Scalping
O escalpelamento é uma estratégia de negociação destinada a lucrar com pequenas mudanças de preço no preço de uma ação. Os traders que implementam essa estratégia realizam de 10 a algumas centenas de operações em um único dia, com a crença de que pequenos movimentos no preço das ações são mais fáceis de detectar do que os grandes; os comerciantes que implementam essa estratégia são conhecidos como cambistas. Muitos pequenos lucros podem facilmente resultar em grandes ganhos, se uma estratégia estrita de saída for usada para evitar grandes perdas.
Principais Takeaways
- O escalpelamento é uma estratégia de negociação na qual os negociadores lucram com pequenas mudanças de preço de uma ação.
- O escalpelamento se baseia em análises técnicas, como gráficos de velas e MACD, para execução.
Noções básicas de escalpelamento
O escalpelamento utiliza tamanhos de posição maiores para ganhos de preços menores no menor período de tempo de espera. É realizado intraday. O objetivo principal é comprar ou vender uma quantidade de ações pelo preço de compra ou venda e, em seguida, rapidamente vender-lhes alguns centavos mais ou menos para obter lucro. O tempo de espera pode variar de segundos a minutos e, em alguns casos, até várias horas. A posição é encerrada antes do final do pregão total do mercado, que pode se estender até 20:00 EST.
Características de escalpelamento
O escalpelamento é uma atividade acelerada para os comerciantes ágeis. Requer tempo e execução precisos. Os cambistas usam o poder de compra de quatro para uma margem para maximizar os lucros com o maior número de ações no menor tempo de espera. Isso requer foco nos gráficos de intervalo de período menor, como os gráficos de velas de um e cinco minutos. Indicadores de momento, como estocástico, divergência de convergência média móvel (MACD) e índice de força relativa (RSI) são comumente usados. Indicadores do gráfico de preços, como médias móveis, bandas de Bollinger e pontos de articulação, são usados como pontos de referência para suporte de preços e níveis de resistência.
O escalpelamento exige que o patrimônio da conta seja maior que o mínimo de US $ 25.000 para evitar a violação da regra do comerciante do dia padrão (PDT). É necessária margem para executar operações de venda a descoberto.
Os cambistas compram na baixa e vendem na alta, compram na alta e vendem na alta, ou na alta, e cobrem na baixa, ou na baixa, e na baixa. Eles tendem a utilizar o Nível 2 e as janelas de tempo de vendas para encaminhar pedidos aos fabricantes de mercado e ECNs mais líquidos para execuções rápidas. A execução do estilo de apontar e clicar na janela Nível 2 ou nas teclas de atalho pré-programadas são os métodos mais rápidos para o preenchimento mais rápido de pedidos. O escalpelamento é puramente baseado em análises técnicas e flutuações de preços no curto prazo. Devido ao uso extensivo da alavancagem, o escalpelamento é considerado um estilo de negociação de alto risco.
Alguns dos erros comuns cometidos pelos cambistas são: execução deficiente, estratégia deficiente, sem interrupções, alavancagem excessiva, entradas tardias, saídas tardias e overtrading. O escalpelamento gera comissões pesadas devido ao alto número de transações. Uma estrutura de preços de comissão por ação é benéfica para cambistas, especialmente para aqueles que tendem a escalar peças menores dentro e fora das posições.
Psicologia por trás do escalpelamento
Os cambistas precisam ser disciplinados e precisam seguir seu regime de negociação muito de perto. Qualquer decisão que precise ser tomada deve ser tomada com certeza. Mas os cambistas também devem ser muito flexíveis, porque as condições do mercado são muito fluidas e, se o comércio não estiver indo conforme o esperado, eles precisarão corrigir a situação o mais rápido possível, sem perder muito.
Exemplo de escalpelamento
Suponha que um operador use escalpelamento para lucrar com os movimentos de preço de uma negociação ABC por US $ 10. O trader comprará e venderá uma grande quantidade de ações da ABC, digamos 50.000, e as venderá durante movimentos oportunos de preços de pequenas quantidades. Por exemplo, eles podem optar por comprar e vender em incrementos de preço de US $ 0, 05, obtendo pequenos lucros que aumentam no final do dia, porque estão comprando e vendendo a granel.
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