Número do folio

O que é um número de fólio?

Nos fundos mútuos, um número de fólio é um número único que identifica sua conta no fundo. Como um número de conta bancária, o número do fólio pode ser usado como uma maneira de identificar exclusivamente os investidores do fundo e manter registros de itens como quanto dinheiro cada investidor colocou com o fundo, seu histórico de transações e detalhes de contato.

Um número de fólio também pode ser usado para identificar lançamentos contábeis ou parcelas de terreno. Fundos diferentes e provedores de números de fólio semelhantes usarão um método ligeiramente diferente para criar um valor numérico.

Principais Takeaways

• Um número de fólio é um número exclusivo para identificar contas com um fundo mútuo.
• Você pode obter seu número de fólio nas declarações de investimento ou através de um corretor.

Compreendendo o número do fólio

Todos os fundos mútuos precisam de algum tipo de sistema de manutenção de registros. Essas informações são necessárias para garantir que cada investidor receba o dinheiro a que tem direito e para determinar qual estrutura de honorários se aplica a cada investidor. Embora a manutenção de registros seja frequentemente facilitada pelo corretor, em alguns casos, um fornecedor pode solicitar ao investidor um número de fólio para ajudar a garantir a precisão. Esse número do fólio pode estar presente nas declarações de investimento ou pode ser obtido através do seu corretor. Um investidor pode ter vários números de fólio com o mesmo fundo mútuo ou solicitar que os consolide em um único.

O aumento da manutenção de registros eletrônicos exige ainda a necessidade de opções eficazes de rastreamento digital. Os números de fólio são úteis para credores bancários, advogados e reguladores - sua utilidade se estende além dos fundos mútuos e de seus detentores de unidades.

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