Rally de sexta-feira sugere sugestões de otimismo mais profundo

Na minha opinião, seis pequenos números podem dizer para onde está indo esse mercado.

Adoro histórias como "Moneyball". É o livro de Michael Lewis que transformou o filme de Brad Pitt sobre Billy Beane transformando o perdedor Oakland A em campeões. Ele fez isso aplicando uma nova metodologia ao beisebol: usando estatísticas ou sabre- métricos. Ele colocou atletas sem nome na lista, porque eles poderiam chegar à base. Funcionou tão bem que ele mudou o jogo inteiro. Ele também foi nomeado para o conselho da NetSuite para ajudar a empresa a operar com mais eficiência, e acabou sendo comprada pela Oracle Corporation (ORCL) por US $ 9, 3 bilhões.

Eu uso um método semelhante em ações. A idéia é observar muitos dados e criar uma maneira confiável de prever eventos repetíveis. Esses eventos podem ser coisas como entrar na base e ganhar jogos, mas também podem incluir a escolha da próxima Amazon.com, Inc. (AMZN) ou Netflix, Inc. (NFLX) de amanhã e descobrir onde o mercado pode estar próximo e futuro não tão próximo.

O mercado de ações falhará? Será que vai subir? Aqui, vou lhe dizer o que acredito que acontecerá nos próximos três, seis, nove e doze meses com base na história, por que eu sei e onde estou colocando minhas fichas.

Hoje em dia, é difícil dizer quais são as notícias importantes e as que não são. Posso dizer-lhe que o mercado quer que Trump permaneça presidente, mas não tanto quanto quer um acordo com a China. As reações do mercado às notícias de impeachment não são tão ruins quanto uma ameaça séria deveria implicar. Mas as reações do mercado às notícias positivas na guerra comercial da China mostram claramente aprovação.

Por exemplo, na sexta-feira, houve um grande suco da bolsa de valores dos EUA durante o dia na "Fase 1" de uma resolução, como Trump chamou. Todos os mercados ampliados fecharam substancialmente mais altos, mas, no dia-a-dia, alguns índices de forte crescimento como o Russell 2000 subiram quase 3% antes de retribuir. É um dia monstruoso, mas é real ou apenas uma mentira?

Para essa resposta, vamos voltar ao beisebol. Eu uso uma abordagem estatística e baseada em dados para ações. O método me serviu bem durante toda a minha carreira em Wall Street e desde então. Olho para mais de 5.500 ações todos os dias e uso algoritmos especiais para tentar identificar quando grandes investidores estão comprando as melhores ações. Funciona muito bem e permitiu que meus leitores e clientes registrassem ganhos massivos em ações relativamente desconhecidas na época. Mas também uso os dados para obter uma imagem clara dos principais mercados, fundos e orientações futuras. Também funciona muito bem para isso.

Veja bem, a história do futuro do mercado é, como muitas coisas, nem sempre, mas muitas vezes escrita no passado. Quando meu modelo digitaliza as 5.500 ações por dia, obtemos "bandeiras amarelas". É quando um grande dinheiro está entrando ou saindo de ações em grande escala. Uma bandeira amarela está um passo abaixo de um sinal de compra (bandeira verde) ou venda (bandeira vermelha). Para obtê-los, você precisa de um componente extra de alto preço ou baixo preço para se tornar uma quebra ou quebra.

De todas essas ações, recebemos apenas um punhado de bandeiras amarelas, verdes e vermelhas. Tenho 30 anos de dados, mas, olhando para trás nos últimos 10 anos, normalmente temos 477 bandeiras amarelas todos os dias. As compras médias com bandeira verde são 62 e as vendas com bandeira vermelha são 44. Dessas 62 compras, reunimos por uma semana e classificamos as mais fortes. É assim que encontro minhas melhores ações.

Na última sexta-feira, tivemos um grande rali do mercado de ações com 666 bandeiras amarelas - 40% a mais do que a média de 10 anos, ou 2.518 dias úteis. Mas tínhamos apenas 40 bandeiras verdes de compra - 35% abaixo da média. Isso significa que a aprovação de mercado das notícias da China é apenas mais uma mentira para ignorar ">

Bem, olhei para os últimos 10 anos nos dias em que obtivemos bandeiras amarelas acima da média e bandeiras verdes abaixo da média em um dia ativo no mercado - exatamente como sexta-feira, 11 de outubro. Houve 140 vezes desde 12 de outubro de 2009. O aumento médio nesses 140 dias foi de 0, 96%. O que vi fez meus olhos se arregalarem. Aqui está resumido em uma tabela:

Ele nos diz que um grande rally de cobertura curta como sexta-feira parece ótimo para o mercado. O retorno médio para todas as seis vezes os quadros é positivo. E, por mais difícil de acreditar que seja, o S&P 500 subiu um ano depois, 135 das 140 vezes, com média de 13%. Isso é 96% do tempo.

Isso me diz que é um ótimo momento para comprar no mercado. Isso pode ser conseguido comprando um amplo fundo negociado em bolsa (ETF), como o SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Após uma punição recente dos estoques de tecnologia, uma resolução comercial deve recompensar generosamente os estoques de crescimento da tecnologia, para que um jogo mais agressivo com o SPY esteja comprando o iShares Global Tech ETF (IXN). Ele rastreia um índice ponderado de capital de mercado das ações da tecnologia S&P Global 1200. Obviamente, também se pode esperar superar, possuindo as melhores ações. Felizmente, você está no lugar certo.

As notícias podem ser confusas, assim como a ação dos preços do mercado. Para saber o que está acontecendo hoje, procure muito dinheiro. Se você quer conhecer o futuro, olhe para o passado. Hoje, ele nos diz para sermos otimistas. "A educação é o passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence àqueles que se preparam hoje." -Malcolm X

A linha inferior

Nós (Mapsignals) continuamos otimistas sobre as ações dos EUA no longo prazo, e vemos qualquer retração como uma oportunidade de compra. Mercados fracos podem oferecer vendas de ações se um investidor for paciente.

Divulgação: O autor não ocupa nenhuma posição em nenhuma das ações mencionadas no momento da publicação.

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