10 etapas para construir um plano de negociação vencedor

Há uma expressão antiga nos negócios que, se você não planejar, planeja falhar. Pode parecer superficial, mas as pessoas que levam a sério o sucesso, incluindo os comerciantes, devem seguir essas palavras como se fossem escritas em pedra. Pergunte a qualquer operador que ganhar dinheiro de forma consistente e eles provavelmente lhe dirão que você tem duas opções: 1) siga metodicamente um plano por escrito ou 2) falhe.

Se você já possui um plano de negociação ou investimento, parabéns, você é minoria. É preciso tempo, esforço e pesquisa para desenvolver uma abordagem ou metodologia que funcione nos mercados financeiros. Embora nunca haja garantias de sucesso, você eliminou um grande obstáculo ao criar um plano de negociação detalhado.

Principais Takeaways

• Ter um plano é essencial para alcançar o sucesso comercial.
• Um plano de negociação deve ser escrito em pedra, mas está sujeito a reavaliação e pode ser ajustado de acordo com as condições do mercado.
• Um plano comercial sólido considera o estilo e os objetivos pessoais do profissional.
• Saber quando sair de uma negociação é tão importante quanto saber quando entrar na posição.
• Preços de stop loss e metas de lucro devem ser adicionados ao plano de negociação para identificar pontos de saída específicos para cada negociação.

Se seu plano usa técnicas defeituosas ou carece de preparação, seu sucesso não será imediato, mas pelo menos você estará em posição de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar os erros dispendiosos que os comerciantes novatos às vezes enfrentam. Se você tem ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar no processo.

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Negociar é um negócio, então você deve tratá-lo como tal se quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar com dinheiro real não é um plano de negócios - é mais uma receita para o desastre.

Um plano deve ser escrito - com sinais claros que não estão sujeitos a alterações - enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação quando os mercados estão fechados. O plano pode mudar com as condições do mercado e pode sofrer ajustes à medida que o nível de habilidade do trader melhora. Cada profissional deve escrever seu próprio plano, levando em consideração estilos e objetivos pessoais de negociação. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação.

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Construindo o plano mestre perfeito

Não existem dois planos de negociação iguais, porque não existem dois operadores iguais. Cada abordagem refletirá fatores importantes, como estilo de negociação e tolerância a riscos. Quais são os outros componentes essenciais de um plano de negociação sólido? Aqui estão 10 que todo plano deve incluir:

1. Avaliação de Habilidades

Você está pronto para negociar? Você testou seu sistema negociando com papel e confia que ele funcionará em um ambiente de negociação ao vivo? Você pode seguir seus sinais sem hesitar? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os profissionais reais estão preparados e lucram com o resto da multidão que, sem um plano, geralmente doa dinheiro após erros dispendiosos.

2. Preparação Mental

Como você está se sentindo? Você dormiu o suficiente? Você se sente à vontade para o desafio à frente? Se você não está emocional e psicologicamente pronto para a batalha no mercado, tire o dia de folga - caso contrário, corre o risco de perder a camisa. É quase garantido que isso aconteça se você estiver com raiva, preocupado ou distraído da tarefa em questão.

Muitos traders têm um mantra de mercado que repetem antes do dia começar a prepará-los. Crie um que o coloque na zona de negociação. Além disso, sua área de negociação deve estar livre de distrações. Lembre-se, este é um negócio e as distrações podem ser caras.

3. Defina o nível de risco

Quanto do seu portfólio você deve arriscar em uma negociação? Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. A quantidade de risco pode variar, mas provavelmente deve variar de cerca de 1% a 5% do seu portfólio em um determinado dia de negociação. Isso significa que, se você perder esse valor a qualquer momento do dia, sairá do mercado e permanecerá fora. É melhor fazer uma pausa e depois lutar outro dia, se as coisas não estiverem indo do seu jeito.

4. Estabeleça metas

Antes de iniciar uma negociação, defina metas de lucro realistas e taxas de risco / recompensa. Qual é o risco / recompensa mínimo que você aceita? Muitos traders não negociam a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior que o risco. Por exemplo, se o seu stop loss for de US $ 1 por ação, sua meta deverá ser de US $ 3 por ação no lucro. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como porcentagem do seu portfólio e reavalie-as regularmente.

5. Faça sua lição de casa

Antes do mercado abrir, você verifica o que está acontecendo no mundo? Os mercados externos estão em alta ou em baixa? Os futuros do índice S&P 500 aumentam ou diminuem no pré-mercado? Os futuros de índices são uma boa maneira de avaliar o clima antes da abertura do mercado, porque os contratos futuros são negociados dia e noite.

