide, como uma aquisição hostil, é provável que o preço das ações da empresa caia. Os analistas de pesquisa visam projetar se a aquisição ocorrerá, seus efeitos e sua duração, bem como implicações para os ganhos e o preço das ações. Se a aquisição falhar, o preço das ações poderá subir ou cair, dependendo do sentimento do mercado. Os analistas podem estimar uma faixa de preço das ações ou selecionar uma única meta de preço para cada uma. Os investidores comprariam ou venderiam ações da empresa-alvo, dependendo de suas perspectivas sobre a transação e do preço das ações
Fatores de risco no Relatório 10-k
As empresas são obrigadas a publicar informações fundamentais para que os investidores sejam mais capazes de tomar decisões informadas sobre investimentos, em documentos como o relatório anual de 10k. Cinco seções estão incluídas: visão geral do negócio, fatores de risco, dados financeiros selecionados, discussão e análise da administração sobre a condição financeira e os resultados das operações (MD&A), além de demonstrações financeiras e dados suplementares. A seção de fatores de risco lista os riscos atuais e potenciais que a empresa enfrenta, listados em ordem de importância e pode fornecer pistas para áreas vulneráveis ao risco de evento ou risco de asteróide. No entanto, ele se concentra nos riscos, não na maneira como a empresa os trata. Alguns riscos podem se aplicar a toda a economia, outros apenas ao setor industrial ou à região geográfica da empresa, e alguns podem ser exclusivos da empresa. As empresas podem discutir como lidam com a concorrência, constroem suas marcas ou gerenciam uma crise econômica. Ou eles podem abordar como garantem a conformidade com leis e regulamentos ou como estão lidando com o impacto de leis e regulamentos novos ou esperados.
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