Dicas para entrar no mercado de futuros

Para muitos investidores, os mercados futuros, com todos os diferentes termos e estratégias de negociação, podem ser muito confusos. Existem lucros significativos a serem obtidos nos mercados futuros, mas é importante que você entenda como os diferentes tipos de mercados funcionam e como obter esses lucros de forma consistente. Este artigo explica como cada mercado funciona e as diferentes estratégias que você pode usar para ganhar dinheiro.

Como você pode ser bem sucedido?

Os mercados futuros são onde hedgers e especuladores se reúnem para prever se o preço de uma mercadoria, moeda ou índice de mercado específico aumentará ou diminuirá no futuro.

Como qualquer mercado, este possui riscos ao negociar, mas o potencial de obter ganhos de curto e de longo prazo pode ser substancial, graças em parte às enormes quantidades de volatilidade que esses mercados são conhecidos por terem. Aqui estão alguns dos diferentes mercados futuros, juntamente com diferentes estratégias que você pode usar para ganhar dinheiro com eles.

Commodities

Uma mercadoria é um produto físico cujo valor é determinado principalmente pelas forças de oferta e demanda. Isso inclui grãos, energia e metais preciosos, apenas para citar alguns. As commodities são negociadas em um mercado centralizado, onde investidores e especuladores prevêem se os preços subirão ou descerão em um tempo predeterminado.

Uma estratégia que você pode usar ao negociar commodities é usar straddles. Um straddle é construído mantendo o mesmo número de chamadas (onde você especula que o preço subirá) e põe (onde você especula que os preços cairão) com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. A idéia básica aqui é que você acha que os preços permanecerão voláteis no futuro, subindo ou descendo.

Outra estratégia que se poderia usar é comprar uma opção de compra. Em geral, você compra ligações quando acredita que o preço do ativo subjacente será valorizado no futuro próximo. Por outro lado, você compraria uma opção de venda se acreditar que o preço do ativo subjacente cairá no futuro próximo. (Veja também: Opções para iniciantes. )

Moedas

Assim como ocorre com as mercadorias, quando você troca moedas, especula que os preços de uma determinada moeda subirão ou diminuirão no futuro. Uma estratégia comumente usada para negociar moedas é o escalpelamento. Os cambistas tentam obter lucros de curto prazo com alterações incrementais no valor de uma moeda. Fazer isso repetidamente significa que seus lucros continuarão aumentando com o tempo, fornecendo lucros totais significativos quando você soma todos os pequenos lucros.

Em geral, seu período de tempo pode ser tão curto quanto um minuto ou pode durar vários dias. Uma estratégia de escalpelamento exige disciplina rigorosa para continuar obtendo lucros pequenos e de curto prazo, evitando grandes perdas. (Veja também: Introdução aos tipos de negociação: Scalpers .)

Índices e Taxas de Juros

As estratégias de tempo são extremamente populares entre os investidores que negociam futuros de índices e taxas de juros. Um dos contratos futuros de índices mais negociados é o contrato futuro de índice S&P 500.

Contratos futuros sobre taxas de juros também são contratos muito populares. Duas estratégias de negociação baseadas em tempo comumente usadas para negociar esses tipos de futuros são as de ciclo e as sazonais.

Uma estratégia de negociação de ciclo é implementada através do estudo de dados históricos e da descoberta de possíveis ciclos de subida e descida para um ativo subjacente. Dois ciclos comumente usados ​​para futuros de índices de ações são o ciclo de 23 semanas e o de 14 dias. O estudo das tendências de preços associadas aos ciclos pode levar a grandes ganhos para investidores mais experientes.

A negociação sazonal, por outro lado, ocorre quando você tenta negociar os efeitos sazonais que ocorrem nos mercados futuros. Dados históricos sugerem que muitos mercados, setores e commodities são negociados em níveis variados ao longo do ano e mostram padrões semelhantes ano após ano. Conhecer essas diferentes tendências sazonais é outra maneira eficaz de ganhar dinheiro no futuro. (Veja também: Capitalizando efeitos sazonais .)

Experimente

Começar nos diferentes mercados futuros pode parecer assustador. Uma maneira de você aprender à medida que avança sem colocar seu dinheiro em risco é começar a negociar em papel. A negociação de papel é feita imitando as operações por conta própria (ou com um simulador de mercado) até você sentir-se confortável o suficiente para começar a negociar de fato.

Uma boa maneira de começar é concentrando-se nessas quatro áreas diferentes. Isso ajudará a desenvolver seu conhecimento à medida que avança, sem aumentar sua quantidade total de risco. Então, como você acha que dominou essas áreas, tente expandir para a negociação de outros tipos de futuros.

A linha inferior

Negociar nos diferentes mercados futuros pode ser muito gratificante, mas também muito desafiador. Para jovens investidores, existem muitos mercados e estratégias diferentes que você pode usar para obter sucesso, incluindo os que discutimos aqui. Ao fazer sua pesquisa e garantir que você entenda como os futuros funcionam, você terá a oportunidade de desfrutar de uma grande quantidade de negociações de sucesso no mercado futuro. (Veja também: Fundamentos de futuros .)