Atividade após o expediente sinaliza atitude otimista

As ações fizeram uma leve quebra no início do pregão de quinta-feira e conseguiram manter os ganhos até o fechamento, já que todos os amplos índices de mercado fecharam em alta no dia. Os comerciantes astutos poderiam ter sido capazes de antecipar esse resultado se estivessem seguindo a atividade fora de horas de quarta-feira no pregão S&P 500. O futuro do índice se esgotou rapidamente após a publicação de alguns tweets que, com base em fontes anônimas, disseram que as negociações comerciais preliminares não estavam indo bem.

O gráfico abaixo mostra a ação em incrementos de 15 minutos. É notável que, enquanto a maioria dos traders estava fora do mercado, o boato provocou uma reação rápida na forma de uma liquidação de 2% no espaço de apenas alguns minutos. Demorou cerca de três horas para que os traders superassem suas preocupações, mas o fizeram e o índice voltou a um nível apenas ligeiramente inferior ao fechamento do dia anterior. Essa ação sinalizou uma resposta resiliente às más notícias, que por si só escondem uma atitude de que a compra é a ação preferida no momento. Comparado com o desempenho das ações nas últimas três semanas, essa foi uma resposta incomum. Também pode ser um indicador das atitudes de traders e investidores à medida que a temporada de ganhos se aproxima.

Setor financeiro pronto para enfrentar a temporada de ganhos

Se você medir desde o início da temporada de ganhos mais recente até agora, o setor financeiro, conforme rastreado pelo Fundo SPDR do Setor de Seleção Financeira (XLF) da State Street, não foi a lugar nenhum. Com o fundo do setor financeiro praticamente inalterado em relação ao trimestre anterior, os traders provavelmente entrarão na temporada de ganhos na próxima semana, com pouca ou nenhuma esperança de que o setor surpreenda alguém. No entanto, não por coincidência, esse pode ser o momento perfeito para esperar surpresas.

Uma comparação de como as grandes ações bancárias tiveram desempenho no último trimestre pode ser instrutiva como um guia para o que esperar na próxima semana. Se os princípios de momentum se aplicarem, o Wells Fargo & Company (WFC) e o JPMorgan Chase & Co. (JPM) provavelmente surgirão no topo depois de algumas semanas. No entanto, o Morgan Stanley (MS), que parece ter descontos em relação aos outros, pode ser a maior surpresa se o banco se sair bem. Jogadores intermediários O Goldman Sachs Group, Inc. (GS), o Bank of America Corporation (BAC) e o Citigroup Inc. (C) terão que ter resultados especiais para se distinguir.

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ETFs de Petróleo e Gás Mostrar preço Divergência

O preço do petróleo sofreu sérias flutuações nas últimas semanas devido ao ataque às instalações da Arábia Saudita. Atualmente, os preços monitorados pelo ETN (OIL) do Índice de Retorno Total GSCI iPCI Série B S&P GSCI estão pairando atualmente perto do nível de suporte de seis meses. Essa tendência de preço é geralmente sombreada pelos preços da gasolina. No entanto, o ETF do US Commodity Funds, que acompanha os preços da gasolina, o United States Gasoline Fund (UGA), está mostrando uma divergência incomum. Isso pode ser um artefato da atual incerteza em relação aos preços do petróleo, mas, mesmo assim, em tais situações, a frase "algo tem que dar" vem à mente.

A linha inferior

Apesar da venda e compra de montanhas-russas fora do horário comercial nos mercados futuros, o índice S&P 500 ignorou os rumores de baixa para negociar mais em aberto e manter ganhos ao longo do dia. A temporada de ganhos começa na próxima semana com os grandes bancos divulgando, e o Wells Fargo e o JPMorgan parecem estar melhor posicionados com base apenas no desempenho do gráfico desde a última temporada de ganhos. Os ETFs de petróleo e gás estão surpreendentemente mostrando divergência agora, sem nenhuma explicação óbvia para isso.

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