Teoria do caos
A teoria do caos é um conceito matemático que explica que é possível obter resultados aleatórios a partir de equações normais. O principal preceito por trás dessa teoria é a noção subjacente de pequenas ocorrências que afetam significativamente os resultados de eventos aparentemente não relacionados. A teoria do caos também é chamada de "dinâmica não linear".
Compreendendo a teoria do caos
A teoria do caos tem sido aplicada a muitas coisas diferentes, desde a previsão de padrões climáticos até o mercado de ações. Simplificando, a teoria do caos é uma tentativa de ver e entender a ordem subjacente de sistemas complexos que podem parecer sem ordem à primeira vista.
O primeiro experimento real na teoria do caos foi realizado em 1960 por um meteorologista, Edward Lorenz. Ele estava trabalhando com um sistema de equações para prever qual seria o tempo. Em 1961, ele queria recriar uma sequência climática passada, mas iniciou a sequência no meio do caminho e imprimiu apenas as três primeiras casas decimais em vez das seis completas. Isso mudou radicalmente a sequência, que poderia razoavelmente supor que espelhava de perto a sequência original com apenas uma ligeira alteração de três casas decimais. No entanto, Lorenz provou que fatores aparentemente insignificantes podem ter um efeito enorme no resultado geral. A teoria do caos explora os efeitos de pequenas ocorrências que afetam dramaticamente os resultados de eventos aparentemente não relacionados.
Teoria do Caos no Mercado de Ações
A teoria do caos é uma teoria controversa e complicada que tem sido usada para explicar alguns recursos de sistemas tradicionalmente difíceis de modelar com precisão. Os mercados financeiros se enquadram nessa categoria com o benefício adicional de fornecer um rico conjunto de dados históricos. Um fenômeno financeiro interessante que a teoria do caos pode ajudar a ilustrar, se não explicar, é como mercados financeiros aparentemente saudáveis podem sofrer choques e quedas repentinos.
Os defensores da teoria do caos acreditam que o preço é a última coisa a mudar para uma ação, título ou outro título. Isso sugere que períodos de baixa volatilidade de preços não refletem necessariamente a verdadeira saúde do mercado. Olhar o preço como um indicador de atraso coloca os investidores no escuro, na medida em que é capaz de detectar falhas antes que elas aconteçam. Obviamente, isso se encaixa na experiência da maioria dos investidores que sofreram eventos de cisnes negros e colapsos financeiros. Há quem pareça ser capaz de se posicionar com antecedência para desacelerações do mercado, mas frequentemente está se aprofundando muito mais do que os dados de preços para entender os pontos fracos estruturais que a maioria do mercado ignorou.
A grande ressalva da teoria do caos é que ela é frequentemente usada como uma maneira de descontar o investimento. Embora seja quase impossível prever os mercados em um período de curto prazo, eles são mais consistentes no longo prazo. Só porque você não pode cronometrar o próximo acidente não significa que você não deve investir em ações com fortes fundamentos que tendem a ter desempenho a longo prazo.
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