Estratégias e aplicativos por trás da EMA de 50 dias (INTC, AAPL)

A média móvel de 50 dias marca uma linha na areia para os comerciantes que mantêm posições através de inevitáveis ​​rebaixamentos. A estratégia que empregamos quando o preço se aproxima desse ponto de inflexão geralmente decide se sairemos com um lucro merecido ou uma perda frustrante. Considerando as consequências, faz sentido melhorar nosso entendimento sobre esse nível de preços, bem como encontrar novas maneiras de gerenciar riscos quando eles entram em jogo.

A fórmula mais comum pega as últimas 50 barras de preço e divide pelo total. Isso produz a média móvel simples de 50 dias (SMA) usada pelos técnicos por muitas décadas. O cálculo foi ajustado de várias maneiras ao longo dos anos, à medida que os participantes do mercado tentam construir uma ratoeira melhor. (Para saber mais, consulte: Construindo uma ratoeira melhor com ETFs Beta inteligentes ). A média móvel exponencial de 50 dias (EMA) oferece a variação mais popular, respondendo ao movimento dos preços mais rapidamente do que seu primo simplório. Essa velocidade extra na produção de sinal define uma clara vantagem sobre a versão mais lenta, tornando-a uma escolha superior. (Para mais informações, consulte: Médias móveis simples vs. exponenciais ).

A EMA de 50 dias oferece aos técnicos um assento na linha de 50 jardas, o local perfeito para observar todo o campo de jogo para oportunidades de médio prazo e contra-respostas naturais após tendências ativas, superiores ou inferiores. Também é neutro quando a ação do preço é muitas vezes mal interpretada pela maioria. E, como nosso mercado contrário prova repetidas vezes, os sinais mais confiáveis ​​tendem a surgir quando a maioria está sentada no lado errado da ação.

Existem dezenas de maneiras de usar a EMA de 50 dias nas estratégias de mercado. Funciona como uma verificação da realidade quando uma posição atinge a linha mágica após um rally ou liquidação. Ele possui benefícios iguais em períodos mais e mais baixos, aplicando o indicador a gráficos intradiários ou acompanhando tendências de longo prazo com a versão de 50 semanas ou 50 meses. Ou jogue pinball, negociando oscilações entre a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias a longo prazo. Até funciona no mundo arcano do vodu de mercado, com cruzamentos de 50/200 dias sinalizando cruzes douradas de alta ou cruzes de morte de baixa.

Pullbacks

A EMA de 50 dias geralmente entra em ação quando você está posicionado em uma tendência que se volta contra você em uma curva natural, ou em reação a um impulso que está arrastando milhares de instrumentos financeiros para o passeio. Faz sentido colocar uma parada do outro lado da média móvel porque representa suporte intermediário (resistência em uma tendência de baixa) que deve manter-se em condições normais de fita. O problema desse raciocínio é que ele não funciona conforme o esperado em nossos mercados voláteis e modernos. (Para mais informações, consulte: Suporte e resistência ).

Os EMAs de 50 e 200 dias se transformaram de linhas estreitas em zonas amplas nas últimas duas décadas devido à agressiva parada de caça. (Para leitura relacionada, consulte: Pare de caçar com os grandes jogadores de Forex ). Você precisa considerar a profundidade dessas violações antes de interromper ou cronometrar uma entrada na média móvel ou próximo a ela. Paciência é fundamental nessas circunstâncias, porque os testes na EMA de 50 dias geralmente são resolvidos dentro de três a quatro barras de preços. O truque é ficar fora do caminho até que a) a inversão entre em ação ou b) a quebra de nível, gerando um impulso de preço contra sua posição.

O risco de errar prejudicará sua carteira, por quanto tempo você deve permanecer quando o preço testar as pinças de 50 EMA de 50 dias, examinando outros técnicos, muitas vezes indica a extensão exata de uma reversão. Por exemplo, a Intel (INTC) retornou para a alta de janeiro em abril e vendeu para a EMA de 50 dias.Ele quebrou o suporte, caiu para o retrocesso de recuperação de Fibonacci .386 e retornou à média móvel na próxima sessão. (Para leitura relacionada, consulte: Top 4 Fibonacci Erros de retrocesso a serem evitados .) O estoque recuperou o apoio no terceiro dia e entrou em uma recuperação, completando uma xícara e controlando o padrão de rompimento.