Quais são os dados econômicos ou de ganhos que vencem e quando? Poste uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um relatório importante. Para a maioria dos traders, é melhor esperar até que o relatório seja lançado, em vez de correr riscos desnecessários associados à negociação durante as reações voláteis aos relatórios. Os profissionais negociam com base nas probabilidades. Eles não jogam. Negociar antes de um relatório importante costuma ser uma aposta, porque é impossível saber como os mercados reagirão.

6. Preparação do Comércio

Qualquer que seja o sistema e programa de negociação que você use, identifique os níveis de suporte e resistência principais e menores nos gráficos, defina alertas para sinais de entrada e saída e verifique se todos os sinais podem ser vistos ou detectados facilmente com um sinal visual ou auditivo claro.

7. Definir regras de saída

Muitos comerciantes cometem o erro de concentrar a maior parte de seus esforços na procura de sinais de compra, mas prestam muito pouca atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se estão em baixa porque não querem sofrer uma perda. Supere, aprenda a aceitar perdas, ou você não conseguirá negociar. Se sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não leve para o lado pessoal. Os traders profissionais perdem mais negócios do que ganham, mas, ao administrar dinheiro e limitar perdas, ainda lucram.

Antes de iniciar uma negociação, você deve conhecer suas saídas. Existem pelo menos duas saídas possíveis para cada negociação. Primeiro, qual é o seu stop loss se o comércio for contra você? Deve ser anotado. Paradas mentais não contam. Segundo, cada negociação deve ter uma meta de lucro. Quando chegar lá, venda uma parte da sua posição e você poderá mover o seu stop loss no restante da sua posição para o ponto de equilíbrio, se desejar.

8. Definir regras de entrada

Isso ocorre após as dicas para regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes que as entradas. Uma regra de entrada típica poderia ter a seguinte redação: "Se o sinal A disparar e houver uma meta mínima pelo menos três vezes maior que o meu stop loss e estivermos no suporte, compre X contratos ou ações aqui".

Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser eficaz, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tiver 20 condições que devem ser atendidas e muitas forem subjetivas, será difícil (se não impossível) efetivamente negociar. De fato, os computadores costumam fazer melhores profissionais do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que ocorrem agora na Bolsa de Nova York são gerados por programas de computador.

Os computadores não precisam pensar ou se sentir bem para negociar. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio dá errado ou atinge uma meta de lucro, eles saem. Eles não ficam com raiva do mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades, não em emoção.

9. Mantenha excelentes registros

Muitos comerciantes experientes e bem-sucedidos também são excelentes em manter registros. Se eles vencem uma negociação, querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, para não repetir erros desnecessários. Anote detalhes como metas, entrada e saída de cada negociação, horário, níveis de suporte e resistência, faixa de abertura diária, abertura e fechamento do mercado para o dia e registre comentários sobre por que você fez a negociação e as lições aprendidas .

Você também deve salvar seus registros de negociação para poder voltar atrás e analisar os resultados de um sistema específico, rebaixamentos (que são valores perdidos por negociação usando um sistema de negociação), tempo médio por negociação (necessário para calcular a eficiência da negociação) ) e outros fatores importantes. Além disso, compare esses fatores com uma estratégia de compra e manutenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador. Você deseja que seu negócio seja o mais bem-sucedido e lucrativo possível.

80%

A porcentagem de comerciantes diários que saíram dentro de dois anos, de acordo com um artigo de 2010 intitulado "Os comerciantes diários aprendem racionalmente sobre suas habilidades" de Barber, Lee, Liu e Odean.

10. Analise o desempenho

Após cada dia de negociação, somar o resultado é secundário para saber o porquê e como. Anote suas conclusões em seu diário de negociação para poder consultá-las mais tarde. Lembre-se, sempre haverá negociações perdidas. O que você quer é um plano de negociação que vença a longo prazo.

A linha inferior

A negociação de práticas bem-sucedidas não garante que você encontre sucesso quando começar a negociar com dinheiro real. É quando as emoções entram em cena. Mas a prática comercial bem-sucedida dá ao operador confiança no sistema que está usando, se o sistema estiver gerando resultados positivos em um ambiente de prática. Decidir sobre um sistema é menos importante do que ganhar habilidade suficiente para fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão. Confiança é a chave.

Não há como garantir que uma negociação ganhe dinheiro. As chances do profissional são baseadas em sua habilidade e sistema de ganhar e perder. Não existe ganhar sem perder. Os traders profissionais sabem, antes de entrar em uma negociação, que as chances estão a seu favor ou elas não estariam lá. Ao deixar seus lucros subirem e reduzir as perdas, um trader pode perder algumas batalhas, mas vencerá a guerra. A maioria dos traders e investidores faz o oposto, e é por isso que eles não ganham dinheiro constantemente.

Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não haja garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se você quiser ter sucesso consistente e sobreviver no jogo de negociação.