Trend Trading
A negociação de tendências é um estilo de negociação que tenta capturar ganhos através da análise do momento de um ativo em uma direção específica. Quando o preço está se movendo em uma direção geral, como para cima ou para baixo, isso é chamado de tendência. Os operadores de tendências entram em uma posição comprada quando um título está tendendo para cima. Uma tendência de alta é caracterizada por mínimos de giro mais altos e altos de giro mais altos. Os traders de tendências podem optar por entrar em uma posição vendida quando um ativo estiver em tendência de baixa. Uma tendência de baixa é caracterizada por mínimos de oscilação mais baixos e altos de oscilação mais baixos. Há uma variedade de estratégias de negociação, como o período chikou.
2:00Quatro indicadores comumente usados na negociação de tendências
Noções básicas sobre negociação de tendências
As estratégias de negociação de tendências pressupõem que um título continuará se movendo na mesma direção em que está sendo tendência atualmente. Tais estratégias geralmente contêm uma provisão de lucro ou perda, a fim de obter lucro ou evitar grandes perdas se ocorrer uma reversão de tendência. A negociação de tendências é usada por comerciantes de curto, intermediário e longo prazo.
Principais Takeaways
- O comércio de tendências é um método de negociação projetado para tirar proveito das tendências de alta, onde o preço tende a gerar novas máximas ou tendências de baixa, onde o preço tende a produzir novas mínimas.
- Uma tendência de alta é uma série de altas e altas de giro mais altas. Uma tendência de baixa é uma série de altas e baixas mais baixas.
- Além de observar os altos e baixos do balanço, os negociadores de tendências utilizam outras ferramentas, como linhas de tendência, médias móveis e indicadores técnicos para ajudar a identificar a direção da tendência e potencialmente fornecer sinais de negociação.
Os comerciantes usam a ação do preço e outras ferramentas técnicas para determinar a direção da tendência e quando ela pode estar mudando.
Os negociadores de ações de preços analisam os movimentos de preços em um gráfico. Para uma tendência de alta, eles querem ver o preço subir acima dos máximos recentes e, quando o preço cai, deve ficar acima dos mínimos anteriores. Isso mostra que, embora o preço esteja oscilando para cima e para baixo, a trajetória geral está em alta.
O mesmo conceito é aplicado às tendências de baixa, com os traders observando para ver se o preço diminui e abaixa. Quando isso não está mais acontecendo, a tendência de baixa está em questão ou acabou e, portanto, o operador de tendência não estará mais interessado em manter uma posição vendida.
Estratégias de negociação de tendências
Existem muitas estratégias diferentes de negociação de tendências, cada uma usando uma variedade de indicadores e métodos de ação de preços. Para todas as estratégias, um stop loss deve ser usado para gerenciar riscos. Para uma tendência de alta, um stop loss é colocado abaixo de um balanço baixo que ocorreu antes da entrada ou abaixo de outro nível de suporte. Para uma tendência de baixa e uma posição curta, um stop loss é geralmente colocado logo acima de um balanço anterior alto ou acima de outro nível de resistência.
Médias Móveis: Essas estratégias envolvem entrar em uma posição longa quando uma média móvel de curto prazo ultrapassa uma média móvel de longo prazo ou entrar em uma posição curta quando uma média móvel de curto prazo cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo. Como alternativa, alguns traders podem observar quando o preço ultrapassa uma média móvel para sinalizar uma posição longa ou quando o preço cruza abaixo da média para sinalizar uma posição curta.
Normalmente, as estratégias de média móvel são combinadas com alguma outra forma de análise técnica para filtrar os sinais. Isso pode incluir a análise da ação do preço para determinar a tendência, uma vez que as médias móveis fornecem sinais muito ruins quando nenhuma tendência está presente; o preço apenas oscila entre a média móvel.
As médias móveis também são usadas para análise. Quando o preço está acima da média móvel, isso indica que uma tendência de alta pode estar presente. Quando o preço está abaixo da média móvel, isso ajuda a indicar que uma tendência de baixa pode estar presente.
