Dia de negociação com ETFs alavancados

ETFs alavancados são fundos negociados em bolsa que usam uma combinação de derivativos e instrumentos de dívida para duplicar ou triplicar o movimento de um ativo ou índice subjacente que ele rastreia. Os ETFs alavancados cresceram em popularidade com a multidão do dia de negociação, porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente - desde que, é claro, o trader esteja do lado direito do comércio.

Neste artigo, examinaremos algumas das ETFs alavancadas mais populares do mercado e discutiremos estratégias para minimizar perdas ao usar essas ETFs. Esteja ciente de que, embora todas as negociações apresentem riscos, as negociações alavancadas são muito mais arriscadas. Esses fundos só devem ser administrados por um operador experiente com estômago para lidar com as perdas.

Devido à sua natureza alavancada, esses fundos são incrivelmente voláteis e arriscados.

(Veja também: Dissecando retornos de ETF alavancados.)

Conheça seus componentes

Antes de mais nada, antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles acompanham. Com duas a três vezes o potencial de vantagem e movimentos negativos, mesmo um leve erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em uma operação que de outra forma seria vencedora. Abaixo estão alguns dos ETFs alavancados mais populares no mercado e os ativos que eles rastreiam.

Os comerciantes do dia precisam de fundamentos

Mesmo se você planeja fechar suas posições no final do dia de negociação, seria sensato obter um breve entendimento dos fatores fundamentais que podem impactar esses ETFs. Embora a análise técnica seja provavelmente a principal ferramenta em seu arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente eventos que acontecem da noite para o dia, podem ditar a direção da tendência na manhã seguinte.

Abaixo, discutiremos os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos ETFs alavancados mais populares.

Garimpeiros Alavancados 3x

O Direxion Daily Gold Miners Index 3x ações (NUGT) e o Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares (DUST) acompanham o índice do minerador de ouro Arca da Bolsa de Nova York (NYSE). Esse índice é afetado por eventos geopolíticos, desastres naturais, flutuações do dólar e anúncios sobre a política monetária dos EUA.

As principais informações a serem observadas ao negociar esses dois produtos são as declarações da reunião do Federal Open Market Committee (FOMC). O FOMC divulga essas declarações cerca de três semanas após cada uma das oito reuniões anuais do comitê e após relatórios econômicos mensais que podem impactar potencialmente a política monetária. Esses relatórios mensais impactantes incluem o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), o Relatório da Situação dos Funcionários e os relatórios de vendas no varejo.

(Veja também: Indicadores econômicos para conhecer.)

Petróleo Longo e Curto 3x

O ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) e o ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) acompanham o subíndice Bloomberg WTI Crude Oil. Como tal, são afetados por movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos e oferta e demanda norte-americanas.

Os principais lançamentos de informações para rastrear os inventários dos EUA são o “Boletim Estatístico Semanal” do Instituto Americano do Petróleo, às terças-feiras, e o relatório da Energy Information Administration, “Esta Semana no Petróleo”, às quartas-feiras. Outro importante lançamento de informações é a contagem de equipamentos da Baker Hughes, publicada toda sexta-feira ao meio-dia, horário central.

(Veja também: Entendendo os óleos de referência: Brent Blend, WTI e Dubai e descobrindo futuros de petróleo e gás.)

Bonés grandes e pequenos 3x

O Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) e UltraPro Short QQQ (SQQQ), todos são rastreadores dos principais índices de referência dos EUA. Como tal, eles são suscetíveis a muitos fatores macroeconômicos que afetam o mercado de capitais dos EUA. Isso pode incluir o seguinte:

• Eventos geopolíticos
• Volatilidade nos mercados internacionais de ações
• Relatórios econômicos e anúncios do Federal Reserve
• Relatórios de ganhos por grandes empresas
• Volatilidade nos mercados de títulos e de futuros

S&P Biotech 3x

O Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) e o Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) controla o NYSE Arca Biotech Index e é suscetível aos mesmos fluxos e refluxos do mercado de capitais americano. No entanto, como estão concentrados no setor de biotecnologia, fique de olho nos resultados dos ensaios clínicos, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia dos EUA, e fusões e aquisições de empresas de biotecnologia, e relatórios de ganhos das grandes empresas de biotecnologia.

