Sinal de comércio

O que é um sinal comercial?

Um sinal de negociação é um gatilho para a ação, seja para comprar ou vender um título ou outro ativo, gerado pela análise. Essa análise pode ser gerada por humanos usando indicadores técnicos ou por algoritmos matemáticos baseados em ações de mercado, possivelmente em combinação com outros fatores de mercado, como indicadores econômicos.

Noções básicas de sinais comerciais

Sinais de negociação podem usar uma variedade de entradas de várias disciplinas. Normalmente, a análise técnica é um componente importante, mas análises fundamentais, análises quantitativas e econômicas também podem ser entradas. Eles podem incluir medidas de sentimentos e até sinais de outros sistemas de sinais de negociação. O objetivo é dar aos investidores e traders um método mecânico, sem emoção, para comprar ou vender um título ou outro ativo.

Além dos gatilhos simples de compra e venda, os sinais de negociação podem ser usados ​​para modificar um portfólio, determinando quando é um bom momento para comprar mais de um setor em particular, como tecnologia, e relaxar em outro, como produtos básicos para consumidores. Os negociadores de títulos poderiam ter sinais para ajustar a duração de suas carteiras vendendo um vencimento e comprando um vencimento diferente. E, finalmente, também pode ajudar na alocação de classes de ativos, como transferir dinheiro entre ações, títulos e ouro.

Não há limite para a complexidade do sinal de negociação. No entanto, os comerciantes tendem a simplificar as coisas usando apenas um punhado de insumos. Para fins práticos, é muito mais fácil gerenciar um gerador de sinal simples e testá-lo periodicamente para ver quais componentes precisam ser ajustados ou substituídos. Muitas entradas introduziriam complexidade, exigindo mais tempo do que um profissional tem para oferecer. E como os mercados mudam com o tempo, geralmente com grande velocidade, estratégias complexas podem se tornar obsoletas antes mesmo de o teste ser concluído.

Principais Takeaways

• Os sinais de negociação são gatilhos para a ação de compra ou venda de um título com base em um conjunto pré-determinado de critérios. Eles também podem ser usados ​​para reconstituir um portfólio e mudar as alocações do setor ou assumir novas posições.
• Os comerciantes podem criar sinais de negociação usando uma variedade de critérios, desde critérios simples, como relatórios de ganhos e aumento de volume, a sinais mais complexos derivados de sinais existentes.

Criando um sinal comercial

Existem infinitas possibilidades ao apresentar um sinal de negociação, mas os comerciantes tendem a querer apenas automatizar seu pensamento. Um exemplo pode ser "para uma ação com uma relação preço-lucro menor do que uma certa, compre quando uma certa formação técnica se inicia e os preços estão acima de uma certa média móvel enquanto as taxas de juros estão caindo".

Aqui estão algumas das entradas mais comuns. Os comerciantes podem combiná-los conforme desejarem atender aos critérios usados ​​para selecionar negociações.

• Rompimento ou quebra de padrão técnico. Isso pode incluir triângulos, retângulos, cabeça e ombros e linhas de tendência.
• Média móvel cruzada. A maioria dos investidores observa médias móveis de 50 e 200 dias, mas existem muitas outras em uso comum. A entrada pode ocorrer quando a atividade de negociação cruza acima ou abaixo da média. Ou pode ser quando duas médias se cruzam.
• Aumento de volume. O volume extraordinariamente alto costuma ser um precursor de uma nova mudança no mercado. Nos mercados futuros, o interesse aberto também pode ser usado.
• Taxa de juros. Mudanças nas taxas geralmente sugerem mudanças nos mercados de ações e commodities.
• Volatilidade. Existem muitas maneiras de medir a volatilidade e, como em outros indicadores, altos ou baixos extremos na volatilidade podem desencadear mudanças no mercado.
• Ciclos. Mercados de todos os tipos tendem a diminuir e a fluir ao longo do tempo, mesmo se estiverem em uma tendência constante ou em uma condição sem tendência. Um dos ciclos mais conhecidos é o ciclo sazonal das ações - vender em maio e desaparecer - o que poderia ajudar a determinar se uma estratégia está operando na metade forte ou fraca do ano.
• Sentimentos extremos. Usado como um indicador contrário, a alta excessiva de acordo com pesquisas ou a atividade comercial real pode sugerir o máximo do mercado. Por outro lado, a baixa excessiva pode levar a fundos do mercado.
• Avaliação. Uma avaliação excessivamente alta em comparação com medidas específicas de mercado, setor ou estoque pode levar a sinais de venda.

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