Fractais de 50 dias

A média móvel também funciona em períodos de tempo cada vez menores. Como resultado, os negociadores diurnos encontrarão benefícios ao colocar EMAs de 50 bar em gráficos de 15 e 60 minutos, porque definem pontos finais naturais para oscilações intradia. Lembre-se de que o ruído aumenta à medida que o período diminui, diminuindo seu valor nos gráficos de 5 e 1 minuto. Por outro lado, o indicador mostra excelente confiabilidade nos gráficos semanais e mensais, geralmente identificando pontos de virada exatos nas correções e tendências de longo prazo.

Isso faz sentido quando se considera que a EMA de 50 semanas define reversão média ao longo de um ano inteiro, enquanto a EMA de 50 meses acompanha mais de quatro anos de atividade de mercado, aproximando-se da duração média de um ciclo de negócios típico. Os temporizadores do mercado podem usar essas médias móveis de longo prazo para estabelecer posições lucrativas com duração de meses ou anos, enquanto as violações oferecem níveis perfeitos para obter lucros e realocar capital para outros instrumentos de longo prazo.

A Apple (AAPL) estabeleceu excelentes oportunidades de compra na EMA de 50 meses em 2009 e 2013. Quebrou o suporte médio móvel em setembro de 2008 e passou 5 meses esmerilhando lateralmente antes de remontar esse nível em abril de 2009, emitindo uma "falha de falha " comprar sinal que rendeu mais de 80 pontos em três anos. Ele testou a média móvel pela segunda vez em 2013, passando quatro meses construindo um fundo duplo que provocou uma recuperação de 100% em 2014. Observe como os pontos baixos combinavam perfeitamente com o suporte, oferecendo uma entrada incrível de baixo risco para os participantes do mercado de pacientes. (Para leitura relacionada, consulte: Analisando padrões de gráficos: duplo superior e duplo inferior ).

50-200 Day Pinball

As tendências rápidas em ambas as direções tendem a aumentar a separação entre os EMAs de 50 e 200 dias. Uma vez que uma contra-tendência quebra uma dessas médias, muitas vezes ela entra na outra média, estabelecendo algumas rodadas da estratégia de 50-200 "pinball". Os traders de swing são beneficiários naturais dessa técnica de dois lados, indo longos e curtos até que um lado da caixa dê lugar a um impulso de tendência mais ativo.

A Biogen (BIIB) atingiu um novo recorde em março, após uma longa tendência de alta e entrou em uma correção acentuada que quebrou a EMA de 50 dias alguns dias depois. A ação de preço entrou em um jogo de dois meses de 50-200 pinball, atravessando mais de 75 pontos entre a nova resistência na EMA de 50 dias e o suporte de longo prazo na EMA de 200 dias. As reversões de giro ocorreram perto dos números de destino, permitindo fácil entrada e paradas relativamente apertadas para um estoque de três dígitos.

Cruzamentos de alta e de baixa

O cruzamento descendente da EMA de 50 dias pela EMA de 200 dias sinaliza uma cruz mortal que muitos técnicos acreditam que marca o fim de uma tendência de alta. Alega-se que um cruzamento ascendente ou uma cruz de ouro possuam propriedades mágicas semelhantes no estabelecimento de uma nova tendência de alta. Na realidade, numerosos cruzamentos podem ser impressos no ciclo de vida de uma tendência de alta ou de baixa e esses sinais clássicos mostram pouca confiabilidade.

É uma história diferente com os EMAs de 50 e 200 semanas. O SPDR S&P Trust (SPY) mostra quatro sinais cruzados válidos que remontam a 15 anos, dois em cada direção. Mais importante, não houve sinais falsos durante esse período, incluindo três mercados em alta e dois em baixa. (Para saber mais, consulte: Como os comerciantes experientes identificam sinais falsos no mercado "> Compreendendo e reproduzindo a média industrial da Dow Jones .) Isso nos diz que os cruzamentos de ouro e morte merecem um lugar respeitado na análise de mercado.

A linha inferior

A EMA de 50 dias identifica um nível de reversão médio natural para o período intermediário. Possui inúmeras aplicações em previsão de preços, escolha de posição e construção de estratégia. Negociadores, agentes de mercado e investidores se beneficiam do estudo EMA de 50 dias, tornando-o um ingrediente indispensável em sua análise técnica de mercado.