Mês próximo
No contexto de opções e futuros, o mês mais próximo da entrega (futuros) ou vencimento (opções). "Mês próximo" às vezes é chamado de "mês mais próximo", "mês da frente" ou "mês à vista". Um contrato para o mês próximo é o contrato mais curto que um investidor pode comprar. A negociação é geralmente mais ativa no mês próximo, em comparação com os meses adiados.
BREAKING Month Próximo
Em um mercado futuro normal que está em contango, os meses próximos são mais baratos que os meses diferidos. Em atraso, as condições do mercado futuro são tais que o mês próximo é mais caro que o diferido. O mês próximo é um componente essencial de muitas opções e estratégias de negociação de futuros, incluindo o spread do calendário e o reverso do calendário. Essas estratégias buscam lucrar com as diferenças de preços entre o mês próximo e um mês mais distante para o mesmo mercado subjacente.
Nas negociações de futuros, duas partes concordam em comprar ou vender uma mercadoria, como ouro, suco de laranja, barriga de porco, açúcar, óleo etc., posteriormente. Normalmente, o mês próximo ou o mês da frente é o mês em que o contrato futuro expira, ou o mês mais próximo do vencimento. Quando o contrato expirar, espera-se que o vendedor efetue a entrega da mercadoria e o comprador a receba.
Principais Takeaways
- No contexto de opções e futuros, o mês mais próximo da entrega (futuros) ou vencimento (opções).
- "Mês próximo" às vezes é chamado de "mês mais próximo", "mês da frente" ou "mês à vista".
- Em um mercado futuro normal que está em contango, os meses próximos são mais baratos que os meses diferidos.
- O mês próximo ou o mês da frente apresenta maior volatilidade nos mercados futuros, pois esse é o período em que a maioria dos negócios futuros está ocorrendo.
No entanto, os compradores que investem em futuros raramente, se é que querem, realmente desejam comprar os produtos. Em vez disso, eles querem manter uma posição no ativo sem realmente manter o ativo físico; Dessa forma, eles podem especular sobre o preço do ativo, possuindo o direito de comprá-lo ou vendê-lo no futuro por um determinado preço. Geralmente, o comprador deseja vender seu interesse na mercadoria antes que o contrato expire. É aí que eles entram no próximo mês.
O mês próximo ou o mês da frente apresenta maior volatilidade nos mercados futuros, pois esse é o período em que a maioria dos negócios futuros está ocorrendo. Os preços futuros convergem para o preço à vista ou ao preço em que se pode realmente comprar a mercadoria em questão para entrega imediata, durante o próximo mês. Os traders de curto prazo ganharão ou perderão dinheiro em negociações de futuros durante o próximo mês, enquanto tentam tirar proveito das flutuações de preço que podem ocorrer durante o próximo mês. Como resultado, a maioria das negociações de futuros de uma determinada mercadoria ocorrerá durante o mês próximo, e os preços futuros são tipicamente cotados como o preço de um contrato no mês próximo. Os comerciantes de curto prazo devem ter o cuidado de vender seus futuros antes que o contrato expire, ou então eles podem ser forçados a receber a mercadoria.
Exemplo do mundo real
Um comerciante diário de futuros de petróleo pode comprar um contrato de futuros concordando em comprar 1.000 barris de petróleo por US $ 62 por barril em um mês próximo de julho. Isso significa que o contrato expira em julho e, nesse momento, se o comerciante ainda mantiver o contrato, ele precisará tomar posse de 1.000 barris de petróleo bruto. O comerciante aproveitará a volatilidade do mercado nos dias que antecedem a data de vencimento para tentar obter seu direito aos barris de petróleo com lucro antes de o contrato expirar.
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