O que significa usar divergência técnica?

Na análise técnica, a maioria dos indicadores pode fornecer três tipos diferentes de sinais de negociação: atravessar uma linha de sinal principal, atravessar uma linha central e divergência de indicador.

Desses três sinais, a divergência é definitivamente a mais complicada para o comerciante novato. A divergência ocorre quando um indicador e o preço de um ativo estão indo em direções opostas. A divergência negativa ocorre quando o preço de um título está em tendência de alta e um indicador importante - como divergência da convergência da média móvel (MACD), taxa de variação do preço (ROC) ou índice de força relativa (RSI) - diminui. Por outro lado, a divergência positiva ocorre quando o preço está em tendência de baixa, mas um indicador começa a subir. Estes são geralmente sinais confiáveis ​​de que o preço de um ativo pode estar revertendo.

Ao usar a divergência para ajudar a tomar decisões de negociação, esteja ciente de que a divergência do indicador pode ocorrer por longos períodos de tempo; portanto, ferramentas como linhas de tendência e níveis de suporte e resistência também devem ser usados ​​para ajudar a confirmar a reversão.

O gráfico abaixo mostra um exemplo de divergência:

Gráfico por MetaStock

A segurança mostrada está passando por uma tendência de alta prolongada; um trader atento perceberia que o preço ROC está caindo enquanto o preço continua subindo. Esse tipo de divergência negativa pode ser um sinal precoce de que o preço do título subjacente pode estar revertendo. Se o preço do título quebrar abaixo da linha de tendência ascendente, isso completará a confirmação e o trader assumirá uma posição curta.

Contudo, entender a divergência pode levar às negociações mais lucrativas, pois ajuda o comerciante a reconhecer e responder a mudanças na ação do preço. Isso indica que algo está mudando e o trader deve considerar suas opções, seja vender uma chamada coberta ou apertar uma parada. O problema surge quando o ego fica no caminho de fazer uma negociação lucrativa - você deve tomar a ação correta com base no que a divergência de preço está realmente fazendo, e não no que você pensa que pode fazer no futuro.

As divergências tendem a ser de alta ou de baixa e são classificadas por força. Uma divergência de Classe A é mais forte que uma Classe B e uma divergência de Classe C é a mais fraca de todas. Os comerciantes experientes tendem a ignorar as divergências de Classe B e Classe C como simples indicadores de um mercado instável e só tomam medidas para proteger o lucro em períodos de divergência de Classe A. (Veja também: Divergências de alta e sinais de reversão de baixa .)