Investindo nos mercados de metais

A tabela periódica representa os elementos químicos conhecidos da Terra, incluindo 94 elementos de ocorrência natural e 24 elementos sintéticos produzidos artificialmente em condições extremas, como em aceleradores de partículas. A tabela periódica é dividida em nove famílias de elementos com propriedades semelhantes: metais alcalinos, metais alcalinos, metais de transição, outros metais, metalóides, não metais, halogênios, gases nobres e metais de terras raras. Esses metais de terras raras, juntamente com uma seleção de elementos conhecidos como metais básicos e preciosos, fornecem aos investidores de hoje e aos traders ativos uma variedade de oportunidades de negociação. Eles geralmente são transformados em lingotes para compras físicas.

Metais básicos

Na química, os metais que oxidam ou corroem facilmente são chamados de metais básicos. Esses metais industriais incluem cobre (Cu na tabela periódica), níquel (Ni), alumínio (Al), zinco (Zn), chumbo (Pb), estanho (Sn) e ferro (Fe) / aço (uma liga de ferro e carbono). Os metais comuns são geralmente abundantes e são utilizados em uma variedade de aplicações comerciais e industriais, como canalizações de cobre, latas de alumínio e aço usado na produção de automóveis. Devido à sua abundância, os preços dos metais básicos estão muito abaixo dos metais preciosos e das terras raras, e respondem a mudanças na demanda pelos produtos para os quais os metais são usados.

Investidores e comerciantes podem participar do mercado de metais básicos de várias maneiras. Podem ser feitos investimentos em empresas individuais especializadas em produção de metais básicos, incluindo a siderúrgica US Steel (NYSE: X) ou a alumínio Alcoa (NYSE: AA). Os contratos de futuros e opções de metais individuais podem ser negociados, como futuros de cobre (símbolo do produto: HG) e opções (símbolo do produto: HX) no CME Globex. Além disso, existe uma grande variedade de fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Invesco DB Base Metal Fund (NYSE: DBB), que é composto por contratos futuros de alumínio, zinco e cobre; ETF SPDR Metals & Mining (NYSE: XME), que é composto por empresas envolvidas nas indústrias de metais e mineração; e iShares Dow Jones US Basic Materials (NYSE: IYM), que consiste em empresas envolvidas na produção de materiais básicos.

Metais preciosos

Os metais preciosos são elementos químicos metálicos que ocorrem naturalmente, com alto brilho e ponto de fusão, são mais macios e dúcteis que outros metais e são menos reativos que a maioria dos elementos. O metal precioso inclui prata (Ag), ouro (Au), platina (Pt) e paládio (Pd). Devido à sua escassez, os metais preciosos são valiosos - muito mais do que os metais comuns. Os metais preciosos são usados ​​para jóias, arte, moedas, trabalho odontológico, dispositivos médicos, eletrônicos e para fins de investimento / manutenção.

Como os metais comuns, uma ampla gama de veículos de investimento está disponível para os interessados ​​nos mercados de metais preciosos. O ouro há muito é considerado um investimento sólido e geralmente é realizado fisicamente na forma de jóias, moedas ou barras de ouro. Particularmente em tempos de incerteza econômica, o ouro ganha popularidade como cobertor de segurança de um investidor. Além da posse física de metais preciosos, os investidores podem negociar ações, futuros, opções, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa com base em ativos de metais preciosos.

Exemplos de ações incluem a Eldorado Gold Corporation (NYSE: EGO) e a Agnico-Eagle Mines Limited (NYSE: AEM), ambas produtoras canadenses de ouro. O CME Group oferece aos investidores uma opção de contratos futuros e de opções em ouro: o contrato de tamanho normal é baseado em 100 onças troy (GC), enquanto o contrato de ouro "miNY" é 50 onças troy (QO) e o contrato e-micro gold é de 10 onças troy (MGC). As opções de ouro também estão disponíveis em um tamanho de contrato de 100 onças troy (OG). Também estão disponíveis contratos de futuros e opções para prata, platina e paládio.

Os ETFs de metais preciosos incluem os ETFs SPDR Gold Trust (NYSE: GLD), com suporte físico e fortemente negociados, o ETF Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ), Market Vectors Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ), o ETF iShares Silver Trust (NYSE: SLV), o ETF Invesco DB Precious Metals (NYSE: DBP) e PowerShares Global Gold & Metals Precious (Nasdaq: PSAU).

Metais de terras raras

Os metais de terras raras estão se tornando cada vez mais importantes para a indústria eletrônica e para os avanços tecnológicos. Elementos como lantânio (La), cério (Ce), praseodímio (Pr) e neodímio (Nd) são usados ​​na fabricação de eletrônicos, como telefones celulares, chips de memória de computador, câmeras e e-readers. Terras raras também são um componente crítico em várias aplicações militares e de defesa, como óculos de visão noturna, armas guiadas com precisão e tecnologia furtiva. Embora nenhum dos metais de terras raras seja especialmente raro, sua extração e processamento são desafiadores devido à sua ampla distribuição geográfica e às preocupações ambientais com o processamento (incluindo a liberação de toxinas como cádmio e resíduos radioativos). Apesar da abundância, os metais de terras raras são valiosos porque são difíceis de obter e estão em alta demanda.

Os investidores podem ganhar exposição a metais de terras raras por meio de empresas de exploração e processamento como Molycorp ( NYSE: MCP), Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) e Thompson Creek Metals Company (NYSE: TC). Vetores de mercado Os metais estratégicos de terras raras (NYSE: REMX) são um fundo popular negociado em bolsa com participações em empresas de metais de terras raras.

A linha inferior

Os 118 elementos conhecidos da Terra aparecem na tabela periódica. Entre esses elementos estão metais básicos, metais preciosos e metais de terras raras, que oferecem uma variedade de oportunidades para investidores e comerciantes. Embora o ouro tenha sido reverenciado por milhares de anos e provavelmente continue sendo um investimento popular, outros elementos como paládio e neodímio estão atraindo atenção por meio de uma variedade de veículos comerciais, incluindo ações, futuros, opções e fundos negociados em bolsa. Cada investidor é único, portanto, este artigo deve ser usado apenas para fins educacionais e ilustrativos. Você também precisa levar em consideração seu horizonte de investimento, aversão ao risco e muitos outros critérios de investimento antes de tomar qualquer decisão. Procure aconselhamento qualificado sobre investimentos antes de tomar qualquer decisão sobre a qual não tenha certeza.