Introdução ao Swing Trading

A negociação de balanço tem sido descrita como um tipo de negociação fundamental em que as posições são mantidas por mais de um dia. A maioria dos fundamentalistas são traders de swing, uma vez que mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou até uma semana para causar movimento de preço suficiente para gerar um lucro razoável.

Mas essa descrição da negociação de swing é uma simplificação. Na realidade, as negociações de balanço ficam no meio do continuum entre as negociações do dia até as negociações de tendência. Um comerciante do dia detém uma ação de alguns segundos a algumas horas, mas nunca mais do que um dia; um trader de tendências examina as tendências fundamentais de longo prazo de uma ação ou índice e pode mantê-la por algumas semanas ou meses. Os traders de swing mantêm uma ação específica por um período de tempo, geralmente de alguns dias a duas ou três semanas, que fica entre esses extremos, e eles negociarão a ação com base em suas oscilações intra-semana ou intra-mês entre otimismo e pessimismo.

Principais Takeaways

• A maioria dos fundamentalistas são traders de swing, uma vez que mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou até uma semana para causar movimento de preço suficiente para gerar um lucro razoável.
• As negociações de balanço ficam no meio do continuum entre as negociações do dia até as negociações de tendência.
• A primeira chave para o sucesso do comércio de swing é escolher as ações certas.

As ações certas para o comércio de swing

A primeira chave para o sucesso do comércio de swing é escolher as ações certas. Os melhores candidatos são as ações de capitalização alta, que estão entre as ações mais negociadas nas principais bolsas. Em um mercado ativo, essas ações oscilam entre os extremos alto e baixo amplamente definidos, e o operador do balanço movimenta a onda em uma direção por alguns dias ou semanas, apenas para mudar para o lado oposto do negócio quando a ação inverter a direção. .

O que é Swing Trading?

O mercado certo

Em qualquer um dos dois extremos do mercado, o ambiente de baixa do mercado ou a alta do mercado em alta, a negociação de balanço se mostra um desafio bastante diferente do que em um mercado entre esses dois extremos. Nesses extremos, mesmo as ações mais ativas não apresentam as mesmas oscilações de alta e baixa como quando os índices são relativamente estáveis ​​por algumas semanas ou meses. Em um mercado em baixa ou em alta, o momento geralmente carrega as ações por um longo período de tempo em uma única direção, confirmando assim que a melhor estratégia é negociar com base na tendência direcional de longo prazo.

O operador do balanço, portanto, está melhor posicionado quando os mercados não estão indo a lugar algum - quando os índices sobem por alguns dias e depois declinam nos próximos dias, apenas para repetir o mesmo padrão geral repetidamente. Alguns meses podem se passar com as principais ações e índices aproximadamente no mesmo local que seus níveis originais, mas o operador do balanço teve muitas oportunidades de captar os movimentos de curto prazo para cima e para baixo (às vezes dentro de um canal).

Obviamente, o problema das negociações de swing e das tendências de longo prazo é que o sucesso se baseia na identificação correta de que tipo de mercado está sendo vivenciado atualmente. O comércio por tendência teria sido a estratégia ideal para o mercado altista da última metade da década de 90, enquanto o comércio por balanço provavelmente teria sido melhor para 2000 e 2001.

Usando a média móvel exponencial

As médias móveis simples (SMAs) fornecem níveis de suporte e resistência, bem como padrões de alta e baixa. Os níveis de suporte e resistência podem indicar se uma ação deve ser comprada. Os padrões de cruzamento de alta e baixa sinalizam pontos de preço onde você deve entrar e sair de ações.

A média móvel exponencial (EMA) é uma variação da SMA que coloca mais ênfase nos pontos de dados mais recentes. A EMA fornece aos comerciantes sinais de tendência claros e pontos de entrada e saída mais rapidamente do que uma simples média móvel. O cruzamento da EMA pode ser usado na negociação de oscilação para cronometrar os pontos de entrada e saída.

