A rotina diária de um operador de balanço

A negociação de giro combina análise fundamental e técnica para capturar movimentos de preços importantes, evitando tempos de inatividade. Os benefícios desse tipo de negociação são um uso mais eficiente do capital e retornos mais altos, e os inconvenientes são comissões mais altas e mais volatilidade.

A negociação de swing pode ser difícil para o comerciante de varejo médio. Os comerciantes profissionais têm mais experiência, alavancagem, informações e comissões mais baixas; no entanto, eles são limitados pelos instrumentos que têm permissão para negociar, pelo risco que são capazes de assumir e por sua grande quantidade de capital. (Grandes instituições negociam em tamanhos grandes demais para entrar e sair rapidamente dos estoques.) Os comerciantes especializados em varejo podem tirar proveito dessas coisas para lucrar consistentemente no mercado. Aqui está a aparência de uma boa rotina e estratégia diária de negociação de oscilações .... e você como pode ser igualmente bem-sucedido em suas atividades de negociação.

Pré-Mercado

O operador do balanço de varejo geralmente começa seu dia às 6h da manhã, muito antes do sinal de abertura. O tempo antes da abertura é crucial para obter uma visão geral do mercado do dia, encontrar negócios em potencial, criar uma lista de observação diária e, finalmente, verificar as posições existentes.

Visão Geral do Mercado

A primeira tarefa do dia é acompanhar as últimas notícias e desenvolvimentos nos mercados. A maneira mais rápida de fazer isso é através do canal de televisão a cabo CNBC ou sites respeitáveis, como o Market Watch. O profissional precisa ficar de olho em três coisas em particular:

1. Sentimento geral do mercado (alta / baixa, principais relatórios econômicos, inflação, moeda, pregões no exterior, etc.)
2. Sentimento do setor (setores quentes, setores em crescimento etc.)
3. Participações atuais (notícias, ganhos, registros na SEC, etc.)

Encontre potenciais negociações

Em seguida, o comerciante procurará potenciais negociações para o dia. Normalmente, os negociadores de swing entram em uma posição com um catalisador fundamental e gerenciam ou saem da posição com a ajuda de análises técnicas. Existem duas boas maneiras de encontrar catalisadores fundamentais:

1. Oportunidades especiais: elas são mais encontradas nos arquivos da SEC e, em alguns casos, nas manchetes. Essas oportunidades podem incluir ofertas públicas iniciais (IPOs), falências, compras internas, aquisições, aquisições, fusões, reestruturações, aquisições e outros eventos similares. Normalmente, eles são encontrados pelo monitoramento de certos registros da SEC, como S-4 e 13D. Isso pode ser feito facilmente com a ajuda de sites como o SECFilings.com, que enviarão notificações assim que esse depósito for feito. Esses tipos de oportunidades geralmente trazem uma grande quantidade de riscos, mas oferecem muitas recompensas para quem pesquisa cuidadosamente cada oportunidade. Esses tipos de jogadas envolvem o trader swing comprando quando a maioria está vendendo e vendendo quando todo mundo está comprando, na tentativa de "diminuir" as reações exageradas às notícias e eventos.
2. Desempenhos do setor: eles são encontrados melhor analisando as notícias ou consultando sites respeitáveis ​​de informações financeiras para descobrir quais setores estão tendo um bom desempenho. Por exemplo, você pode dizer que o setor de energia está quente simplesmente verificando um fundo popular de troca de energia (como o IYE) ou pesquisando as notícias em busca de menções ao setor de energia. Os comerciantes que procuram um risco mais alto e retornos mais altos podem optar por procurar setores mais obscuros, como carvão ou titânio. Geralmente, são muito mais difíceis de analisar, mas podem gerar retornos muito maiores. Esses tipos de jogadas envolvem o trader swing comprando tendências em momentos oportunos e montando as tendências até que haja sinais de reversão ou retração.

