Vice-Fundo
O Vice Fund é um fundo mútuo administrado pela USA Mutuals, que concentra seus investimentos em vice-indústrias consideradas por muitos como investimentos socialmente irresponsáveis ou "ações pecaminosas".
Quebrando o Vice-Fundo
O Vice Fund investe principalmente em ações que geram a maior parte de sua receita das indústrias de álcool, tabaco, jogos e defesa. Isso abrange operadores de cassino, fabricantes de equipamentos de jogos, fabricantes de equipamentos de defesa, produtores de álcool e produtores de tabaco. O fundo investe em ações domésticas e estrangeiras, com participações que variam de empresas de pequeno e médio porte. Está em operação desde 2002. De julho de 2014 a outubro de 2016, o Fundo era conhecido como Fundo de Barreira.
O Fundo busca ações de alta qualidade que pagam dividendos nas vice-indústrias e acredita que essas indústrias têm barreiras significativas à entrada, o que torna as empresas de sucesso uma fonte de retornos confiáveis das ações. O Fundo também acredita que seus investimentos geralmente são neutros em relação ao mercado, o que significa que eles se saem bem nos mercados em alta e em alta por causa de uma demanda constante por produtos da vice-indústria em todos os ciclos do mercado. O Fundo também é amplamente diversificado internacionalmente, o que ajuda a evitar uma ampla volatilidade do mercado. Além disso, mantém uma ênfase nas empresas pagadoras de dividendos com fluxo de caixa positivo, que prevê pagamentos de renda aos investidores.
1:29O valor das ações do pecado
Investindo no vice-fundo
O Fundo está estruturado como um fundo mútuo aberto com quatro classes de ações. Suas classes de ações incluem ações A, C e de investidores, bem como ações institucionais. Possui uma taxa de administração de 0, 95%, com despesas operacionais anuais totais do fundo que variam de 1, 24% a 2, 24%.
O Fundo pode ser negociado através de corretoras de serviço completo e de desconto. Suas classes institucionais e de investidores não exigem cargas de vendas. As ações A cobram uma carga de front-end de 5, 75% e carga de back-end de 1% através de intermediários de serviço completo. As ações C cobram apenas uma carga de back-end diferida contingente de 1% nos 12 meses após a compra inicial.
O Fundo registrou retornos anuais totais constantes nos últimos 10 anos até 7 de fevereiro de 2018, com dividendos contribuindo consistentemente para o retorno geral do Fundo. Possui um retorno de um ano de 22, 55%, um retorno anualizado de três anos de 11, 31%, retorno anualizado de cinco anos de 12, 61% e um retorno anualizado de 10 anos de 7, 72%. Até 31 de dezembro de 2017, ele informa um retorno acumulado desde o início de 375, 5%, contra o retorno de 229, 49% para o S&P 500. Nos últimos 12 meses, possui um dividend yield de 0, 89%.
Em 31 de dezembro de 2017, o Vice Fund possuía ativos totais sob administração de US $ 238, 83 milhões. As principais participações no Fundo incluem o Altria Group, a British American Tobacco e a Wynn Resorts.
Compare contas de investimento Nome do provedor Descrição Divulgação do anunciante × As ofertas que aparecem nesta tabela são de parcerias das quais a Investopedia recebe remuneração.