Um sistema básico de crossover da EMA pode ser usado concentrando-se nos EMAs de nove, 13 e 50 períodos. Um cruzamento de alta ocorre quando o preço ultrapassa essas médias móveis depois de ficar abaixo. Isso significa que uma reversão pode estar nos cartões e que uma tendência de alta pode estar começando. Quando a EMA de nove períodos ultrapassa a EMA de 13 períodos, sinaliza uma entrada longa. No entanto, a EMA de 13 períodos deve estar acima da EMA de 50 períodos ou cruzar acima dela.

Por outro lado, um crossover de baixa ocorre quando o preço de um título cai abaixo desses EMAs. Isso sinaliza uma reversão potencial de uma tendência e pode ser usado para cronometrar uma saída de uma posição longa. Quando a EMA de nove períodos cruza abaixo da EMA de 13 períodos, sinaliza uma entrada curta ou uma saída de uma posição longa. No entanto, a EMA de 13 períodos deve estar abaixo da EMA de 50 períodos ou cruzar abaixo dela.

A linha de base

Muitas pesquisas sobre dados históricos provaram que, em um mercado propício à oscilação das negociações, as ações líquidas tendem a ser negociadas acima e abaixo de um valor de linha de base, o que é retratado em um gráfico com um EM). Em seu livro "Entre na minha sala de negociação: um guia completo para negociação" (2002), o Dr. Alexander Elder usa seu entendimento do comportamento de uma ação acima e abaixo da linha de base para descrever a estratégia do operador de balanço de "normalidade de compra e mania de venda" "ou" diminuindo a normalidade e cobrindo a depressão ". Uma vez que o trader swing utilizou a EMA para identificar a linha de base típica no gráfico de ações, ele ou ela fica muito tempo na linha de base quando a ação está subindo e curto na linha de base quando a ação está em queda.

Portanto, os traders de swing não querem atingir o home run com uma única operação - eles não estão preocupados com o momento perfeito para comprar uma ação exatamente no fundo e vender exatamente no topo (ou vice-versa). Em um ambiente de negociação perfeito, eles esperam que as ações atinjam sua linha de base e confirmem sua direção antes de fazerem seus movimentos. A história fica mais complicada quando uma tendência de alta ou de alta tendência mais forte está em jogo: o comerciante pode paradoxalmente demorar muito quando as ações caem abaixo de sua EMA e esperar que as ações voltem a subir em uma tendência de alta, ou ele pode vender uma ação que esfaqueado acima da EMA e aguarde que ela caia se a tendência mais longa estiver em queda.

Tomando Lucros

Quando chegar a hora de obter lucros, o operador do balanço desejará sair da negociação o mais próximo possível da linha de canal superior ou inferior sem ser excessivamente preciso, o que pode causar o risco de perder a melhor oportunidade. Em um mercado forte, quando uma ação exibe uma forte tendência direcional, os negociadores podem esperar que a linha do canal seja alcançada antes de obter lucro, mas em um mercado mais fraco, eles podem obter lucro antes que a linha seja atingida (no caso de a direção muda e a linha não é atingida nesse balanço específico).

A linha inferior

Na verdade, o trading com swing é um dos melhores estilos de negociação para o trader iniciante molhar os pés, mas ainda oferece um potencial de lucro significativo para traders intermediários e avançados. Os traders de swing recebem feedback suficiente sobre seus negócios depois de alguns dias para mantê-los motivados, mas suas posições longas e curtas de vários dias têm duração que não leva à distração. Por outro lado, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um trader conseguir captar uma tendência importante de semanas ou meses, mas poucos são os traders com disciplina suficiente para manter uma posição por muito tempo sem se distrair. Por outro lado, negociar dezenas de ações por dia (dia de negociação) pode ser um passeio muito complicado para alguns, tornando o comércio de swing o meio perfeito entre os extremos.