Você é um Trend Trader ou um Swing Trader?

Os mercados financeiros são enormemente complexos, mas a maioria das estratégias de negociação tende a se enquadrar em uma de duas categorias: acompanhamento de tendências ou swing trading. Cada estratégia tem suas vantagens e desvantagens, bem como requisitos específicos que os investidores devem seguir de forma consistente para evitar erros. No entanto, muitos investidores aplicam aleatoriamente essas estratégias contrárias sem entender como isso pode prejudicar a lucratividade. Identifique se você é um operador de tendência ou um operador de balanço para aprimorar sua estratégia corretamente.

Em teoria, o operador de tendência assume riscos em uma tendência de alta ou baixa, permanecendo posicionado até que a tendência mude. Por outro lado, o operador do balanço trabalha dentro dos limites dos mercados com limites de alcance, comprando com suporte e vendendo com resistência. A negociação de oscilação tende a funcionar melhor por períodos mais curtos, enquanto as estratégias de acompanhamento de tendências podem ser aplicadas por meses. No entanto, as linhas ficaram borradas nas últimas décadas devido à disponibilidade de gráficos em tempo real para todos os intervalos de tempo. (Para saber mais, consulte: Que tipo de trader você é? )

Os comerciantes novos e intermediários devem escolher uma dessas disciplinas no início de seus estudos de mercado e permanecer com ela até serem dominados ou até descobrirem que são mais adequados para a outra abordagem. Os comerciantes experientes podem combinar e combinar essas estratégias à vontade, geralmente construindo híbridos altamente eficazes que exigem disciplina forte, mas produzem excelentes resultados finais.

Esse esforço duplo funciona melhor para aqueles com fortes habilidades multitarefas que podem conter cada estratégia dentro de seus limites adequados enquanto ajustam o gerenciamento de riscos para abordar características únicas das estratégias híbridas. Por exemplo, operações típicas de giro no lado comprido exigem saídas rápidas com resistência, como máximos antigos, enquanto os seguidores das tendências sentam-se em suas mãos e permitem que os valores mobiliários testem e quebrem esses níveis. Uma abordagem híbrida pode ser vender metade da posição em resistência, mantendo a outra metade na esperança de uma fuga.

[Seja você um operador de tendências ou um operador de swing, sua lucratividade dependerá da sua capacidade de aplicar uma variedade de ferramentas técnicas à sua análise de um mercado ou segurança específico. Para saber mais, confira o curso de Análise técnica na Academia Investopedia, que inclui vídeos educacionais e conteúdo interativo para ajudá-lo a melhorar suas habilidades de negociação.]

Trend Trader versus Swing Trader

Ainda confuso sobre as principais diferenças entre traders de swing e traders de tendência? Essas características de negociação abaixo ajudarão você a identificar sua abordagem atual.

• Regra 80-20 (ou Análise de Pareto): Os mercados tendem cerca de 20% do tempo e gastam os outros 80% triturando em intervalos de negociação, retrações e outras ações de contra-tendência que testam limites. A taxa de variação dos preços sobe nas tendências, atraindo o operador de tendência e diminui nas faixas de negociação, atraindo o operador do balanço. (Veja também: Comércio na direção certa, entendendo o eixo da faixa de tendência.)
• O quadro geral : os operadores de tendências observam amplas questões econômicas, políticas e ambientais que podem afetar a seleção de posições ou o gerenciamento de riscos. Os traders do balanço ignoram com segurança essas influências macro, concentrando-se diretamente na ação dos preços no curto prazo.
• Frequência de negociação : os operadores de swing executam mais posições, mas as mantêm por períodos mais curtos, enquanto os operadores de tendências executam menos posições, mas as mantêm por períodos mais longos.
• Seleção de posição : os traders de tendência possuem ou vendem títulos com as tendências de alta e baixa mais fortes, enquanto os traders de balanço possuem ou vendem títulos com níveis de suporte ou resistência. (Para saber mais, consulte: Tendência de negociação: os 4 indicadores mais comuns .)
• Tamanho da posição : os negociantes de swing mantêm posições maiores por períodos mais curtos, enquanto os traders de tendência mantêm posições menores por períodos mais longos. Os traders de swing aplicam alavancagem com mais frequência do que os traders de tendência.
• Momento da posição : os traders de swing buscam um timing perfeito porque a vitória ou perda média será menor do que para os traders de tendências, que podem perder o início ou o fim de uma tendência e ainda assim obter lucros substanciais.
• Estratégia de entrada : os operadores de tendências entram em posições enquanto o momento é forte ou esperam que uma contra-tendência diminua o risco. Os negociantes de swing correm risco com suporte ou resistência, diminuindo a barreira posicionando-se na direção oposta e colocando paradas onde se provaram erradas.
• Estratégia de saída : os comerciantes de swing saem de posições quando as paradas são atingidas ou as metas de lucro são atingidas. Os operadores de tendências mantêm posições até que a tendência mude, independentemente do período de tempo. Eles fazem paradas no nível de preço que sinaliza a mudança de tendência. (Veja também: Estratégias de saída: uma análise essencial .)

A linha inferior

Os traders de swing e de tendência executam estratégias de timing de mercado que exigem diferentes conjuntos de habilidades. Enquanto jogadores experientes podem combinar e combinar com sucesso essas estratégias, comerciantes novos e intermediários devem se concentrar em uma abordagem e permanecer com ela até que sejam totalmente dominados. (Para leitura adicional, consulte: Introdução aos tipos de negociadores de ações .)