Sobrecomprado ou sobrevendido? Use o Índice de Força Relativa para descobrir

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de momento que mede a magnitude das alterações recentes dos preços para avaliar as condições de sobrecompra ou sobrevenda no preço de uma ação ou outro ativo. O RSI é exibido como um oscilador (um gráfico de linhas que se move entre dois extremos). Pode ter uma leitura de 0 a 100. O indicador foi originalmente desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. e introduzido em seu livro seminal de 1978, Novos conceitos em sistemas de negociação técnica.

A principal tendência do estoque ou ativo é uma ferramenta importante para garantir que as leituras do indicador sejam entendidas corretamente. Por exemplo, a conhecida técnica de mercado Constance Brown, CMT, promoveu a idéia de que uma leitura de sobre-venda no RSI em uma tendência de alta provavelmente é muito superior a 30%, e uma leitura de sobre-compra no RSI durante uma tendência de baixa é muito menor do que a Nível de 70%.

A interpretação e o uso tradicionais do RSI é que os valores de 70 ou mais indicam que um título está sendo sobrecomprado ou supervalorizado e pode ser preparado para uma reversão de tendência ou recuo corretivo no preço. Uma leitura de RSI de 30 ou abaixo indica uma condição de sobrevenda ou subvalorização.

Níveis de sobrecompra e sobrevenda

Em termos de análise de mercado e sinais de negociação, o RSI que se move acima do nível de referência horizontal 30 é visto como um indicador de alta, enquanto o RSI que se move abaixo do nível de referência horizontal 70 é visto como um indicador de baixa. Como alguns ativos são mais voláteis e movem-se mais rapidamente do que outros, 80 e 20 também são frequentemente usados ​​nos níveis de sobrecompra e sobrevenda.

Sobrecomprado ou sobrevendido? Usando o RSI para descobrir

Momentum e o índice de força relativa

Divergência do preço / oscilador

divergencereversalprice action

Balanços de falha

saia

Vença o mercado com uma forte estratégia de falha de padrão

Intervalos RSI

Durante uma tendência de alta, o RSI tende a permanecer entre níveis diferentes do que durante uma tendência de baixa. Isso faz sentido, porque o RSI está medindo ganhos versus perdas. Em uma tendência de alta, haverá mais ganhos, mantendo o RSI em níveis mais altos. Em uma tendência de baixa, o RSI tenderá a permanecer em níveis mais baixos.

Durante uma tendência de alta, o RSI tende a ficar acima de 30 e deve atingir 70 com frequência. Durante uma tendência de baixa, é raro ver o RSI acima de 70, e o indicador freqüentemente atinge 30 ou menos. Essas diretrizes podem ajudar a determinar a força da tendência e detectar possíveis reversões. Por exemplo, se o RSI não conseguir atingir 70 em várias oscilações de preço seguidas durante uma tendência de alta e depois cair abaixo de 30, a tendência enfraqueceu e pode estar revertendo mais baixo.

O inverso é verdadeiro para uma tendência de baixa. Se a tendência de baixa não conseguir atingir 30 ou menos e, em seguida, subir acima de 70, essa tendência de baixa enfraqueceu e pode estar revertendo para cima.

Quebras de linha de tendência RSI

Linhas de tendência

Índice de Força Relativa vs. Divergência Média Móvel de Convergência

Assim como o RSI, a divergência média de convergência média móvel (MACD) é outro indicador de momento seguindo a tendência que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um título. O MACD é calculado subtraindo a Média Móvel Exponencial (EMA) de 26 períodos da EMA de 12 períodos. O resultado desse cálculo é a linha MACD. Uma EMA de nove dias do MACD, chamada de "linha de sinal", é plotada no topo da linha MACD, que pode funcionar como um gatilho para os sinais de compra e venda. Os comerciantes podem comprar o título quando o MACD cruzar acima de sua linha de sinal e vender, ou vender a descoberto, o título quando o MACD cruzar abaixo da linha de sinal.

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