Quebras de gráfico são um terceiro tipo de oportunidade disponível para os traders. Geralmente, são ações fortemente negociadas que estão próximas de um nível essencial de suporte ou resistência. Os negociantes de swing procurarão vários tipos diferentes de padrões projetados para prever falhas ou avarias, como triângulos, canais, ondas Wolfe, níveis de Fibonacci, níveis de Gann e outros. Observe que as quebras de gráfico são significativas apenas se houver interesse suficiente no estoque. Esses tipos de jogadas envolvem o trader swing comprando após uma fuga e vendendo novamente logo em seguida no próximo nível de resistência.

Faça uma lista de observação

O próximo passo é criar uma lista de observação dos estoques para o dia. Estas são simplesmente ações que têm um catalisador fundamental e uma chance de ser um bom negócio. Alguns traders de balanço gostam de manter um quadro de apagamento próximo a seus postos de negociação com uma lista categorizada de oportunidades, preços de entrada, preços-alvo e preços de stop loss.

Verificar posições existentes

Finalmente, nas horas anteriores ao mercado, o trader deve verificar suas posições existentes, revendo as notícias para garantir que nada de material tenha acontecido com as ações da noite para o dia. Para isso, basta digitar o símbolo da ação em um serviço de notícias como o Google Notícias. Em seguida, os traders verificam se algum arquivo foi feito pesquisando o banco de dados EDGAR da SEC. Se houver informação relevante, ela deve ser analisada para determinar se afeta o plano de negociação atual. Um comerciante também pode ter que ajustar seus pontos de stop loss e take-profit como resultado.

Horário do mercado

O horário do mercado é um momento para assistir e negociar. Muitos traders de balanço analisam as cotações de nível II, que mostram quem está comprando e vendendo e quais os valores que estão negociando. Aqueles que vêm do mundo do dia-dia também costumam verificar qual formador de mercado está fazendo negócios (isso pode levar os traders a quem está por trás dos negócios da formadora de mercado) e também estar ciente das ofertas falsas e solicitações feitas apenas para confundir o varejo. comerciantes.

Assim que uma negociação viável é encontrada e iniciada, os comerciantes começam a procurar uma saída. Isso geralmente é feito usando análise técnica. Muitos traders de swing gostam de usar extensões de Fibonacci, níveis simples de resistência ou preço por volume. Idealmente, isso é feito antes mesmo que a negociação seja realizada, mas muitas vezes dependerão das negociações do dia. Além disso, pode ser necessário fazer ajustes posteriormente, dependendo das negociações futuras. Como regra geral, no entanto, você nunca deve ajustar uma posição para assumir mais riscos (por exemplo, reduzir um stop-loss): somente ajuste os níveis de obtenção de lucro se as negociações continuarem com alta, ou ajuste os níveis de stop loss para cima para trancar lucros.

Entrar em negociações é muitas vezes mais uma arte do que uma ciência e tende a depender da atividade de negociação do dia. Por outro lado, a gestão e a saída do comércio devem sempre ser uma ciência exata.

Mercado fora do horário comercial

As negociações fora do horário comercial raramente são usadas como um momento para realizar negócios, porque o mercado é ilíquido e o spread geralmente é demais para justificar. O componente mais importante das negociações fora do horário comercial é a avaliação de desempenho. É importante registrar cuidadosamente todas as negociações e idéias para fins fiscais e avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho envolve examinar todas as atividades de negociação e identificar coisas que precisam ser aprimoradas. Finalmente, um trader deve revisar suas posições em aberto uma última vez, prestando atenção especial aos anúncios de resultados após o horário comercial ou a outros eventos relevantes que possam impactar as participações.

A linha inferior

Observando a rotina diária do operador de balanço típico, é evidente que a rotina de pré-mercado é fundamental para uma negociação bem-sucedida. É o momento em que as oportunidades de negociação estão localizadas e o dia é planejado. O horário de mercado é simplesmente o momento de entrar e sair de posições, sem criar novos planos. E finalmente, depois do expediente, é apenas um momento para revisar as negociações do dia e avaliar o desempenho. A adoção de uma rotina diária de negociação como essa pode ajudar a melhorar a negociação e, finalmente, superar os retornos do mercado. São necessários apenas bons recursos, planejamento e preparação adequados.