Essas grandes empresas de biotecnologia incluem Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e Biogen Inc. (BIIB).

Mercados Emergentes 3x

O Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) e o Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) procuram replicar três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index. Embora um guia sobre negociação do MSCI Benchmark possa preencher um livro, fique de olho nas oscilações da noite para o dia em commodities, mercados asiático e europeu, mercados cambiais e notícias econômicas que saem dos componentes do índice, pois esses fatores podem ditar fortemente a direção de no próximo dia de negociação.

(Veja também: Como um dólar forte pode prejudicar os mercados emergentes.)

Fazendo negócios com alavancagem do dia da ETF

Diferentemente da maioria dos guias sobre negociação, este não apresentará estratégias de análise técnica devido à sua natureza subjetiva e posterior ao fato. Suponho que o leitor já tenha familiarizado com os princípios básicos da análise técnica e possa adaptar essas técnicas aos ETFs alavancados na negociação. Aqui estão algumas dicas adicionais:

Definir Stop Loss

Devido à sua volatilidade, recomenda-se que o trader se transforme em uma negociação e adote uma abordagem disciplinada para definir stop loss. Além disso, como grandes oscilações são bastante comuns nesses títulos, defina perdas de parada suficientemente largas para que você não seja impedido antes de uma corrida maciça na direção de sua hipótese.

Não manter ações durante a noite

Não ocupe posições da noite para o dia, pois eventos globais podem aniquilar sua negociação. Não é incomum ver fundos alavancados diminuírem de 5% a 10% na manhã seguinte. Seu stop loss não o protegerá nesses casos. Reduza as posições ou feche-as completamente no final do dia.

Seguir Paul Tudor Jones

O famoso gestor de fundos de hedge e comerciante extraordinário, Paul Tudor Jones, tinha esse conselho preso à parede de seu escritório: “PERDEDORES MÉDIOS PERDIDOS.” Embora a média de baixa seja uma excelente estratégia para investidores de longo prazo e traders de balanço, a média é baixa. negociar em um ETF 3x é como jogar seu dinheiro pela janela.

Conheça as principais datas

A cada semana, mais ou menos, haverá um evento crucial que pode afetar esses fundos. Por exemplo, os ETFs de petróleo tendem a ser negociados de lado nos minutos que antecederam os relatórios da Energy Information Administration e da Baker Hughes. Dependendo da tendência geral, do sentimento do mercado e do relatório da semana anterior, alguns traders gostam de apostar no movimento pós-relatório. Se sua hipótese estiver correta, você poderá obter um grande retorno em um período muito curto de tempo, enquanto arrisca pouco capital.

Verifique a tendência geral

Por fim, lembre-se de que, embora as negociações do dia ocorram em um intervalo de tempo medido em minutos, os movimentos do dia são indicativos do quadro geral. Use os gráficos diários, horários e de 15 a 30 minutos para avaliar os níveis de suporte e resistência das negociações do dia anterior (semana). Geralmente, uma área de forte apoio e resistência que foi testada várias vezes pode provar ser um melhor ponto de entrada ou saída do que um nível que aparece ao longo do dia.

(Veja também: Noções básicas de análise técnica.)

A linha inferior

ETFs alavancados não são para os fracos de coração. Os comerciantes que conseguem suportar a volatilidade podem obter grandes ganhos (ou perdas) em suas posições muito rapidamente. Dito isto, ao negociar esses instrumentos selvagens, verifique o ativo subjacente que eles rastreiam para que você tenha uma noção da direção que eles tomarão a cada dia de negociação.

Além disso, os comerciantes que apostarem nesses fundos devem ter uma estratégia adequada de gerenciamento de riscos e estar prontos para fechar suas posições no final de cada dia de mercado.