Swing High
O termo swing high é usado em análises técnicas. Refere-se a um pico atingido por um indicador ou pelo preço de um título antes de um declínio. Um balanço alto se forma quando o máximo atingido é maior que um determinado número de máximos posicionados em torno dele. Uma série de elevações consecutivas mais altas indica que a segurança fornecida está em uma tendência de alta. Um balanço alto pode ocorrer em um mercado variado ou de tendência.
Os altos altos são úteis para identificar e usar quando da negociação de tendências, negociação de faixas ou quando se utiliza indicadores técnicos. Analisar altos de giro ajuda o profissional a determinar a direção e a força da tendência.
O oposto de um balanço alto é um balanço baixo.
Como o Swing High funciona
Uma vez que o preço se move acima de uma alta recente, um novo balanço alto está em andamento. O ponto alto exato desse balanço não é conhecido até que o preço comece a cair. Quando o preço começa a cair, o balanço máximo está em vigor e o comerciante pode observar o preço do balanço alto. Isso é chamado de alta de maior oscilação, porque a alta de oscilação ocorre acima do preço alto de alta anterior.
Os altos mais altos de oscilação estão associados a tendências de alta, uma vez que o preço continua subindo para preços cada vez mais altos.
O quão distantes estão os altos de balanço é um sinal de força da tendência. Se a alta mais recente do balanço estava muito acima da alta anterior, isso mostra que o ativo tem muito interesse e força de compra. Se um balanço alto se formar um pouco acima do máximo anterior, o preço ainda pode estar em uma tendência de alta, mas não está se movendo tão fortemente quanto o ativo que fez um balanço muito maior.
Há também elevações mais baixas. Uma alta mais baixa do balanço ocorre quando o preço sobe, mas começa a cair antes de atingir a alta anterior. Os altos mais baixos do balanço estão associados a tendências de baixa ou de alta que perderam impulso, uma vez que o preço não é mais capaz de mudar para um território mais alto. Se houver elevações consecutivas mais baixas, uma tendência de baixa pode estar em andamento (se o preço também estiver diminuindo).
Principais Takeaways
- Um balanço alto é um pico de preço seguido por um declínio.
- Os altos mais altos do balanço estão associados às tendências de alta e os altos mais baixos estão associados às tendências de baixa ou a uma perda de impulso na tendência de alta.
- A distancia entre os altos e baixos pode fornecer informações sobre a força da tendência. Um balanço alto que é muito maior do que o balanço anterior mostra que os compradores estão ansiosos para entrar.
- Os altos de giro são úteis para determinar a direção e a força da tendência e entrar ou sair de negociações. Eles também são aplicáveis à análise de indicadores.
Negociação usando Swing Highs
Os altos altos podem ser usados para vários fins analíticos na negociação. Aqui estão algumas idéias sobre como usá-las.
Quando a negociação de tendências: oscila em alta em uma forma geral de tendência de baixa no final das retrações. Os traders podem assumir uma posição curta quando o balanço estiver em alta e o momento reverter de volta para o lado negativo. Indicadores e padrões japoneses de velas podem ser usados em conjunto com o balanço alto para aumentar a chance de uma negociação bem-sucedida.
Por exemplo, um trader pode exigir que o índice de força relativa (RSI) esteja acima de 70 quando o preço subir, e que um padrão de castiçal de três corvos negros (ou outro padrão de baixa) pareça posteriormente confirmar um retorno à tendência de baixa geral. Uma ordem de stop loss pode ser colocada acima da alta do balanço para minimizar as perdas se o comércio não se mover na direção pretendida.
Se houver uma tendência de alta, alguns traders utilizam novas altas para sair das posições assim que o preço começar a cair da alta.
A ferramenta de extensão Fibonacci também pode ser aplicada ao gráfico para mostrar áreas prováveis de resistência entre o balanço alto e o balanço baixo. Por exemplo, se um trader demorasse muito perto da baixa do balanço, ele poderia estabelecer uma meta de lucro nos níveis de 61, 8% 100% ou 161, 8% Fibonacci.
Negociação em mercados confinados: quando o preço está variando - se movendo para o lado entre suporte e resistência - os traders podem iniciar uma posição comprada perto do mínimo anterior no suporte. Aguarde até o preço chegar perto do suporte, formar um balanço baixo e depois começar a subir mais uma vez.
Os altos de giro anteriores, ou resistência, podem ser usados como uma área de saída para o comércio longo. Alternativamente, o trader pode optar por sair antes que o preço atinja a resistência e o balanço anterior seja alto. Ou eles podem optar por esperar e ver se o preço pode romper a resistência e criar um novo balanço alto.
Um trader também pode iniciar uma posição vendida perto dos máximos de giro anteriores, assim que o preço começar a declinar. Eles poderiam então olhar para sair perto dos pontos de giro anteriores (suporte), ligeiramente acima deles, ou esperar por uma fuga através do suporte.
Divergência do indicador: se o preço de um ativo estiver subindo e atingindo altos mais altos, os osciladores de momento como o RSI e o MACD também deverão estar. Se o preço está atingindo altas mais altas do balanço, mas esses indicadores estão atingindo altas mais baixas, isso é chamado de divergência. O indicador não está confirmando o movimento do preço, que alerta para uma possível reversão no preço.
A divergência nem sempre é um sinal confiável. Às vezes ocorre muito cedo; o preço continua se movendo na direção atual e a divergência dura muito tempo. Outras vezes, não alerta para uma reversão de preço. Apesar dessas desvantagens, alguns traders ainda optam por observar divergências em relação aos altos e baixos do balanço.
Exemplos de tipos diferentes de elevações oscilantes
O gráfico a seguir da Apple Inc. (AAPL) mostra como os altos altos podem ser usados para analisar o preço. Os altos oscilantes foram conectados entre si por linhas desenhadas manualmente. As linhas ajudam a destacar a tendência de alta e baixa e as transições entre elas.
À esquerda, o preço está subindo. Existem altas mais altas, que as linhas ajudam a destacar. No meio do gráfico, há uma alta mais baixa do balanço, seguida por uma alta mais alta que mal supera a alta anterior. Este não é um movimento forte. O preço então se retrai e forma outra alta mais baixa.
O preço continua caindo, formando elevações mais baixas do balanço.
O preço então muda novamente. Os altos de oscilação começam a subir de volta e as linhas desenhadas mostram que a tendência de baixa se estabilizou. O preço então começa a subir mais altos de novo, dando início à próxima tendência de alta.
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