Divergências de alta e sinais de reversão de baixa

As divergências de alta são, em essência, o oposto dos sinais de baixa. Apesar da facilidade de uso e do poder informacional geral, os osciladores de negociação tendem a ser um pouco incompreendidos no setor de negociação, mesmo considerando sua estreita relação com o momento. No seu nível mais fundamental, o momento é realmente um meio de avaliar os níveis relativos de ganância ou medo no mercado em um determinado momento.

Osciladores de divergência

Os osciladores são mais úteis e emitem seus sinais de negociação mais válidos quando suas leituras divergem dos preços. Uma divergência de alta ocorre quando os preços caem para um novo nível mais baixo, enquanto um oscilador falha em atingir um novo nível mais baixo. Essa situação demonstra que os ursos estão perdendo poder e que os touros estão prontos para controlar o mercado novamente - geralmente uma divergência de alta marca o fim de uma tendência de baixa.

As divergências de baixa significam potenciais tendências de baixa quando os preços sobem para uma nova alta, enquanto o oscilador se recusa a atingir um novo pico. Nessa situação, os touros estão perdendo o controle do mercado, os preços estão subindo apenas como resultado da inércia e os ursos estão prontos para assumir o controle novamente.

Classes de divergências

As divergências, de alta ou baixa, foram classificadas de acordo com seus níveis de força. As divergências mais fortes são as divergências de Classe A; exibindo menos força são as divergências da Classe B; e as divergências mais fracas são a Classe C. As melhores oportunidades de negociação são indicadas pelas divergências de Classe A, enquanto as divergências de Classe B e C representam uma ação instável do mercado e geralmente devem ser ignoradas.

As divergências de baixa de classe A ocorrem quando os preços sobem para uma nova alta, mas o oscilador só pode atingir uma alta mais baixa do que a exibida em um comício anterior. As divergências de baixa classe A geralmente sinalizam uma reversão acentuada e significativa em direção a uma tendência de baixa. As divergências de alta classe A ocorrem quando os preços atingem um novo nível mais baixo, mas um oscilador atinge um fundo mais alto do que o alcançado durante seu declínio anterior. As divergências de alta classe A são frequentemente os melhores sinais de uma alta acentuada iminente.

As divergências de baixa da classe B são ilustradas pelos preços formando um topo duplo, com um oscilador traçando um segundo topo inferior. As divergências de alta classe B ocorrem quando os preços traçam um fundo duplo, com um oscilador traçando um segundo fundo mais alto.

As divergências de baixa da classe C ocorrem quando os preços sobem para uma nova alta, mas um indicador para no mesmo nível que alcançou durante o rali anterior. As divergências de alta da classe C ocorrem quando os preços caem para um novo nível mais baixo, enquanto o indicador traça um fundo duplo. As divergências da classe C são mais indicativas de estagnação do mercado - touros e ursos não estão se tornando nem mais fortes nem mais fracos.

O efeito do momento e da taxa de mudança

Com as divergências, os traders identificam um ponto bastante preciso no qual o momento do mercado deve mudar de direção. Mas, além desse momento preciso, você também deve verificar a velocidade com a qual está se aproximando de uma possível mudança de momento. As tendências do mercado podem acelerar, desacelerar ou manter uma taxa constante de progresso. Um indicador principal que você pode usar para verificar essa velocidade é conhecido como taxa de mudança (RoC). A RoC compara o preço de fechamento de hoje com o preço de fechamento X dias atrás, conforme escolhido pelo trader:

RoC = Preço de fechamento de hojePreço de fechamento x dias atrás \ begin {alinhado} & \ text {RoC} = \ frac {\ text {Preço de fechamento de hoje}} {\ text {Preço de fechamento} x \ text {Days Ago}} \\ \ end {align} RoC = Preço de fechamento x dias Preço de fechamento de hoje

Uma fórmula semelhante é usada para calcular o momento, um importante meio matemático para determinar a velocidade das mudanças do mercado. O momento, no entanto, subtrai o preço de fechamento do dia anterior do preço de hoje:

M = Preço de fechamento de hoje - Preço de fechamento x dias atrás: M = Momento \ begin {alinhado} & \ text {M} = \ text {Preço de fechamento de hoje} - \ text {Preço de fechamento} x \ text {Days Ago} \ \ & \ textbf {where:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ end {alinhado} M = Preço de fechamento de hoje - Preço de fechamento x dias: M = Momentum

O momento é positivo se o preço de hoje for superior ao preço de X dias atrás, negativo se o preço de hoje for menor e zero se o preço de hoje for o mesmo. Usando o valor do momento calculado, o comerciante traçará uma inclinação para a linha que liga os valores calculados do momento para cada dia, ilustrando assim de maneira linear se o momento está subindo ou descendo.

Da mesma forma, a taxa de variação divide o preço mais recente por um preço de fechamento X dias. Se ambos os valores forem iguais, RoC é 1. Se o preço de hoje for maior, então RoC é maior que 1. E, se o preço de hoje for menor, então RoC será menor que 1. A inclinação da linha que conecta graficamente os valores diários de RoC ilustra se a taxa de mudança está aumentando ou diminuindo.

Como usar o Momentum como um trader

Seja calculando o momento ou o RoC, o profissional deve escolher a janela de tempo que deseja usar. Como na maioria dos osciladores, geralmente é uma boa regra geral manter a janela estreita. Os osciladores são mais úteis na detecção de mudanças de curto prazo nos mercados, talvez dentro de um período de uma semana; enquanto os indicadores de acompanhamento de tendências são mais bem empregados para tendências de longo prazo.

Quando o momento ou RoC sobe para um novo pico, o otimismo do mercado está crescendo e os preços provavelmente subirão mais. Quando o momento ou a RoC cai para um novo nível mais baixo, o pessimismo do mercado está aumentando e é provável que haja preços mais baixos.

Quando os preços sobem, mas o momento ou a RoC caem, é provável que um alto esteja próximo. Este é um sinal importante a ser observado quando você trava seus lucros em posições compradas ou aperta seus batentes de proteção. Se os preços atingem uma nova alta, mas o momento ou o RoC atingem um nível mais baixo, ocorre uma divergência de baixa, que é um forte sinal de venda. A correspondente divergência de alta é um sinal óbvio de compra.

A linha inferior

Osciladores divergentes são poderosos indicadores principais que orientam o trader não apenas na direção futura do mercado, mas também em sua velocidade. Quando combinado com divergências demonstráveis, o momento e o RoC podem determinar precisamente no momento em que o mercado muda de direção.