Indicadores de momento: Existem muitos indicadores e estratégias de momento. No que diz respeito à negociação de tendências, um exemplo pode incluir a procura de uma tendência de alta e o uso do índice de força relativa (RSI) para sinalizar entradas e saídas. Por exemplo, um trader pode esperar que o RSI caia abaixo de 30 e depois suba acima dele. Isso pode sinalizar uma posição longa, assumindo que a tendência de alta geral permaneça intacta. O indicador está mostrando que o preço recuou, mas agora está começando a subir novamente em alinhamento com a tendência geral de alta.
O comerciante pode sair potencialmente quando o RSI subir acima de 70 ou 80 e depois cair abaixo do nível selecionado.
Linhas de tendência e padrões de gráfico: Uma linha de tendência é uma linha desenhada ao longo de mínimos de oscilação em uma tendência de alta ou ao longo de altos de oscilação em uma tendência de baixa. Mostra uma possível área para a qual o preço pode recuar no futuro. Alguns traders optam por comprar durante uma tendência de alta, quando o preço recua e, em seguida, recupera mais alto de uma linha de tendência crescente. Da mesma forma, alguns traders optam por vender a descoberto durante uma tendência de baixa quando o preço sobe para uma linha de tendência em declínio e depois diminui.
Os traders de tendências também observam padrões de gráficos, como bandeiras ou triângulos, que indicam a possível continuação de uma tendência. Por exemplo, se o preço estiver subindo agressivamente e formar uma bandeira ou triângulo, um operador de tendência observará o preço sair do padrão para sinalizar uma continuação da tendência de alta.
Muitas vezes, os comerciantes usam uma combinação dessas estratégias ao procurar oportunidades de negociação de tendências. Um trader pode procurar uma fuga através de um nível de resistência para indicar que um movimento mais alto pode estar iniciando, mas somente entra em negociação se o preço estiver sendo negociado acima de uma média móvel específica.
Exemplo de gráfico de negociação de tendências
O gráfico a seguir do Alibaba Group (BABA) mostra vários exemplos de como as tendências podem ser analisadas, bem como alguns exemplos de transações em potencial usando padrões de gráficos e a tendência.
O preço começa em uma tendência de baixa. O preço então aumenta através da linha de tendência descendente e acima da média móvel. Isso não significa que a tendência está alta, no entanto. Os traders de tendências normalmente esperam que o preço também faça um balanço mais alto e um balanço mais baixo antes de considerar a tendência de alta.
O preço continua subindo, confirmando a nova tendência de alta. O preço recua e começa a subir novamente, formando o primeiro padrão de gráfico. O preço sai mais alto do padrão do gráfico, sinalizando uma possível posição longa.
A tendência de alta continua agressivamente, formando dois padrões gráficos adicionais ao longo do caminho. Ambos ofereceram oportunidades para entrar em uma posição longa ou adicionar a uma existente (chamada pirâmide).
O preço continua a subir, mas depois começa a dar sinais de alerta. O preço cai abaixo da média móvel pela primeira vez em muito tempo, também cria um menor balanço baixo e rompe uma linha de tendência crescente de curto prazo. O preço atinge um novo recorde depois disso, mas depois cai abaixo da média móvel novamente. Esse não é um comportamento forte de tendência de alta, e os negociadores de tendência normalmente evitavam demorar muito em condições como essa. Eles também procurariam sair de quaisquer longos remanescentes que possam ter.
O preço continua a oscilar em torno da média móvel, sem uma direção clara da tendência. Finalmente, o preço cai em uma tendência de baixa. Os traders de tendência estariam fora dos longos e evitando novos, e possivelmente procurando pontos para entrar em posições vendidas.
Compare contas de investimento Nome do provedor Descrição Divulgação do anunciante × As ofertas que aparecem nesta tabela são de parcerias das quais a Investopedia recebe remuneração.